BKF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKF

iShares MSCI BIC ETF

7월 28일 10:33 AM ET (한국 7/28 23:33)

$40.40

+0.20 ▲ +0.50%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$40.37

-0.04 ▼ -0.09%

O ETF BKF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.72%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$76M

약 1046억원

Ativos na carteira

714

Rendimento de dividendos

1.57%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.06%	Total Holdings ⓘ	714	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.86%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	4.86%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$40.19	Return% 5Y ⓘ	-2.87%	52W High ⓘ	-12.61%	Perf Quarter ⓘ	-4.09%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.89% 8.09%	Return% 10Y ⓘ	4.37%	52W Low ⓘ	5.24%	Perf Half Y ⓘ	-9.87%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-9.54%	Return% SI ⓘ	-0.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.57%	Perf YTD ⓘ	-7.78%
SMA20 ⓘ	1.96%	SMA50 ⓘ	1.45%	SMA200 ⓘ	-5.43%	RSI (14) ⓘ	57.99	Beta ⓘ	0.41
IPO ⓘ	2007/11/16	Prev Close ⓘ	$40.2	Perf Year ⓘ	-3.65%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$40.4

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI BIC ETF (BKF)

Visão geral do ETF

iShares MSCI BIC ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

O iShares MSCI BIC ETF busca acompanhar o desempenho do índice MSCI BIC. Em geral, investe pelo menos 80% de seus ativos em títulos que compõem o índice e em produtos de investimento que possuam características econômicas substancialmente semelhantes às dos títulos componentes do índice. O índice é um índice ponderado por capitalização de mercado ajustado por flotação, projetado para medir o desempenho agregado do mercado de ações do Brasil, da Índia e da China ("BIC").

📘 BKF ETF 자세히 알아보기 →

ChinaBrazilIndiaequity

규모: $76M 약 1046억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.72% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$720K

Custo adicional anual de $290K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.8M

13.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.69% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.69% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.69% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-21.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$153.4M

→

Lucro acumulado

+$53.4M

+4.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-4.06% ao ano

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 21.8% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.86% ao ano Acumulado +22.0%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 12.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-2.87% ao ano Acumulado -13.5%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 16.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.37% ao ano Acumulado +53.4%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 10.6% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BKF · Somente preço BKF · Preço + dividendos acumulados BKF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BKF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+40%

2017

-16%

2018

+22%

2019

+14%

2020

-12%

2021

-22%

2022

-0%

2023

+11%

2024

+23%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-10.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 71%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.41

Se o mercado subir +10% +4.1%

Se o mercado cair -10% -4.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.57%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-49.2%

Duração do drawdown: 20 meses

2021-02-17 → 2022-10-24

Ainda em recuperação

2015-08-03 Pior -48% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.03

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.57% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.57%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 -37.4%

2016

$0.67 +16.6%

2017

$0.88 +29.8%

2018

$0.75 -14.3%

2019

$0.53 -29.1%

2020

$1.31 +146.8%

2021

$0.70 -46.7%

2022

$0.58 -17.7%

2023

$0.86 +50.0%

2024

$0.78 -9.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.483

—

3.44%

2025-06-16

$0.302

—

2.45%

2024-12-17

$0.704

—

3.18%

2024-06-11

$0.160

—

1.35%

2023-12-20

$0.324

—

1.74%

2023-06-07

$0.252

—

2.82%

2022-12-13

$0.393

—

5.32%

2022-06-09

$0.307

—

4.40%

2021-12-30

$0.038

—

2.92%

2021-12-13

$1.11

—

3.67%

2021-06-10

$0.168

—

1.28%

2020-12-14

$0.383

—

2.05%

2020-06-15

$0.149

—

2.21%

2019-12-16

$0.511

—

3.15%

2019-06-17

$0.239

—

2.75%

2018-12-18

$0.641

—

3.67%

2018-06-19

$0.234

—

2.10%

2017-12-19

$0.518

—

2.44%

2017-06-20

$0.156

—

1.98%

2016-12-21

$0.387

—

1.84%

2016-06-22

$0.191

—

3.75%

2015-12-21

$0.545

—

3.14%

2015-06-25

$0.378

—

3.76%

2014-12-17

$0.577

—

3.77%

2014-06-25

$0.478

—

3.59%

2013-12-18

$0.228

—

2.90%

2013-06-27

$0.678

—

2.54%

2012-12-27

$0.022

—

2.09%

2012-12-18

$0.163

—

2.73%

2012-06-21

$0.657

—

4.28%

2011-12-20

$0.273

—

3.49%

2011-06-22

$0.545

—

3.05%

2010-12-29

$0.036

—

1.81%

2010-12-21

$0.415

—

2.18%

2010-06-23

$0.403

—

1.83%

2009-12-29

$0.025

—

0.97%

2009-12-22

$0.212

—

1.69%

2009-06-23

$0.162

—

2.09%

2008-12-29

$0.045

—

2.27%

2008-12-23

$0.336

—

2.08%

2008-06-25

$0.156

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.72% a.a.
📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -16.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

689개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

689개

상위 10개 비중

29.2%

최대 단일 종목

8.72%

집중도(HHI)

170

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

10.1%

Financial

8.2% -5%p

Communication Services

1.9% -7%p

Basic Materials

1.6%

Energy

1.4%

Technology

1.3% -29%p

Healthcare

0.6% -10%p

Utilities

0.6%

Industrials

0.6% -7%p

Consumer Defensive

0.6% -5%p

Real Estate

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Tencent Holdings Ltd

8.72%

#2 BABA Alibaba Group Holding Ltd

6.44%

#3 HDB HDFC Bank Ltd

2.25%

#4 - China Construction Bank Corp

2.00%

#5 - Reliance Industries Ltd

1.93%

#6 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

1.82%

#7 IBN ICICI Bank Ltd

1.61%

#8 - Xiaomi Corp

1.58%

#9 PDD PDD Holdings Inc

1.53%

#10 VALE Vale SA

1.30%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKF보다 유리, ▼ 표시는 BKF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKF	iShares MSCI BIC ETF	0.72%	$76M	714	1.57%	-7.78%	-3.65%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+15.33% ▲
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKF보다 유리 · ▼ BKF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de BKF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BKF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BKF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)