CEFS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CEFS

Saba Closed-End Funds ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$24.92

-0.18 ▼ -0.72%

☀️ 7월 28일 9:10 AM ET (한국 7/28 22:10)

$24.92

+0.06 ▲ +0.24%

O ETF CEFS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

4.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$428M

약 5860억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

6.14%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Closed End Funds	Return% 1Y ⓘ	20.62%	Total Holdings ⓘ	79	Perf Week ⓘ	-0.32%
ETF Type ⓘ	Global Closed End Funds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.47%	AUM ⓘ	$428M	Perf Month ⓘ	-3.04%
Expense ⓘ	4.29%	NAV ⓘ	$24.94	Return% 5Y ⓘ	13.88%	52W High ⓘ	-4.08%	Perf Quarter ⓘ	1.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.53 (6.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.37% -0.7%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.34%	Perf Half Y ⓘ	7.46%
Flows% 1M ⓘ	2.4%	Flows% YTD ⓘ	7.66%	Return% SI ⓘ	12.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.44%	Perf YTD ⓘ	8.16%
SMA20 ⓘ	-1.45%	SMA50 ⓘ	-1.52%	SMA200 ⓘ	5.58%	RSI (14) ⓘ	41.51	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2017/3/21	Prev Close ⓘ	$25.1	Perf Year ⓘ	12.21%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$24.92

📊 Análise de investimentos de Saba Closed-End Funds ETF (CEFS)

Visão geral do ETF

Saba Closed-End Funds ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

Saba Closed-End Funds ETF는 자본 증식과 배당 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 폐쇄형 펀드(기초 펀드)가 발행한 증권에 투자합니다. 운용사는 주식·채권에 투자하는 다양한 폐쇄형 펀드 매니저가 운용하는 기초 펀드에 투자할 것으로 예상하며, 주로 높은 수익 기회를 추구하는 기초 펀드에 투자합니다.

📘 CEFS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfixed-income

규모: $428M 약 5860억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 4.29% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

4.29%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$4.3M

Custo adicional anual de $3.6M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$66.1M

68.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-4.15% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-4.14% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-4.14% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Other Asset Types - Multi-Asset / Other.+2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$191.5M

→

Lucro acumulado

+$91.5M

+13.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.62% ao ano

상위 25%

Preço +12.21% + Dividendo +8.41% = Total +20.62%/ano

Superou o benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.47% ao ano Acumulado +70.5%

평균권

Preço +10.43% + Dividendo +9.04% = Total +19.47%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.88% ao ano Acumulado +91.5%

상위 25%

Preço +5.06% + Dividendo +8.82% = Total +13.88%/ano

Superou o benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-03-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CEFS · Somente preço CEFS · Preço + dividendos acumulados CEFS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CEFS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-10%

2018

+27%

2019

+3%

2020

+18%

2021

-7%

2022

+21%

2023

+24%

2024

+17%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (12.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 52%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.75

Se o mercado subir +10% +7.5%

Se o mercado cair -10% -7.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.44%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2017-03-21 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.59

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 6.14% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: -0.7%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

6.14%

주당 배당

$1.53

연간 기준

5년 성장률

-0.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (110건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.35

2017

$1.73 +28.4%

2018

$1.57 -9.2%

2019

$1.68 +7.1%

2020

$2.22 +32.0%

2021

$1.95 -11.9%

2022

$1.75 -10.6%

2023

$1.88 +7.8%

2024

$1.81 -4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 110건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.140

