BIOA
BioAge Labs Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.88
-0.89 ▼ -4.09%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.92
+0.04 ▲ +0.19%
바이오에이지 랩즈(BIOA) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$928M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
77%
저점 +408% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
B
Saúde fundamentalista
vs. 방어주 소형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 53%
밸류에이션 Top 23%
재무 안정 Top 33%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.41 | Insider Own | 28.76% | Shs Outstand | 44.4M | Perf Week | -6.45% |
| Market Cap | 0.93B | Forward P/E | - | EPS next Y | 26.79% | Insider Trans | -0.67% | Shs Float | 31.7M | Perf Month | -7.69% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | -0.61 | Inst Own | 58.66% | Short Float | 7.74% | Perf Quarter | 22.46% |
| Income | -0.09B | P/S | 89.94 | EPS this Y | -13.65% | Inst Trans | 23.65% | Short Ratio | 4.61 | Perf Half Y | 11% |
| Sales | 0.01B | P/B | 2.44 | EPS next 5Y | -6.65% | ROA | -24.26% | Short Interest | 2.45M | Perf YTD | 57.82% |
| Book/sh | 8.54 | P/C | 2.42 | EPS past 3/5Y | -24.49% - | ROE | -25.98% | 52W High | -19.55% ($25.95) | Perf Year | 351.95% |
| Cash/sh | 8.62 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -23.58% | 52W Low | 408.03% ($4.11) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -18.43% | Gross Margin | 97.68% | Volatility(W/M) | 4.61% 6.75% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 53.2 | Sales Y/Y TTM | 610.96% | Oper. Margin | -985.93% | ATR (14) | 1.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 24.76 | EPS Q/Q | -45.26% | Profit Margin | -871.75% | RSI (14) | 43.57 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 24.76 | Sales Q/Q | 91.04% | SMA20 | -10.12% ($23.23) | Beta | 0.73 | Target Price | $49.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | 3.62% ($20.15) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $21.77 |
| Employees | 62 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 18.7% 155.88% | SMA200 | 28.55% ($16.24) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $20.88 |
| IPO | 2024/9/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6664 | Volume | 497,082 | Change | -4.09% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $3M (YoY +91%) · 순이익 $-22M (YoY -72%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de BioAge Labs Inc (BIOA)
BioAge Labs Inc: o que é essa empresa?
바이오에이지 랩즈(BIOA) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Ações de Healthcare
🧬 BioAge Labs (BIOA) é uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico que desenvolve tratamentos para obesidade e doenças metabólicas, tendo como alvo a biologia do envelhecimento humano. Com base em uma plataforma de dados sobre envelhecimento, a empresa identifica candidatos a novos medicamentos e conduz, em paralelo, um pipeline que inclui um candidato líder para o tratamento da obesidade e pesquisas em colaboração com grandes farmacêuticas globais.
Saiba mais sobre BioAge Labs Inc →Valor de mercado
$0.9B
cerca de R$ 1.3 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2697
Número de funcionários62pessoas
IPO2024/09/26
Cotação atual$20.88 ≈ 28,606원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +18.7% 매출 +155.9%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.5% 매출 +119.5%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-985.9%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-871.8%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
97.7%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-26.0%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-24.3%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-23.6%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.01
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
24.76
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
24.76
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$49.50
현재가 대비 +137.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+26.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.7%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $-0.52 · 예상 $-0.63 +17.1%
2026.03.24
하회
실적 $-0.72 · 예상 $-0.67 -7.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-13.7%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+26.8%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-6.7%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-24.5%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+91.0%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
336%p acima do mercado no último ano
BIOA +351.9% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
+335.9%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
+332.2%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 28 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-408.0%p) Máxima (-19.6%p)
Preço atual está 408.0% acima da mínima e 19.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-31.3%
Volatilidade anual
74.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $20.88 abaixo da média ($23.23). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.227 · Signal 0.688 · Hist -0.462. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 43.5 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 2.8.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação às vendas, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.44x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
89.94x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$49.50 em relação ao preço atual +137.1%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Leve venda líquida por insiders -0.7% · Compra líquida institucional +23.6% · Posições vendidas em nível moderado 7.7% · Posições vendidas aumentaram +3.3 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.7%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+23.6%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 58.7%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 28.8%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 12.6%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
7.7%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +3.3% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
4.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 44.4M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 31.7M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm BIOA
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOA Este ativo | $928.2M | - | 2.4 ▲ | -25.98% ▲ | - | -4.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 바이오에이지 랩즈(BIOA)?
바이오에이지 랩즈(BIOA) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Drug Manufacturers - Specialty & Generic.
Qual é o valor de mercado de BIOA?
O valor de mercado de BIOA é de aproximadamente $928M, ocupando a 2,697ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BIOA?
BIOA registrou máxima de $25.95 e mínima de $4.11 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.