DOCU
DocuSign Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$52.91
+2.47 ▲ +4.90%
🌙 7월 27일 4:20 PM ET (한국 7/28 05:20)
$52.91
+0.00 +0.00%
도큐사인(DOCU) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$10.1B
미드캡
P/E
34.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
27%
저점 +32% · 고점 -39%
애널리스트
보유
C
Saúde fundamentalista
vs. Software - Application 중형주
수익성 Top 30%
성장 Top 52%
밸류에이션 Top 61%
재무 안정 Top 88%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 31원. Nos últimos 3년, costuma ser 31원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.7 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 34.35 | EPS (ttm) | 1.54 | Insider Own | 0.64% | Shs Outstand | 193.1M | Perf Week | 1.17% |
| Market Cap | 10.10B | Forward P/E | 10.39 | EPS next Y | 12.57% | Insider Trans | -10.42% | Shs Float | 189.7M | Perf Month | 24.61% |
| Enterprise Value | 9.45B | PEG | 0.8 | EPS next Q | 1.08 | Inst Own | 96.84% | Short Float | 8.83% | Perf Quarter | 14.47% |
| Income | 0.32B | P/S | 3.07 | EPS this Y | 17.83% | Inst Trans | 6.46% | Short Ratio | 4.48 | Perf Half Y | -7.92% |
| Sales | 3.29B | P/B | 5.61 | EPS next 5Y | 13.02% | ROA | 7.95% | Short Interest | 16.75M | Perf YTD | -22.65% |
| Book/sh | 9.43 | P/C | 12.14 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 16.44% | 52W High | -38.94% ($86.65) | Perf Year | -33.75% |
| Cash/sh | 4.36 | P/FCF | 9.02 | Sales past 3/5Y | 8.57% 17.25% | ROIC | 15.86% | 52W Low | 31.75% ($40.16) | Perf 3Y | 1.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 20.22 | EPS Y/Y TTM | -70.89% | Gross Margin | 79.06% | Volatility(W/M) | 4.97% 4.46% | Perf 5Y | -82.48% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.88 | Sales Y/Y TTM | 8.42% | Oper. Margin | 10.64% | ATR (14) | 2.48 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.66 | EPS Q/Q | 17.51% | Profit Margin | 9.59% | RSI (14) | 61.33 | Recom | 2.71 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.66 | Sales Q/Q | 8.72% | SMA20 | 8.16% ($48.92) | Beta | 0.86 | Target Price | $58.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/6/4 | SMA50 | 10.29% ($47.97) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $50.44 |
| Employees | 7044 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | 9.69% 0.67% | SMA200 | -3.74% ($54.97) | Avg Volume(3M) | 3.74M | Price | $52.91 |
| IPO | 2018/4/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 39420 | Volume | 3,106,387 | Change | 4.9% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $830M (YoY +9%) · 순이익 $78M (YoY +8%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de DocuSign Inc (DOCU)
DocuSign Inc: o que é essa empresa?
도큐사인(DOCU) 성장주
Technology · Software - Application
941º em valor de mercado — mid cap
Uma empresa de software dos EUA que oferece soluções de assinatura eletrônica e gestão de contratos por meio de modelo de assinatura (SaaS), sendo seus resultados influenciados pela receita recorrente de assinaturas e pela demanda pela digitalização de processos contratuais.
Saiba mais sobre DocuSign Inc →Valor de mercado
$10.1B
cerca de R$ 13.8 trilhões
⚖️ 3% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap941
Número de funcionários7,044pessoas
IPO2018/04/27
Cotação atual$52.91 ≈ 72,487원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 6월 4일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.7% 매출 +0.7%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +6.7% 매출 +1.1%
Ela lucra bem?
Rentabilidade boa, mas finanças fracas
Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
10.6%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
9.6%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
79.1%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
16.4%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
8.0%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
15.9%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.10
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.66
✓ 매우 부진
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.66
✓ 매우 부진
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$58.40
현재가 대비 +10.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.80
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.0%
평균 서프라이즈
2026.06.04
상회
실적 $1.09 · 예상 $0.99 +9.7%
2026.03.17
상회
실적 $1.01 · 예상 $0.95 +6.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+17.8%
양호
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+12.6%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+13.0%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+17.3%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+8.7%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -151%p vs. mercado
DOCU -82.5% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-150.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-210.4%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-49.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-66.8%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Pior entre os pares Base de 33 empresas
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 44%) Base de 47 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-31.8%p) Máxima (-38.9%p)
Preço atual está 31.8% acima da mínima e 38.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-25.5%
Volatilidade anual
48.2%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $52.91 acima da média ($48.92). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento de ouro — sinal de virada para alta
MACD (1.160) cruzou o Signal (1.015) para cima. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada compradora.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 61.4 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 82.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
34.35x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
10.39x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
5.61x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.07x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
20.22x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
9.02x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$58.40 em relação ao preço atual +10.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Software - Application 중형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida por insiders -10.4% · Compra líquida institucional +6.5% · Posições vendidas em nível moderado 8.8% · Posições vendidas aumentaram +1.3 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-10.4%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+6.5%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 96.8%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 0.6%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 2.5%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
8.8%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +1.3% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
4.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 193.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 189.7M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm DOCU
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCU Este ativo | $10.1B | 34.4 ▼ | 5.6 ▼ | 16.44% ▲ | - | +4.9% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 도큐사인(DOCU)?
도큐사인(DOCU) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Software - Application.
Qual é o valor de mercado de DOCU?
O valor de mercado de DOCU é de aproximadamente $10.1B, ocupando a 941ª posição no setor.
Como está o P/L de DOCU?
O P/L de DOCU é de aproximadamente 34.4x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de DOCU?
DOCU registrou máxima de $86.65 e mínima de $40.16 nas últimas 52 semanas.
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