DGS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DGS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

7월 28일 10:17 AM ET (한국 7/28 23:17)

$61.57

+0.24 ▲ +0.39%

O ETF DGS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.7B

약 2조원

Ativos na carteira

1011

Rendimento de dividendos

3.92%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.42%	Total Holdings ⓘ	1011	Perf Week ⓘ	0.33%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.25%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	-3.24%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$61.82	Return% 5Y ⓘ	6.67%	52W High ⓘ	-7.97%	Perf Quarter ⓘ	-3.65%
Dividend TTM ⓘ	$2.41 (3.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.63% 2.31%	Return% 10Y ⓘ	8.46%	52W Low ⓘ	12.7%	Perf Half Y ⓘ	0.63%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-1.47%	Return% SI ⓘ	4.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.32% 1.12%	Perf YTD ⓘ	7.56%
SMA20 ⓘ	-2.64%	SMA50 ⓘ	-4.09%	SMA200 ⓘ	0.94%	RSI (14) ⓘ	39.62	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2007/10/30	Prev Close ⓘ	$61.33	Perf Year ⓘ	9.65%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$61.57

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS)

Visão geral do ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 WisdomTree Emerging Markets Dividend Index에서 선별한 소형 보통주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DGS ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividendsmall-cap

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.58% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.51% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.51% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-5.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$225.3M

→

Lucro acumulado

+$125.3M

+8.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.42% ao ano

하위 25%

Preço +9.65% + Dividendo +2.77% = Total +12.42%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.25% ao ano Acumulado +41.4%

하위 25%

Preço +7.94% + Dividendo +4.31% = Total +12.25%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.67% ao ano Acumulado +38.1%

하위 25%

Preço +2.98% + Dividendo +3.69% = Total +6.67%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.46% ao ano Acumulado +125.3%

평균권

Preço +4.14% + Dividendo +4.32% = Total +8.46%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DGS · Somente preço DGS · Preço + dividendos acumulados DGS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DGS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+36%

2017

-18%

2018

+18%

2019

+3%

2020

+15%

2021

-12%

2022

+19%

2023

+2%

2024

+22%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (7.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 77%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.65

Se o mercado subir +10% +6.5%

Se o mercado cair -10% -6.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.12%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.1%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.28

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.92% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.3%.

배당수익률

3.92%

주당 배당

$2.41

연간 기준

5년 성장률

2.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.34 +16.4%

2016

$1.46 +9.3%

2017

$1.78 +21.4%

2018

$1.89 +6.1%

2019

$1.76 -6.7%

2020

$2.10 +19.5%

2021

$2.35 +11.6%

2022

$2.27 -3.4%

2023

$1.65 -27.5%

2024

$1.97 +20.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.200

—

3.69%

2025-12-26

$0.579

—

3.99%

2025-09-25

$0.795

—

4.08%

2025-06-25

$0.525

—

4.03%

2025-03-26

$0.075

—

3.39%

2024-12-26

$0.310

—

3.34%

2024-09-25

$0.605

—

3.37%

2024-06-25

$0.680

—

5.62%

2024-03-22

$0.050

—

4.57%

2023-12-22

$0.455

—

5.26%

2023-09-25

$0.780

—

6.32%

2023-06-26

$0.920

—

4.72%

2023-03-27

$0.115

—

5.16%

2022-12-23

$0.314

—

6.65%

2022-09-26

$0.825

—

6.48%

2022-06-24

$1.07

—

7.04%

2022-03-25

$0.140

—

4.23%

2021-12-27

$0.590

—

3.98%

2021-09-24

$0.650

—

3.70%

2021-06-24

$0.755

—

3.67%

2021-03-25

$0.109

—

3.61%

2020-12-21

$0.488

—

4.61%

2020-09-22

$0.630

—

5.81%

2020-06-23

$0.580

—

6.11%

2020-03-24

$0.063

—

6.28%

2019-12-23

$0.382

—

4.66%

2019-09-24

$0.750

—

5.91%

2019-06-24

$0.655

—

5.46%

2019-03-26

$0.100

—

4.01%

2018-12-24

$0.308

—

4.87%

2018-09-25

$0.831

—

5.20%

2018-06-25

$0.639

—

4.38%

2017-12-26

$0.229

—

2.87%

2017-09-26

$0.675

—

4.44%

2017-06-26

$0.560

—

3.22%

2016-12-23

$0.244

—

3.48%

2016-09-26

$0.675

—

2.93%

2016-06-20

$0.420

—

4.17%

2015-12-21

$0.112

—

3.27%

2015-09-21

$0.661

—

5.11%

2015-06-22

$0.377

—

3.79%

2014-12-19

$0.252

—

3.80%

2014-09-22

$0.583

—

3.91%

2014-06-23

$0.453

—

4.33%

2014-03-24

$0.091

—

3.56%

2013-12-24

$0.253

—

3.92%

2013-09-23

$0.464

—

4.72%

2013-06-24

$0.805

—

5.10%

2013-03-22

$0.069

—

3.02%

2012-12-24

$0.190

—

3.05%

2012-09-24

$0.723

—

4.71%

2012-06-25

$0.476

—

3.47%

2012-03-26

$0.069

—

3.39%

2011-12-21

$0.221

—

4.83%

2011-09-26

$0.682

—

4.46%

2011-06-22

$0.685

—

4.07%

2011-03-21

$0.105

—

2.75%

2010-12-22

$0.289

—

2.43%

2010-09-20

$0.452

—

3.67%

2010-06-28

$0.549

—

3.22%

2009-12-21

$0.412

—

5.87%

2009-09-21

$0.382

—

5.04%

2009-06-22

$0.332

—

5.23%

2009-03-23

$0.098

—

5.22%

2008-12-22

$1.22

—

5.26%

2007-12-17

$0.048

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -6.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1018개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1018개

상위 10개 비중

12.6%

최대 단일 종목

3.88%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

0.9%

Utilities

0.6%

Financial

0.6%

Basic Materials

0.3%

Healthcare

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Consumer Cyclical

0.1%

Technology

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

3.88%

#2 - Innolux Corp.

1.23%

#3 - Growthpoint Properties Ltd

1.20%

#4 - COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD

1.09%

#5 - Banco Del Bajio, S.A., Institucion De Banca

1.02%

#6 - Old Mutual Ltd

1.00%

#7 - Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA

0.86%

OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.

0.80%

#9 - National Aluminum

0.78%

#10 - Lojas Renner SA

0.75%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGS보다 유리, ▼ 표시는 DGS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58%	$1.7B	1011	3.92%	+7.56%	+9.65%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▲	$8.9B ▲	6800	1.96% ▼	-	+24.14% ▲
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▼	$3.9B ▲	530	4.21% ▲	-	+15.46% ▲
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49% ▲	$1.2B ▼	138	4.18% ▲	-	+7.27% ▼
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▲	$1.2B ▼	132	4.87% ▲	-	+15.36% ▲
FDEM	Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF	0.25% ▲	$567M ▼	238	3.08% ▼	-	+20.18% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DGS보다 유리 · ▼ DGS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de DGS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DGS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DGS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)