DVYA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DVYA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$51.10

+0.66 ▲ +1.31%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$51.11

+0.01 ▲ +0.03%

O ETF DVYA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$71M

약 968억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.38%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.03%	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	2.96%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.79%	AUM ⓘ	$71M	Perf Month ⓘ	8.26%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$50.45	Return% 5Y ⓘ	11.5%	52W High ⓘ	-1.74%	Perf Quarter ⓘ	3.35%
Dividend TTM ⓘ	$2.24 (4.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.35% 8.5%	Return% 10Y ⓘ	6.93%	52W Low ⓘ	28.61%	Perf Half Y ⓘ	5.73%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	7.51%	Return% SI ⓘ	5.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.43%	Perf YTD ⓘ	15.41%
SMA20 ⓘ	4.24%	SMA50 ⓘ	4.1%	SMA200 ⓘ	7.56%	RSI (14) ⓘ	70.78	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2012/2/24	Prev Close ⓘ	$50.44	Perf Year ⓘ	26.07%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$51.1

📊 Análise de investimentos de iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA)

Visão geral do ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF는 Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 호주, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르 상장 고배당 기업의 주가 성과를 측정합니다.

📘 DVYA ETF 자세히 알아보기 →

Asia-Pacificequitydividend

규모: $71M 약 968억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.42% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.42% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+11.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$195.4M

→

Lucro acumulado

+$95.4M

+6.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.03% ao ano

상위 25%

Preço +26.07% + Dividendo +2.96% = Total +29.03%/ano

Superou o benchmark em 11.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.79% ao ano Acumulado +76.2%

상위 25%

Preço +14.21% + Dividendo +6.58% = Total +20.79%/ano

Superou o benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.50% ao ano Acumulado +72.3%

평균권

Preço +4.79% + Dividendo +6.71% = Total +11.50%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.93% ao ano Acumulado +95.4%

하위 25%

Preço +1.03% + Dividendo +5.90% = Total +6.93%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DVYA · Somente preço DVYA · Preço + dividendos acumulados DVYA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DVYA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-16%

2018

+15%

2019

-10%

2020

+4%

2021

-3%

2022

+13%

2023

+7%

2024

+30%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (14.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 61%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.61

Se o mercado subir +10% +6.1%

Se o mercado cair -10% -6.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.43%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.6%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 3.9 anos

2015-08-03 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.22

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.38% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.5%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

4.38%

주당 배당

$2.24

연간 기준

5년 성장률

8.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.16 +3.1%

2016

$2.37 +10.1%

2017

$2.52 +6.0%

2018

$2.42 -4.1%

2019

$1.39 -42.6%

2020

$2.15 +55.3%

2021

$2.46 +14.2%

2022

$2.32 -5.7%

2023

$2.14 -7.7%

2024

$2.08 -2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.351

—

4.99%

2025-12-15

$0.382

—

5.63%

2025-09-16

$0.663

—

6.62%

2025-06-16

$0.762

—

5.70%

2025-03-18

$0.277

—

6.67%

2024-12-17

$0.417

—

7.54%

2024-09-25

$0.707

—

7.74%

2024-06-11

$0.729

—

6.30%

2024-03-21

$0.286

—

7.14%

2023-12-20

$0.602

—

6.71%

2023-09-26

$0.622

—

9.06%

2023-06-07

$0.742

—

10.40%

2023-03-23

$0.351

—

8.50%

2022-12-13

$0.466

—

9.01%

2022-09-26

$0.725

—

8.54%

2022-06-09

$1.05

—

8.48%

2022-03-24

$0.221

—

6.21%

2021-12-13

$0.557

—

6.25%

2021-09-24

$0.723

—

4.55%

2021-06-10

$0.391

—

4.37%

2021-03-25

$0.481

—

4.57%

2020-12-14

$0.121

—

4.58%

2020-09-23

$0.642

—

7.47%

2020-06-15

$0.186

—

6.92%

2020-03-25

$0.437

—

8.04%

2019-12-16

$0.341

—

6.72%

2019-09-24

$0.799

—

8.06%

2019-06-17

$0.615

—

7.49%

2019-03-20

$0.660

—

7.34%

2018-12-18

$0.536

—

7.44%

2018-09-26

$0.875

—

7.58%

2018-06-19

$0.528

—

6.47%

2018-03-22

$0.578

—

6.33%

2017-12-21

$0.544

—

5.32%

2017-09-26

$0.800

—

5.79%

2017-06-20

$0.475

—

5.10%

2017-03-24

$0.555

—

4.09%

2016-12-22

$0.273

—

4.82%

2016-09-26

$0.711

—

4.43%

2016-06-21

$0.417

—

6.31%

2016-03-23

$0.755

—

6.93%

2015-12-21

$0.145

—

5.53%

2015-09-25

$0.895

—

6.08%

2015-06-24

$0.491

—

6.55%

2015-03-25

$0.560

—

6.31%

2014-12-19

$0.347

—

5.30%

2014-09-24

$1.02

—

7.43%

2014-06-24

$0.760

—

6.63%

2014-03-25

$0.504

—

5.74%

2013-12-17

$0.941

—

5.81%

2013-09-30

$0.811

—

4.90%

2013-06-25

$0.807

—

5.23%

2013-03-22

$0.494

—

5.38%

2012-12-14

$0.568

—

4.80%

2012-09-24

$0.851

—

3.89%

2012-06-20

$0.640

—

2.47%

2012-03-23

$0.570

—

1.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

43.5%

최대 단일 종목

9.11%

집중도(HHI)

311

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

9.1% +7%p

Consumer Cyclical

4.5% -5%p

Financial

1.0% -12%p

Technology

0.8% -29%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BHP BHP GROUP LIMITED

9.11%

#2 - FORTESCUE LTD

5.12%

#3 HMC HONDA MOTOR CO., LTD.

4.55%

#4 - DBS GROUP HOLDINGS LTD

4.27%

#5 - ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED

3.92%

#6 - SANTOS LIMITED

3.89%

#7 - WESTPAC BANKING CORPORATION

3.68%

#8 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

3.38%

#9 - UNITED OVERSEAS BANK LIMITED

2.81%

#10 - Power Assets Holdings Limited

2.79%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DVYA보다 유리, ▼ 표시는 DVYA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DVYA	iShares Asia/Pacific Dividend ETF	0.49%	$71M	62	4.38%	+15.41%	+26.07%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6356	1.90% ▼	-	+24.48% ▼
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.5B ▲	116	2.23% ▼	-	+13.69% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	42	0.02% ▼	-	+13.17% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▼	$1.2B ▲	120	9.08% ▲	-	+5.29% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▼	$857M ▲	34	5.16% ▲	-	+24.81% ▼