DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)
$83.17
+0.44 ▲ +0.53%
O ETF DMXF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.12%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$975M
약 1조원
Ativos na carteira
437
Rendimento de dividendos
4.25%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.55% | Total Holdings | 437 | Perf Week | 1.11% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.61% | AUM | $975M | Perf Month | -0.5% |
| Expense | 0.12% | NAV | $82.66 | Return% 5Y | 7.25% | 52W High | -2.8% | Perf Quarter | 3.57% |
| Dividend TTM | $3.54 (4.25%) | Div Gr. 3/5Y | 41.47% 79.23% | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.94% | Perf Half Y | 6.19% |
| Flows% 1M | -17.48% | Flows% YTD | 33.55% | Return% SI | - | Volatility(W/M) | 0.73% 0.95% | Perf YTD | 10.66% |
| SMA20 | -0.61% | SMA50 | -0.26% | SMA200 | 5.01% | RSI (14) | 48.72 | Beta | 0.86 |
| IPO | 2020/6/18 | Prev Close | $82.73 | Perf Year | 11.12% | Avg Volume | 0.12M | Price | $83.17 |
Análise de investimentos de iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF)
Visão geral do ETF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2020년 상장, 6년 운영 중.
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF는 MSCI EAFE Choice ESG Screened Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 지수는 미국·캐나다를 제외한 선진국 대·중형 기업 중 ESG 등급이 양호한 기업의 지분 성과를 반영하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수로, 화석연료 익스포저 제거를 포함한 광범위한 스크리닝이 적용됩니다. 정상적인 경우 자산의 90% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 비분산형입니다.
📘 DMXF ETF 자세히 알아보기 →EAFEequityESGmid-large-cap
- 규모
- $975M 약 1조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Entre as menores do setor — 0.12% ao ano
상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 120,000.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 5%0.12%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$120K
Economia anual de $430K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$2.2M
2.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
-0.03% p.a.
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
-0.03% p.a.
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
-0.02% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-3.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$141.9M
→
Lucro acumulado
+$41.9M
+7.3% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+14.55% ao ano
평균권Preço +11.12% + Dividendo +3.43% = Total +14.55%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+13.61% ao ano Acumulado +46.6%
평균권Preço +10.32% + Dividendo +3.29% = Total +13.61%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+7.25% ao ano Acumulado +41.9%
평균권Preço +4.08% + Dividendo +3.17% = Total +7.25%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2020 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 6 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-06-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
DMXF · Somente preço DMXF · Preço + dividendos acumulados DMXF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
DMXF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 6 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (9.4% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
94%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.86
Se o mercado subir +10% +8.6%
Se o mercado cair -10% -8.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.95%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-34.5%
2020-06-18 Pior -33% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.45
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.0%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 4.25% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +79.2%.
배당수익률
4.25%
주당 배당
$3.54
연간 기준
5년 성장률
79.2%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20
2020
$1.31 +567.5%
2021
$1.29 -2.1%
2022
$1.46 +13.7%
2023
$1.88 +28.8%
2024
$3.65 +93.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$2.50
—
6.06%
2025-06-16
$1.14
—
2.76%
2024-12-17
$0.884
—
3.71%
2024-06-11
$1.00
—
2.34%
2023-12-20
$0.583
—
2.35%
2023-06-07
$0.880
—
3.62%
2022-12-13
$0.313
—
3.51%
2022-06-09
$0.974
—
4.18%
2021-12-30
$0.019
—
1.91%
2021-12-13
$0.670
—
2.21%
2021-06-10
$0.626
—
1.19%
2020-12-14
$0.197
—
0.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $80K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 79.23% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança
✅ 강점
- 💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Factor & Thematic — 0.12% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -5.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
414개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
414개
상위 10개 비중
21.2%
최대 단일 종목
5.44%
집중도(HHI)
91
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 10.0%
Technology 6.0%
Healthcare 3.6%
Industrials 1.5%
Communication Services 0.8%
Consumer Cyclical 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DMXF보다 유리, ▼ 표시는 DMXF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMXF | iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 0.12% | $975M | 437 | 4.25% | +10.66% | +11.12% |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.2% ▼ | $11.7B ▲ | 380 | 3.32% ▼ | - | +14.05% ▲ | |
| iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.25% ▼ | $6.5B ▲ | 312 | 2.22% ▼ | - | +27.11% ▲ | |
| Vanguard ESG International Stock ETF | 0.1% ▲ | $6.4B ▲ | 6651 | 3.02% ▼ | - | +19.40% ▲ | |
| Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.09% ▲ | $2.3B ▲ | 279 | 1.22% ▼ | - | +16.80% ▲ | |
| Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.1% ▲ | $1.5B ▲ | 517 | 1.78% ▼ | - | +16.69% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DMXF보다 유리 · ▼ DMXF보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
3 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 2) que operam o mesmo tema de DMXF via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de DMXF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com DMXF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 2 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF DMXF?
DMXF é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por iShares (BlackRock).
Em quantos ativos DMXF investe?
DMXF mantém um total de 437 ativos, com AUM de aproximadamente $975M.
DMXF paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de DMXF é de aproximadamente 4.25%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de DMXF?
DMXF registrou máxima de $85.57 e mínima de $71.12 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.