—

8.78%

2026-02-25

$0.140

—

8.27%

2026-01-28

$0.140

—

8.37%

2025-12-30

$0.266

—

9.36%

2025-11-25

$0.140

—

8.99%

2025-10-30

$0.140

—

8.23%

2025-09-29

$0.140

—

8.28%

2025-08-28

$0.140

—

8.38%

2025-07-30

$0.140

—

8.41%

2025-06-26

$0.140

—

8.52%

2025-05-29

$0.140

—

8.69%

2025-04-29

$0.140

—

8.96%

2025-03-27

$0.140

—

8.73%

2025-02-27

$0.140

—

8.61%

2025-01-30

$0.140

—

8.48%

2024-12-30

$0.342

—

8.78%

2024-11-25

$0.140

—

7.93%

2024-10-24

$0.140

—

7.90%

2024-09-24

$0.140

—

7.90%

2024-08-26

$0.140

—

8.06%

2024-07-24

$0.140

—

8.21%

2024-06-24

$0.140

—

8.33%

2024-05-23

$0.140

—

8.40%

2024-04-24

$0.140

—

8.85%

2024-03-25

$0.140

—

8.55%

2024-02-26

$0.140

—

8.89%

2024-01-24

$0.140

—

9.18%

2023-12-20

$0.206

—

11.57%

2023-11-20

$0.140

—

11.42%

2023-10-20

$0.140

—

12.50%

2023-09-20

$0.140

—

11.56%

2023-08-21

$0.140

—

11.54%

2023-07-20

$0.140

—

11.19%

2023-06-20

$0.140

—

11.39%

2023-05-22

$0.140

—

10.92%

2023-04-20

$0.140

—

11.56%

2023-03-20

$0.140

—

12.22%

2023-02-21

$0.140

—

11.56%

2023-01-20

$0.140

—

11.30%

2022-12-20

$0.413

—

15.21%

2022-11-21

$0.140

—

13.34%

2022-10-20

$0.140

—

14.13%

2022-09-20

$0.140

—

13.26%

2022-08-22

$0.140

—

11.83%

2022-07-20

$0.140

—

13.29%

2022-06-21

$0.140

—

13.80%

2022-05-20

$0.140

—

13.20%

2022-04-20

$0.140

—

12.11%

2022-03-21

$0.140

—

12.15%

2022-02-22

$0.140

—

12.08%

2022-01-20

$0.140

—

11.40%

2021-12-20

$0.678

—

11.77%

2021-11-22

$0.140

—

7.73%

2021-10-20

$0.140

—

8.33%

2021-09-20

$0.140

—

8.63%

2021-08-20

$0.140

—

8.63%

2021-07-20

$0.140

—

8.74%

2021-06-21

$0.140

—

8.63%

2021-05-20

$0.140

—

8.66%

2021-04-20

$0.140

—

8.72%

2021-03-22

$0.140

—

8.16%

2021-02-22

$0.140

—

8.31%

2021-01-20

$0.140

—

8.94%

2020-12-21

$0.140

—

8.60%

2020-11-20

$0.140

—

8.55%

2020-10-20

$0.140

—

9.92%

2020-09-21

$0.140

—

9.10%

2020-08-20

$0.140

—

8.91%

2020-07-20

$0.140

—

10.22%

2020-06-22

$0.140

—

9.39%

2020-05-20

$0.140

—

9.49%

2020-04-20

$0.140

—

10.48%

2020-03-20

$0.140

—

11.26%

2020-02-20

$0.140

—

8.09%

2020-01-21

$0.140

—

8.15%

2019-12-20

$0.140

—

8.53%

2019-11-20

$0.140

—

8.79%

2019-10-21

$0.140

—

8.77%

2019-09-20

$0.140

—

8.75%

2019-08-20

$0.140

—

8.95%

2019-07-22

$0.140

—

8.08%

2019-06-20

$0.028

—

8.62%

2019-05-20

$0.140

—

9.25%

2019-04-22

$0.140

—

8.52%

2019-03-20

$0.140

—

9.35%

2019-02-20

$0.140

—

9.52%

2019-01-22

$0.140

—

9.90%

2018-12-24

$0.047

—

10.80%

2018-12-20

$0.140

—

11.36%

2018-11-20

$0.140

—

10.32%

2018-10-22

$0.140

—

9.14%

2018-09-20

$0.140

—

9.56%

2018-08-20

$0.140

—

9.56%

2018-07-20

$0.140

—

9.59%

2018-06-20

$0.140

—

9.48%

2018-05-21

$0.140

—

9.35%

2018-04-20

$0.140

—

9.27%

2018-03-20

$0.140

—

8.49%

2018-02-20

$0.140

—

7.72%

2018-01-22

$0.140

—

6.86%

2017-12-26

$0.094

—

6.31%

2017-12-20

$0.140

—

5.88%

2017-11-20

$0.140

—

5.29%

2017-10-20

$0.140

—

4.51%

2017-09-20

$0.140

—

3.92%

2017-08-21

$0.140

—

3.35%

2017-07-20

$0.140

—

2.60%

2017-06-20

$0.140

—

1.98%

2017-05-22

$0.137

—

1.31%

2017-04-20

$0.134

—

0.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 4.29% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

65개

상위 10개 비중

61.2%

최대 단일 종목

12.12%

집중도(HHI)

532

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

62.4% +49%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ASA ASA Gold and Precious Metals Ltd.

12.12%

#2 - BBH SWEEP VEHICLE

10.55%

BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust

9.16%

ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

7.31%

NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

6.54%

GDV Gabelli Divid & Income Tr

4.00%

GAM General American Investors Company, Inc.

3.32%

PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

3.02%

NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc.

2.59%

#10

NML Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc.

2.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CEFS보다 유리, ▼ 표시는 CEFS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CEFS	Saba Closed-End Funds ETF	4.29%	$428M	79	6.14%	+8.16%	+12.21%
DBMF	iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	0.85% ▲	$4.1B ▲	21	5.06% ▼	-	+20.59% ▲
PFFA	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	2.11% ▲	$2.4B ▲	198	10.01% ▲	-	-3.80% ▼
PREF	Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF	0.55% ▲	$1.8B ▲	163	5.23% ▼	-	-0.53% ▼
AMZA	InfraCap MLP ETF 1.25x Shares	1.72% ▲	$471M ▲	95	8.00% ▲	-	+11.47% ▼
KMLM	KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF	0.9% ▲	$385M ▼	33	4.44% ▼	-	+8.47% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CEFS보다 유리 · ▼ CEFS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de CEFS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CEFS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CEFS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)