BITI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BITI

ProShares Short Bitcoin ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$25.30

+0.44 ▲ +1.77%

🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)

$25.24

-0.06 ▼ -0.24%

O ETF BITI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.01%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$118M

약 1621억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

15.50%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	62.48%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	4.07%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-32%	AUM ⓘ	$118M	Perf Month ⓘ	-11.32%
Expense ⓘ	1.01%	NAV ⓘ	$24.87	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-18.22%	Perf Quarter ⓘ	10.29%
Dividend TTM ⓘ	$3.92 (15.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	42.21% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	52.64%	Perf Half Y ⓘ	9.81%
Flows% 1M ⓘ	-4.36%	Flows% YTD ⓘ	-10.22%	Return% SI ⓘ	-36.71%	Volatility(W/M) ⓘ	1.35% 2.12%	Perf YTD ⓘ	9.19%
SMA20 ⓘ	-0.72%	SMA50 ⓘ	-1.2%	SMA200 ⓘ	5.83%	RSI (14) ⓘ	48.47	Beta ⓘ	-1.38
IPO ⓘ	2022/6/21	Prev Close ⓘ	$24.86	Perf Year ⓘ	41.26%	Avg Volume ⓘ	1.55M	Price ⓘ	$25.3

📊 Análise de investimentos de ProShares Short Bitcoin ETF (BITI)

Visão geral do ETF

ProShares Short Bitcoin ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2022년 상장, 4년 운영 중.

O ProShares Short Bitcoin Strategy ETF tem como objetivo de desempenho de investimento diário o inverso (-1x) do desempenho diário do índice S&P CME Bitcoin Futures, antes da dedução de taxas e despesas. Este ETF investe em uma combinação de instrumentos financeiros que, segundo a avaliação da ProShares Advisors, é capaz de gerar retornos diários alinhados ao seu objetivo de investimento. Este ETF não investe diretamente em bitcoin nem assume posições vendidas (short) de forma direta. Em vez disso, busca obter lucros com a queda de curto prazo nos preços dos contratos futuros de bitcoin. O índice de referência mede o desempenho dos contratos futuros de bitcoin do mês mais próximo negociados na CME. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BITI ETF 자세히 알아보기 →

futurescryptobitcoininverse

규모: $118M 약 1621억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 1.01% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

1.01%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.0M

Economia anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$1.1M

Com base na taxa de administração de 1.13%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.8M

18.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

ETHT

ProShares Ultra Ether ETF

0.94%

-0.07% p.a.

BITU

ProShares Ultra Bitcoin ETF

0.95%

-0.06% p.a.

SBIT

ProShares UltraShort Bitcoin ETF

0.95%

-0.06% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+44.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo

É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$31.4M

→

Prejuízo acumulado

$-68,556,800

-32.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+62.48% ao ano

상위 25%

Preço +41.26% + Dividendo +21.22% = Total +62.48%/ano

Superou o benchmark em 44.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-32.00% ao ano Acumulado -68.6%

하위 5%

Preço -36.27% + Dividendo +4.27% = Total -32.00%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 51.3% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-06-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BITI · Somente preço BITI · Preço + dividendos acumulados BITI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BITI S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-0%

2022

-66%

2023

-60%

2024

+3%

2025

+21%

2026 YTD

💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (21.1% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -123%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.

↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal

Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

-1.38

Se o mercado subir +10% -13.8%

Se o mercado cair -10% +13.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±2.12%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-92.2%

Duração do drawdown: 35 meses

2022-11-09 → 2025-10-06

Ainda em recuperação

2022-06-21 Pior -92% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.77

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-30.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF inverse — 15.50% a.a.

Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.

ℹ️ ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.

배당수익률

15.50%

주당 배당

$3.92

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.13

2022

$2.19 +1584.6%

2023

$0.94 -57.1%

2024

$0.37 -60.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.591

—

8.37%

2026-03-02

$0.953

—

6.10%

2026-02-02

$0.314

—

2.71%

2025-12-24

$0.042

—

1.60%

2025-12-01

$0.019

—

1.71%

2025-11-03

$0.023

—

1.99%

2025-10-01

$0.033

—

2.83%

2025-09-02

$0.030

—

2.94%

2025-08-01

$0.032

—

3.33%

2025-07-01

$0.034

—

3.34%

2025-06-02

$0.029

—

3.63%

2025-05-01

$0.035

—

3.68%

2025-04-01

$0.038

—

3.34%

2025-03-03

$0.031

—

3.16%

2025-02-03

$0.025

—

3.98%

2024-12-23

$0.051

—

3.89%

2024-12-02

$0.028

—

4.57%

2024-11-01

$0.065

—

3.71%

2024-10-01

$0.075

—

4.14%

2024-09-03

$0.085

—

3.67%

2024-08-01

$0.095

—

4.37%

2024-07-01

$0.080

—

5.26%

2024-06-03

$0.100

—

5.50%

2024-05-01

$0.100

—

4.97%

2024-04-01

$0.075

—

6.26%

2024-03-01

$0.095

—

5.30%

2024-02-01

$0.090

—

3.60%

2023-12-20

$0.190

—

3.67%

2023-12-01

$0.205

—

2.97%

2023-11-01

$0.170

—

2.39%

2023-10-02

$0.225

—

1.73%

2023-09-01

$0.290

—

1.38%

2023-08-01

$0.225

—

1.27%

2023-07-03

$0.255

—

1.11%

2023-06-01

$0.330

—

0.70%

2023-05-01

$0.145

—

0.41%

2023-04-03

$0.050

—

0.27%

2023-03-01

$0.035

—

0.17%

2023-02-01

$0.070

—

0.15%

2022-12-22

$0.130

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $13K

5년 누적 (세후) $66K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para proteção de curto prazo ou aposta na queda

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa
🎯Superou o benchmark em +44.7% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

11개

상위 10개 비중

58.2%

최대 단일 종목

34.53%

집중도(HHI)

1282

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

34.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF

34.53%

#2 - Repurchase Agreement

6.99%

#3 - Repurchase Agreement

3.46%

#4 - Repurchase Agreement

3.46%

#5 - Repurchase Agreement

2.08%

#6 - Repurchase Agreement

2.08%

#7 - Repurchase Agreement

1.73%

#8 - Repurchase Agreement

1.38%

#9 - Repurchase Agreement

1.38%

#10 - N/A

1.14%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 4/5위

카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITI보다 유리, ▼ 표시는 BITI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BITI	ProShares Short Bitcoin ETF	1.01%	$118M	5	15.50%	+9.19%	+41.26%
SBIT	ProShares UltraShort Bitcoin ETF	0.95% ▲	$156M ▲	8	4.21% ▼	-	+102.86% ▲
ETHD	ProShares UltraShort Ether ETF	1.01%	$49M ▼	7	6.07% ▼	-	+3.26% ▼
BTCZ	T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF	0.95% ▲	$19M ▼	2	-	-	+97.32% ▲
SETH	ProShares Short Ether ETF	0.95% ▲	$15M ▼	3	17.71% ▲	-	+14.73% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BITI보다 유리 · ▼ BITI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de BITI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BITI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BITI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)