BBLU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBLU

EA Bridgeway Blue Chip ETF

7월 28일 1:53 PM ET (한국 7/29 02:53)

$16.68

+0.08 ▲ +0.48%

O ETF BBLU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$439M

약 6018억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.15%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.13%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	0.66%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.88%	AUM ⓘ	$439M	Perf Month ⓘ	3.02%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$16.59	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.77%	Perf Quarter ⓘ	5.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.19 (1.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.3% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.86%	Perf Half Y ⓘ	8.87%
Flows% 1M ⓘ	1.72%	Flows% YTD ⓘ	13.01%	Return% SI ⓘ	24.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.72%	Perf YTD ⓘ	9.3%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	0.45%	SMA200 ⓘ	6.7%	RSI (14) ⓘ	52.07	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2022/10/17	Prev Close ⓘ	$16.6	Perf Year ⓘ	17.96%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$16.68

📊 Análise de investimentos de EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU)

Visão geral do ETF

EA Bridgeway Blue Chip ETF · US Equities - Broad Market & Size

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2022년 상장, 4년 운영 중.

O EA Bridgeway Blue Chip ETF tem como objetivo principal proporcionar retorno total de longo prazo sobre o capital por meio da valorização do capital, buscando também parte da renda. Este ETF é um fundo de gestão ativa administrado sob delegação pela Bridgeway Capital Management, LLC (subgestora) e busca atingir seu objetivo de investimento investindo principalmente em ações de empresas líderes (blue-chip stocks) e gerando parte da renda por meio dos dividendos pagos pelas empresas detidas em sua carteira.

📘 BBLU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityblue-chiplarge-cap

규모: $439M 약 6018억원
운용사: Empowered Funds
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.13% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+1.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$172.3M

→

Lucro acumulado

+$72.3M

+19.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.13% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.88% ao ano Acumulado +72.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-10-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BBLU · Somente preço BBLU · Preço + dividendos acumulados BBLU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BBLU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2022

+31%

2023

+28%

2024

+19%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 4 anos

Superou o benchmark de forma consistente (100%)

+ YTD 2026: à frente (9.5% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 83%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.91

Se o mercado subir +10% +9.1%

Se o mercado cair -10% -9.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.2%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 83 dias

2022-10-17 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.50

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.15% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.15%

주당 배당

$0.19

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$2.58

2022

$0.17 -93.3%

2023

$0.18 +4.0%

2024

$0.19 +5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.191

—

2.46%

2024-12-19

$0.181

—

2.74%

2023-12-20

$0.174

—

26.89%

2022-12-29

$2.58

—

32.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $964

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

33.8%

최대 단일 종목

3.75%

집중도(HHI)

279

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.3%

Financial

14.3%

Communication Services

11.6%

Healthcare

10.6%

Consumer Cyclical

7.0%

Consumer Defensive

5.8%

Energy

3.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

3.75%

#2 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

3.72%

#3 AVGO Broadcom Inc

3.69%

#4 XOM Exxon Mobil Corp

3.63%

#5 CVX Chevron Corp

3.49%

#6 AAPL Apple Inc

3.32%

#7 VZ Verizon Communications Inc

3.15%

#8 AMD Advanced Micro Devices Inc

3.10%

#9 JNJ Johnson & Johnson

3.03%

#10 MRK Merck & Co Inc

2.97%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 2/4위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBLU보다 유리, ▼ 표시는 BBLU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBLU	EA Bridgeway Blue Chip ETF	0.15%	$439M	38	1.15%	+9.30%	+17.96%
SPXT	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF	0.09% ▲	$273M ▼	430	1.35% ▲	-	+11.37% ▼
BCHP	Principal Focused Blue Chip ETF	0.58% ▼	$219M ▼	25	-	-	-4.67% ▼
QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund	0.57% ▼	$152M ▼	56	1.24% ▲	-	-1.72% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBLU보다 유리 · ▼ BBLU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Inverso 1) que operam o mesmo tema de BBLU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BBLU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BBLU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📉 Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema