DBEZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DBEZ

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

7월 28일 3:42 PM ET (한국 7/29 04:42)

$62.00

-0.11 ▼ -0.17%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$62.00

+0.00 +0.00%

O ETF DBEZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$74M

약 1019억원

Ativos na carteira

598

Rendimento de dividendos

1.27%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.11%	Total Holdings ⓘ	598	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.48%	AUM ⓘ	$74M	Perf Month ⓘ	0.73%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$62.00	Return% 5Y ⓘ	13.13%	52W High ⓘ	-1.82%	Perf Quarter ⓘ	7.32%
Dividend TTM ⓘ	$0.79 (1.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	57.75% 53.03%	Return% 10Y ⓘ	12.23%	52W Low ⓘ	23.53%	Perf Half Y ⓘ	8.75%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.72%	Return% SI ⓘ	10.82%	Volatility(W/M) ⓘ	1.31% 0.52%	Perf YTD ⓘ	12.48%
SMA20 ⓘ	-0.05%	SMA50 ⓘ	1.16%	SMA200 ⓘ	7.99%	RSI (14) ⓘ	52.17	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2014/12/15	Prev Close ⓘ	$62.11	Perf Year ⓘ	20.47%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$62

📊 Análise de investimentos de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)

Visão geral do ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2014년 상장, 12년 운영 중.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI EMU IMI US Dollar Hedged Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 패시브(지수 추종) 방식으로, 유로존 국가의 지분 증권 성과를 추적하면서 미국 달러와 유로 간 환율 변동 익스포저는 완화하는 기초 지수를 추종합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다.

📘 DBEZ ETF 자세히 알아보기 →

Europeequityhedge-currencyEurozone

규모: $74M 약 1019억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Custo adicional anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.42% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.42% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.42% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+4.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$317.0M

→

Lucro acumulado

+$217.0M

+12.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.11% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.48% ao ano Acumulado +62.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.13% ao ano Acumulado +85.3%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.23% ao ano Acumulado +217.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DBEZ · Somente preço DBEZ · Preço + dividendos acumulados DBEZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DBEZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-11%

2018

+30%

2019

-1%

2020

+22%

2021

-11%

2022

+19%

2023

+10%

2024

+25%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (10.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 75%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.75

Se o mercado subir +10% +7.5%

Se o mercado cair -10% -7.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.52%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 10 meses

2015-08-03 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.36

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.27% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +53.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.27%

주당 배당

$0.79

연간 기준

5년 성장률

53.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.92 -28.8%

2016

$0.64 -30.0%

2017

$0.68 +5.6%

2018

$0.95 +40.4%

2019

$0.65 -31.5%

2020

$0.65 +0.2%

2021

$0.59 -9.6%

2022

$0.77 +30.7%

2023

$0.29 -63.0%

2024

$2.32 +712.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.750

—

4.69%

2025-06-20

$1.57

—

3.70%

2024-12-20

$0.253

—

0.63%

2024-06-21

$0.032

—

1.75%

2023-06-23

$0.771

—

3.47%

2022-06-24

$0.590

—

3.74%

2021-12-17

$0.078

—

2.66%

2021-06-25

$0.575

—

3.21%

2020-12-18

$0.372

—

1.99%

2020-06-26

$0.280

—

4.28%

2019-12-18

$0.166

—

3.40%

2019-06-28

$0.786

—

3.16%

2018-12-19

$0.178

—

3.03%

2018-06-20

$0.500

—

3.71%

2017-12-19

$0.131

—

2.67%

2017-06-21

$0.511

—

4.77%

2016-12-21

$0.181

—

3.43%

2016-06-21

$0.736

—

8.35%

2015-12-16

$0.161

—

4.86%

2015-06-24

$1.13

—

3.99%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 53.03% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

612개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

612개

상위 10개 비중

25.1%

최대 단일 종목

6.57%

집중도(HHI)

129

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.2%

Technology

7.3% -23%p

Energy

2.6%

Healthcare

1.9% -9%p

Consumer Defensive

1.3% -5%p

Industrials

1.1% -7%p

Consumer Cyclical

0.7% -9%p

Basic Materials

0.3%

Real Estate

0.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

6.57%

#2 - Siemens AG

2.58%

#3 - SAP SE

2.45%

BSAC Banco Santander SA

2.17%

#5 - Schneider Electric SE

2.08%

MAYW Allianz SE

2.00%

#7 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

1.86%

#8 TTE TotalEnergies SE

1.84%

#9 - Iberdrola, S.A.

1.77%

#10 - Siemens Energy AG

1.77%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DBEZ보다 유리, ▼ 표시는 DBEZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DBEZ	Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF	0.45%	$74M	598	1.27%	+12.48%	+20.47%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DBEZ보다 유리 · ▼ DBEZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DBEZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DBEZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DBEZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)