DFJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFJ

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

7월 28일 2:45 PM ET (한국 7/29 03:45)

$107.23

+0.35 ▲ +0.32%

O ETF DFJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$381M

약 5221억원

Ativos na carteira

793

Rendimento de dividendos

2.61%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.04%	Total Holdings ⓘ	793	Perf Week ⓘ	2.34%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.33%	AUM ⓘ	$381M	Perf Month ⓘ	1.65%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$105.87	Return% 5Y ⓘ	10.35%	52W High ⓘ	-5.29%	Perf Quarter ⓘ	5.98%
Dividend TTM ⓘ	$2.8 (2.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.97% 6.58%	Return% 10Y ⓘ	8.92%	52W Low ⓘ	24.18%	Perf Half Y ⓘ	5.03%
Flows% 1M ⓘ	1.44%	Flows% YTD ⓘ	6.68%	Return% SI ⓘ	5.95%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 0.95%	Perf YTD ⓘ	11.3%
SMA20 ⓘ	0.8%	SMA50 ⓘ	0.79%	SMA200 ⓘ	5.5%	RSI (14) ⓘ	53.52	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$106.88	Perf Year ⓘ	22.37%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$107.23

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ)

Visão geral do ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 일본 배당 지급 소형주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DFJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitydividendfundamental-weight

규모: $381M 약 5221억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.58% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.51% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.51% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+7.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$235.0M

→

Lucro acumulado

+$135.0M

+8.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.04% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.33% ao ano Acumulado +65.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.35% ao ano Acumulado +63.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.92% ao ano Acumulado +135.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DFJ · Somente preço DFJ · Preço + dividendos acumulados DFJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DFJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-19%

2018

+16%

2019

+0%

2020

+2%

2021

-9%

2022

+22%

2023

+4%

2024

+32%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 46%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.44

Se o mercado subir +10% +4.4%

Se o mercado cair -10% -4.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.95%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.0%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 1.0 anos

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.31

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.61% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.6%.

배당수익률

2.61%

주당 배당

$2.80

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2025 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.09 +56.5%

2016

$1.29 +18.4%

2017

$1.22 -5.4%

2018

$1.65 +34.9%

2019

$1.88 +14.2%

2020

$1.48 -21.4%

2021

$1.66 +12.3%

2022

$1.82 +10.0%

2023

$1.85 +1.4%

2024

$2.58 +39.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$1.38

—

3.69%

2025-09-25

$0.090

—

2.32%

2025-06-25

$1.09

—

2.81%

2025-03-26

$0.020

—

1.55%

2024-12-26

$0.964

—

2.54%

2024-09-25

$0.025

—

1.83%

2024-06-25

$0.243

—

2.54%

2024-03-22

$0.615

—

3.13%

2023-12-28

$0.046

—

2.44%

2023-12-22

$0.530

—

3.31%

2023-06-26

$0.461

—

2.90%

2023-03-27

$0.785

—

3.72%

2022-12-23

$0.661

—

3.88%

2022-09-26

$0.001

—

3.08%

2022-06-24

$0.995

—

4.16%

2021-12-27

$0.753

—

2.09%

2021-09-24

$0.025

—

2.09%

2021-06-24

$0.698

—

2.21%

2020-12-21

$0.944

—

3.74%

2020-06-23

$0.935

—

3.92%

2019-12-23

$0.791

—

3.00%

2019-09-24

$0.060

—

2.09%

2019-06-24

$0.795

—

3.06%

2018-12-24

$0.580

—

3.07%

2018-06-25

$0.640

—

2.51%

2017-12-26

$0.647

—

1.61%

2017-09-26

$0.002

—

1.71%

2017-06-26

$0.640

—

1.80%

2016-12-23

$0.619

—

1.75%

2016-09-26

$0.005

—

1.34%

2016-06-20

$0.465

—

2.07%

2015-12-21

$0.350

—

1.25%

2015-06-22

$0.346

—

1.99%

2014-12-19

$0.356

—

2.53%

2014-06-23

$0.436

—

2.95%

2013-12-24

$0.447

—

3.05%

2013-06-24

$0.675

—

3.58%

2012-12-24

$0.362

—

2.21%

2012-06-25

$0.611

—

2.38%

2011-12-21

$0.363

—

3.14%

2011-06-22

$0.534

—

3.08%

2010-12-22

$0.388

—

1.75%

2010-09-20

$0.051

—

1.63%

2010-06-28

$0.313

—

1.51%

2009-12-21

$0.289

—

3.04%

2009-06-22

$0.392

—

2.37%

2009-03-23

$0.038

—

1.52%

2008-12-22

$0.456

—

1.25%

2007-12-17

$0.612

—

1.48%

2006-12-21

$0.052

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

804개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

804개

상위 10개 비중

5.8%

최대 단일 종목

0.68%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

1.2%

Healthcare

0.2%

Energy

0.2%

Technology

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Consumer Cyclical

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Daishi Hokuetsu Financial Group Inc

0.68%

#2 - CHUGIN FINANCIAL GROUP INC

0.63%

#3 - DREY INST PREF GOV MM-M

0.63%

#4 - Hazama Ando Corporation

0.59%

#5 - NSK Ltd

0.58%

#6 - Exedy Corp

0.57%

#7 - NIPPON SHOKUBAI CO LTD

0.54%

#8 - Sky Perfect Jsat Corp.

0.52%

#9 - TOA Corp (CONST)

0.51%

#10 - Infroneer Holdings Inc

0.51%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFJ보다 유리, ▼ 표시는 DFJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFJ	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	0.58%	$381M	793	2.61%	+11.30%	+22.37%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFJ보다 유리 · ▼ DFJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DFJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DFJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DFJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)