XMHQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)

$114.25

+0.66 ▲ +0.58%

O ETF XMHQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$5.4B

약 7조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.57%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.34%	Total Holdings ⓘ	83	Perf Week ⓘ	2.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.98%	AUM ⓘ	$5.4B	Perf Month ⓘ	2.77%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$113.62	Return% 5Y ⓘ	10.74%	52W High ⓘ	-0.51%	Perf Quarter ⓘ	6.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.65 (0.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-16.56% -1.67%	Return% 10Y ⓘ	12.64%	52W Low ⓘ	17.19%	Perf Half Y ⓘ	5.46%
Flows% 1M ⓘ	-1.22%	Flows% YTD ⓘ	-3.91%	Return% SI ⓘ	9.43%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.16%	Perf YTD ⓘ	11.55%
SMA20 ⓘ	1.11%	SMA50 ⓘ	2.72%	SMA200 ⓘ	7.09%	RSI (14) ⓘ	60.05	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2006/12/1	Prev Close ⓘ	$113.59	Perf Year ⓘ	9.59%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$114.25

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ)

Visão geral do ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF · US Equities - Broad Market & Size

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P MidCap Quality ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 품질 점수가 높은 우량 중형주들을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 XMHQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitymid-cap

규모: $5.4B 약 7조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.25% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Custo adicional anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.23% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-6.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$328.8M

→

Lucro acumulado

+$228.8M

+12.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.34% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.98% ao ano Acumulado +44.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.74% ao ano Acumulado +66.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.64% ao ano Acumulado +228.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XMHQ · Somente preço XMHQ · Preço + dividendos acumulados XMHQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XMHQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-10%

2018

+28%

2019

+26%

2020

+22%

2021

-13%

2022

+31%

2023

+17%

2024

+5%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 108%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.98

Se o mercado subir +10% +9.8%

Se o mercado cair -10% -9.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.16%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.43

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.57% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -1.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.57%

주당 배당

$0.65

연간 기준

5년 성장률

-1.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68 +39.1%

2016

$0.51 -25.8%

2017

$0.68 +34.3%

2018

$0.66 -3.5%

2019

$0.59 -10.0%

2020

$0.51 -14.0%

2021

$1.19 +133.7%

2022

$0.65 -45.7%

2023

$5.12 +693.5%

2024

$0.66 -87.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.147

—

0.79%

2025-12-22

$0.192

—

0.81%

2025-09-22

$0.146

—

0.76%

2025-06-23

$0.133

—

5.42%

2025-03-24

$0.189

—

5.39%

2024-12-23

$0.191

—

5.14%

2024-09-23

$0.146

—

4.96%

2024-06-24

$4.58

—

5.16%

2024-03-18

$0.204

—

0.80%

2023-12-18

$0.164

—

1.13%

2023-09-18

$0.137

—

1.33%

2023-06-20

$0.133

—

1.60%

2023-03-20

$0.211

—

1.98%

2022-12-19

$0.353

—

2.02%

2022-09-19

$0.250

—

1.53%

2022-06-21

$0.298

—

1.51%

2022-03-21

$0.286

—

1.04%

2021-12-20

$0.193

—

1.08%

2021-06-21

$0.181

—

0.98%

2021-03-22

$0.134

—

0.96%

2020-12-21

$0.314

—

1.21%

2020-06-22

$0.114

—

1.69%

2020-03-23

$0.163

—

2.18%

2019-12-23

$0.216

—

1.61%

2019-09-23

$0.182

—

1.55%

2019-06-24

$0.200

—

1.21%

2019-03-18

$0.059

—

1.50%

2018-12-24

$0.208

—

1.70%

2018-09-24

$0.130

—

1.30%

2018-06-18

$0.269

—

1.43%

2018-03-19

$0.074

—

1.22%

2017-12-18

$0.195

—

1.07%

2017-09-18

$0.169

—

1.39%

2017-06-16

$0.143

—

1.68%

2016-12-16

$0.311

—

2.17%

2016-09-16

$0.144

—

1.88%

2016-06-17

$0.137

—

1.81%

2016-03-18

$0.091

—

1.55%

2015-12-18

$0.228

—

2.04%

2015-09-18

$0.148

—

1.63%

2015-06-19

$0.097

—

1.45%

2015-03-20

$0.018

—

1.25%

2014-12-19

$0.234

—

1.62%

2014-09-19

$0.119

—

1.42%

2014-06-20

$0.126

—

1.37%

2014-03-21

$0.018

—

1.10%

2013-12-20

$0.142

—

1.77%

2013-09-20

$0.138

—

1.73%

2013-06-21

$0.100

—

1.44%

2013-03-15

$0.013

—

1.47%

2012-12-21

$0.221

—

1.59%

2012-09-21

$0.101

—

1.27%

2012-06-15

$0.088

—

1.46%

2012-03-16

$0.017

—

0.99%

2011-12-16

$0.135

—

1.61%

2011-09-16

$0.064

—

1.16%

2011-06-17

$0.052

—

1.04%

2010-12-17

$0.125

—

1.27%

2010-09-17

$0.035

—

0.97%

2010-06-18

$0.051

—

0.95%

2009-12-18

$0.106

—

1.10%

2009-09-18

$0.022

—

0.76%

2009-06-19

$0.033

—

0.97%

2008-12-19

$0.062

—

1.15%

2008-09-19

$0.032

—

0.62%

2008-06-20

$0.035

—

0.42%

2008-03-20

$0.016

—

0.56%

2007-12-21

$0.035

—

0.50%

2007-09-21

$0.022

—

0.52%

2007-06-15

$0.059

—

0.42%

2007-03-16

$0.020

—

0.24%

2006-12-15

$0.043

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $481

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

83개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

83개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

7.04%

집중도(HHI)

250

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

23.1% +15%p

Healthcare

19.7% +9%p

Financial

13.1%

Technology

12.1% -18%p

Consumer Cyclical

9.7%

Energy

6.7%

Basic Materials

4.8%

Consumer Defensive

3.6%

Utilities

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

7.04%

#2 FTI TechnipFMC PLC

4.95%

UTHR United Therapeutics Corp.

3.98%

#4 ILMN Illumina, Inc.

3.55%

#5 - Invesco Private Government Fund

3.24%

#6 TWLO Twilio Inc.

3.00%

CSL Carlisle Cos. Inc.

2.74%

#8 CRS Carpenter Technology Corp.

2.72%

STRL Sterling Infrastructure, Inc.

2.61%

#10

MEDP Medpace Holdings, Inc.

2.54%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de XMHQ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XMHQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XMHQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)