EDEN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EDEN

iShares MSCI Denmark ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$113.59

+2.05 ▲ +1.84%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$113.59

+0.00 +0.00%

O ETF EDEN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.53%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$201M

약 2759억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.03%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.64%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-0.94%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.81%	AUM ⓘ	$201M	Perf Month ⓘ	3.99%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$111.88	Return% 5Y ⓘ	2.43%	52W High ⓘ	-9.59%	Perf Quarter ⓘ	3.67%
Dividend TTM ⓘ	$3.45 (3.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	30.68% 50.79%	Return% 10Y ⓘ	9.13%	52W Low ⓘ	15.54%	Perf Half Y ⓘ	-8.89%
Flows% 1M ⓘ	5.98%	Flows% YTD ⓘ	3.2%	Return% SI ⓘ	12.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.63%	Perf YTD ⓘ	-0.77%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	1.9%	SMA200 ⓘ	2%	RSI (14) ⓘ	53.78	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2012/1/26	Prev Close ⓘ	$111.54	Perf Year ⓘ	-2.12%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$113.59

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Denmark ETF (EDEN)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Denmark ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Denmark ETF는 MSCI Denmark IMI 25/50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 덴마크 주식시장의 대·중·소형주 구간 성과를 측정하도록 설계되었으며, 단일 '그룹 엔티티'의 비중을 최대 25%로 제한하는 캡핑 방식을 사용합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EDEN ETF 자세히 알아보기 →

Denmarkequity

규모: $201M 약 2759억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.53% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$530K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.5M

9.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.44% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.44% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.44% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.-20.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$239.6M

→

Lucro acumulado

+$139.6M

+9.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-2.64% ao ano

평균권

Preço -2.12% + Dividendo -0.52% = Total -2.64%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 20.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.81% ao ano Acumulado +8.7%

하위 25%

Preço +2.22% + Dividendo +0.59% = Total +2.81%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+2.43% ao ano Acumulado +12.8%

평균권

Preço +0.38% + Dividendo +2.05% = Total +2.43%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.13% ao ano Acumulado +139.6%

평균권

Preço +7.19% + Dividendo +1.94% = Total +9.13%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EDEN · Somente preço EDEN · Preço + dividendos acumulados EDEN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EDEN S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+35%

2017

-15%

2018

+24%

2019

+43%

2020

+12%

2021

-11%

2022

+17%

2023

-3%

2024

+10%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-1.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 82%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.86

Se o mercado subir +10% +8.6%

Se o mercado cair -10% -8.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.63%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.6%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-09-02 → 2022-09-27

recuperou em cerca de 1.3 anos

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.27

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.03% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +50.8%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.03%

주당 배당

$3.45

연간 기준

5년 성장률

50.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 -20.2%

2016

$1.37 +109.6%

2017

$1.14 -16.5%

2018

$1.62 +42.0%

2019

$0.41 -74.8%

2020

$0.82 +100.0%

2021

$1.43 +74.7%

2022

$2.15 +50.4%

2023

$1.59 -26.0%

2024

$3.19 +100.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.55

—

3.14%

2025-06-16

$1.63

—

1.68%

2024-12-17

$0.357

—

1.71%

2024-06-11

$1.23

—

1.25%

2023-12-20

$0.334

—

1.97%

2023-06-07

$1.81

—

3.08%

2022-12-13

$0.091

—

1.50%

2022-06-09

$1.34

—

2.37%

2021-12-13

$0.028

—

0.80%

2021-06-10

$0.790

—

1.10%

2020-12-14

$0.047

—

0.55%

2020-06-15

$0.362

—

2.73%

2019-12-16

$0.104

—

2.70%

2019-06-17

$1.52

—

4.31%

2018-12-18

$0.225

—

2.95%

2018-06-19

$0.918

—

3.57%

2017-12-19

$0.568

—

2.12%

2017-06-20

$0.801

—

2.32%

2016-12-21

$0.032

—

1.31%

2016-06-22

$0.621

—

2.61%

2015-12-21

$0.010

—

1.49%

2015-06-25

$0.808

—

2.21%

2014-12-17

$0.006

—

0.90%

2014-06-25

$0.403

—

0.80%

2013-12-18

$0.016

—

0.04%

2012-06-21

$0.316

—

1.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $34K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 50.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -10.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

44개

상위 10개 비중

66.5%

최대 단일 종목

17.15%

집중도(HHI)

681

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.2% +6%p

Energy

1.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVO Novo Nordisk A/S

17.15%

#2 - DSV A/S

11.17%

#3 - Danske Bank A/S

7.81%

#4 - BlackRock Funds III

6.24%

#5 - Vestas Wind Systems A/S

5.66%

#6 - Genmab A/S

4.36%

#7 - Novonesis Novozymes B

4.10%

#8 - Carlsberg AS

3.86%

#9 - Orsted AS

3.50%

#10 - AP Moller - Maersk A/S

2.69%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDEN보다 유리, ▼ 표시는 EDEN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EDEN	iShares MSCI Denmark ETF	0.53%	$201M	48	3.03%	-0.77%	-2.12%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	30	2.75% ▼	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▲