EDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EDIV

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$41.61

+0.07 ▲ +0.17%

O ETF EDIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.2B

약 2조원

Ativos na carteira

138

Rendimento de dividendos

4.18%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.73%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	-0.57%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.68%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	2.49%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$41.59	Return% 5Y ⓘ	11.76%	52W High ⓘ	-4.32%	Perf Quarter ⓘ	1.66%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (4.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.68% 13.42%	Return% 10Y ⓘ	8.41%	52W Low ⓘ	10.06%	Perf Half Y ⓘ	1.07%
Flows% 1M ⓘ	-2.47%	Flows% YTD ⓘ	14.54%	Return% SI ⓘ	3.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.86%	Perf YTD ⓘ	6.28%
SMA20 ⓘ	-0.12%	SMA50 ⓘ	0.54%	SMA200 ⓘ	3.05%	RSI (14) ⓘ	50.06	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2011/2/24	Prev Close ⓘ	$41.54	Perf Year ⓘ	7.27%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$41.61

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 신흥시장 고배당 보통주 100개의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 EDIV ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividendhigh-yield

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.42% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.42% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-7.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$224.2M

→

Lucro acumulado

+$124.2M

+8.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.73% ao ano

하위 25%

Preço +7.27% + Dividendo +3.46% = Total +10.73%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.68% ao ano Acumulado +58.9%

평균권

Preço +10.09% + Dividendo +6.59% = Total +16.68%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.76% ao ano Acumulado +74.4%

평균권

Preço +7.49% + Dividendo +4.27% = Total +11.76%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.41% ao ano Acumulado +124.2%

평균권

Preço +3.91% + Dividendo +4.50% = Total +8.41%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EDIV · Somente preço EDIV · Preço + dividendos acumulados EDIV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EDIV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+27%

2017

-7%

2018

+11%

2019

-11%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+42%

2023

+15%

2024

+17%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (7.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 56%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.53

Se o mercado subir +10% +5.3%

Se o mercado cair -10% -5.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.86%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.8%

Duração do drawdown: 25 meses

2018-02-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.9 anos

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.18% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.4%.

배당수익률

4.18%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

13.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +3.2%

2016

$0.98 -24.7%

2017

$1.02 +3.6%

2018

$1.23 +20.7%

2019

$0.98 -20.4%

2020

$1.14 +16.8%

2021

$1.19 +3.9%

2022

$1.39 +16.8%

2023

$1.39 +0.3%

2024

$1.84 +32.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.312

—

5.45%

2025-12-22

$0.253

—

5.14%

2025-09-22

$0.659

—

5.99%

2025-06-23

$0.637

—

5.74%

2025-03-24

$0.287

—

4.14%

2024-12-23

$0.167

—

3.95%

2024-09-23

$0.588

—

3.44%

2024-06-24

$0.457

—

4.43%

2024-03-18

$0.177

—

4.63%

2023-12-18

$0.052

—

4.60%

2023-09-18

$0.886

—

6.90%

2023-06-20

$0.386

—

5.57%

2023-03-20

$0.061

—

4.91%

2022-12-19

$0.065

—

5.83%

2022-09-19

$0.675

—

7.56%

2022-06-21

$0.405

—

5.74%

2022-03-21

$0.041

—

4.13%

2021-12-20

$0.197

—

4.13%

2021-09-20

$0.478

—

4.56%

2021-06-21

$0.372

—

4.17%

2021-03-22

$0.095

—

3.59%

2020-12-21

$0.072

—

3.85%

2020-09-21

$0.308

—

6.40%

2020-06-22

$0.413

—

6.72%

2020-03-23

$0.185

—

6.44%

2019-12-23

$0.074

—

3.85%

2019-09-23

$0.595

—

4.12%

2019-06-24

$0.433

—

3.42%

2019-03-18

$0.127

—

3.21%

2018-12-21

$0.095

—

3.47%

2018-09-21

$0.458

—

3.42%

2018-06-15

$0.348

—

4.38%

2018-03-16

$0.117

—

3.11%

2017-12-15

$0.127

—

3.63%

2017-09-15

$0.489

—

5.47%

2017-06-16

$0.316

—

5.42%

2017-03-17

$0.051

—

4.47%

2016-12-16

$0.156

—

5.56%

2016-09-16

$0.688

—

6.29%

2016-06-17

$0.388

—

6.46%

2016-03-18

$0.073

—

5.06%

2015-12-18

$0.141

—

6.18%

2015-09-18

$0.416

—

7.69%

2015-06-19

$0.629

—

7.16%

2015-03-20

$0.079

—

5.21%

2014-12-19

$0.218

—

5.49%

2014-09-19

$0.678

—

6.01%

2014-06-20

$0.738

—

6.65%

2014-03-21

$0.018

—

5.38%

2013-12-20

$0.211

—

5.96%

2013-09-20

$0.650

—

8.03%

2013-06-21

$1.06

—

7.02%

2013-03-15

$0.078

—

5.71%

2012-12-21

$0.291

—

5.49%

2012-09-21

$1.22

—

5.85%

2012-06-15

$0.973

—

7.22%

2012-03-16

$0.041

—

4.36%

2011-12-16

$0.369

—

4.95%

2011-09-16

$0.950

—

3.94%

2011-06-17

$0.820

—

1.81%

2011-03-18

$0.131

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.42% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

112개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

112개

상위 10개 비중

24.4%

최대 단일 종목

4.54%

집중도(HHI)

155

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.3%

Consumer Defensive

3.4%

Communication Services

2.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

4.54%

#2 ABEV Ambev SA

3.35%

BBD Banco Bradesco SA

2.44%

#4 - Sino-American Silicon Products Inc

2.18%

#5 - Saudi Telecom Co

2.14%

#6 - Sinbon Electronics Co Ltd

2.09%

#7 - China Railway Group Ltd

1.93%

#8 - PTT PCL

1.92%

#9 - Arca Continental SAB de CV

1.91%

#10 - Nedbank Group Ltd

1.89%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDIV보다 유리, ▼ 표시는 EDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49%	$1.2B	138	4.18%	+6.28%	+7.27%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▲	$8.9B ▲	6800	1.96% ▼	-	+24.14% ▲
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▼	$3.9B ▲	530	4.21% ▲	-	+15.46% ▲
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58% ▼	$1.7B ▲	1011	3.92% ▼	-	+9.65% ▲
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▼	$1.2B ▼	132	4.87% ▲	-	+15.36% ▲
FDEM	Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF	0.25% ▲	$567M ▼	238	3.08% ▼	-	+20.18% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EDIV보다 유리 · ▼ EDIV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de EDIV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EDIV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EDIV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)