DLFE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DLFE

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February

7월 28일 3:17 PM ET (한국 7/29 04:17)

$31.78

+0.05 ▲ +0.16%

O ETF DLFE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.85%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$65M

약 891억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-0.25%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$65M	Perf Month ⓘ	0.84%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$31.74	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.5%	Perf Quarter ⓘ	2.55%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.27%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	167.12%	Return% SI ⓘ	12.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.25%	Perf YTD ⓘ	4.88%
SMA20 ⓘ	-0.03%	SMA50 ⓘ	0.45%	SMA200 ⓘ	2.74%	RSI (14) ⓘ	53.69	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/23	Prev Close ⓘ	$31.73	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$31.78

📊 Análise de investimentos de FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE)

Visão geral do ETF

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February는 수수료 차감 전 기준으로 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY, 기초 ETF)의 양(+)의 가격 수익률과 일치하는 수익 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산 대부분을 SPDR S&P 500 ETF Trust의 가격 성과를 참조하는 FLEX 옵션에 투자합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DLFE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsSP500buffer

규모: $65M 약 891억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.85% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.85%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$850K

Custo adicional anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.1M

15.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.71% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.71% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

🛡️ ETF buffer/estruturado — desenho limitado ao período

Trata-se de uma estrutura que, por meio de opções, protege parte da queda e, ao mesmo tempo, impõe um teto à alta. Geralmente há um período de resultado (Outcome Period) de cerca de 1 ano; comprar ou vender fora desse período altera a forma como a proteção e o teto desenhados se aplicam. O retorno total e a taxa de acerto frente ao benchmark são limitados pela própria estrutura do produto.

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.25%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-5.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-02-25 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 15 dias

2026-02-23 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.42

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 212% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

212.4%

최대 단일 종목

43.90%

집중도(HHI)

6670

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

198.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 212.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

43.90%

#2 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

40.36%

#3 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

32.80%

#4 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

30.39%

#5 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

25.23%

#6 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

16.88%

#7 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

6.75%

#8 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

5.58%

#9 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

5.47%

#10 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

5.05%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DLFE보다 유리, ▼ 표시는 DLFE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DLFE	FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February	0.85%	$65M	7	-	+4.88%	-
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▼	$10.1B ▲	13	-	-	+12.67%
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89% ▼	$2.1B ▲	196	0.28%	-	+10.40%
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▼	$2.0B ▲	13	-	-	+10.50%
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▲	5	-	-	+12.97%
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79% ▲	$1.4B ▲	5	-	-	+10.99%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DLFE보다 유리 · ▼ DLFE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de DLFE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DLFE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DLFE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)