BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
7월 28일 1:41 PM ET (한국 7/29 02:41)
$41.83
+0.53 ▲ +1.28%
O ETF BITW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.75%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$584M
약 7998억원
Ativos na carteira
10
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | - | Total Holdings | 10 | Perf Week | -0.26% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $584M | Perf Month | 11.04% |
| Expense | 0.75% | NAV | $41.28 | Return% 5Y | - | 52W High | -51.75% | Perf Quarter | -17.04% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.45% | Perf Half Y | -30.27% |
| Flows% 1M | 0.58% | Flows% YTD | -21.25% | Return% SI | -50.27% | Volatility(W/M) | 1.36% 1.99% | Perf YTD | -28.81% |
| SMA20 | 2.54% | SMA50 | -1.72% | SMA200 | -21.1% | RSI (14) | 51.73 | Beta | 2.49 |
| IPO | 2020/10/15 | Prev Close | $41.3 | Perf Year | -43.97% | Avg Volume | 0.06M | Price | $41.83 |
Análise de investimentos de Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW)
Visão geral do ETF
Bitwise 10 Crypto Index ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
2020년 상장, 6년 운영 중.
O Bitwise 10 Crypto Index Fund investe em uma carteira que acompanha o Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, buscando ao mesmo tempo minimizar os custos de análise e administração para o investidor. Este ETF aplica em uma carteira de ativos virtuais conforme o índice. O objetivo do índice é acompanhar uma cesta de ativos virtuais que represente a maior parte do mercado de criptoativos com base na capitalização de mercado.
📘 BITW ETF 자세히 알아보기 →Globalcrypto-spotcryptobitcoin
- 규모
- $584M 약 7998억원
- 운용사
- Bitwise
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.75% ao ano
Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$750K
Custo adicional anual de $60K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$690K
Com base na taxa de administração de 0.69%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.4M
13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
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Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
-0.60% p.a.
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
-0.60% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-61.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema
A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$56.0M
→
Prejuízo acumulado
$-43,970,000
-44.0% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-43.97% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 61.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 10/2020 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 6 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-12-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
BITW · Somente preço BITW · Preço + dividendos acumulados BITW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
100
200
300
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
BITW S&P 500 (SPY)
+320%
0%
−320%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 6 anos
Empatou com o benchmark (50%)
+ YTD 2026: atrás (-31.4% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
135%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.
₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema
A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 5%2.49
Se o mercado subir +10% +24.9%
Se o mercado cair -10% -24.9%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.99%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-96.5%
2020-12-10 Pior -96% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.01
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-35.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
적합
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca exposição a criptoativos
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -61.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITW보다 유리, ▼ 표시는 BITW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.75% | $584M | 10 | - | -28.81% | -43.97% |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 0.25% ▲ | $47.2B ▲ | 2 | - | - | -44.59% ▼ | |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.25% ▲ | $11.1B ▲ | 3 | - | - | -44.58% ▼ | |
| Grayscale Bitcoin Trust | 1.5% ▼ | $8.6B ▲ | 1 | - | - | -45.27% ▼ | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 0.25% ▲ | $5.4B ▲ | 2 | - | - | -46.74% ▼ | |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.15% ▲ | $3.8B ▲ | 1 | - | - | -44.52% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BITW보다 유리 · ▼ BITW보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
3 ETFs (Alavancagem 3) que operam o mesmo tema de BITW via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de BITW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com BITW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF BITW?
BITW é um ETF da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other, administrado por Bitwise.
Em quantos ativos BITW investe?
BITW mantém um total de 10 ativos, com AUM de aproximadamente $584M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BITW?
BITW registrou máxima de $86.70 e mínima de $37.20 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.