AVRE
Avantis Real E state ETF
7월 28일 1:52 PM ET (한국 7/29 02:52)
$49.25
-0.13 ▼ -0.26%
O ETF AVRE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.17%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$883M
약 1조원
Ativos na carteira
346
Rendimento de dividendos
3.31%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.5% | Total Holdings | 346 | Perf Week | 1.07% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 9.26% | AUM | $883M | Perf Month | 2.97% |
| Expense | 0.17% | NAV | $49.25 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.57% | Perf Quarter | 4.3% |
| Dividend TTM | $1.63 (3.31%) | Div Gr. 3/5Y | 21.09% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.59% | Perf Half Y | 10.87% |
| Flows% 1M | 1.11% | Flows% YTD | 15.33% | Return% SI | 3.15% | Volatility(W/M) | 0.82% 0.95% | Perf YTD | 13.14% |
| SMA20 | 2.04% | SMA50 | 3.11% | SMA200 | 7.6% | RSI (14) | 63.13 | Beta | 0.89 |
| IPO | 2021/9/30 | Prev Close | $49.38 | Perf Year | 9.83% | Avg Volume | 0.06M | Price | $49.25 |
Análise de investimentos de Avantis Real E state ETF (AVRE)
Visão geral do ETF
Avantis Real E state ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.
O Avantis Real Estate ETF tem como objetivo a valorização de capital no longo prazo. Este ETF investe principalmente em títulos imobiliários diversificados de todo o mundo, com foco em fundos de investimento imobiliário (REITs) e entidades semelhantes a REITs, abrangendo diversos setores do setor imobiliário. Em condições normais de mercado, pelo menos 80% dos ativos são investidos em títulos emitidos por empresas que atuam no setor de REITs e demais indústrias imobiliárias (títulos imobiliários). O gestor pode participar de operações de empréstimo de títulos e investir as garantias em títulos elegíveis, como fundos do mercado monetário (MMFs) governamentais.
📘 AVRE ETF 자세히 알아보기 →Globalequityreal-estateREITs
- 규모
- $883M 약 1조원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Entre as menores do setor — 0.17% ao ano
상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 170,000.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 5%0.17%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$170K
Economia anual de $410K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$3.1M
3.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.13%
-0.04% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-4.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$130.4M
→
Lucro acumulado
+$30.4M
+9.3% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+13.50% ao ano
평균권Preço +9.83% + Dividendo +3.67% = Total +13.50%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+9.26% ao ano Acumulado +30.4%
평균권Preço +5.44% + Dividendo +3.82% = Total +9.26%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 9.7% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2021 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 5 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-09-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AVRE · Somente preço AVRE · Preço + dividendos acumulados AVRE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AVRE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
0 / 5 anos
Ficou abaixo do benchmark (0%)
+ YTD 2026: à frente (13.0% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
52%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.89
Se o mercado subir +10% +8.9%
Se o mercado cair -10% -8.9%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.95%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-33.3%
2021-09-30 Pior -31% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.01
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.0%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.31% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.
ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.
배당수익률
3.31%
주당 배당
$1.63
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.34
2021
$1.05 +208.5%
2022
$1.44 +36.7%
2023
$1.67 +16.0%
2024
$1.87 +12.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.038
—
4.15%
2025-12-16
$0.550
—
5.25%
2025-09-23
$0.650
—
5.36%
2025-06-24
$0.399
—
4.66%
2025-03-25
$0.274
—
3.93%
2024-12-17
$0.397
—
5.02%
2024-09-23
$0.657
—
3.73%
2024-06-24
$0.355
—
3.69%
2024-03-21
$0.264
—
4.09%
2023-12-18
$0.488
—
3.40%
2023-09-21
$0.417
—
3.55%
2023-06-20
$0.282
—
3.53%
2023-03-23
$0.255
—
2.98%
2022-12-15
$0.410
—
3.33%
2022-09-20
$0.343
—
2.34%
2022-06-21
$0.154
—
1.48%
2022-03-22
$0.148
—
0.96%
2021-12-16
$0.342
—
0.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca receber dividendos de forma constante
✅ 강점
- 💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Industry Sector — 0.17% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -4.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
320개
상위 10개 비중
40.0%
최대 단일 종목
6.79%
집중도(HHI)
223
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 67.1% +65%p
Financial 0.6% -12%p
Industrials 0.0% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVRE보다 유리, ▼ 표시는 AVRE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRE | Avantis Real E state ETF | 0.17% | $883M | 346 | 3.31% | +13.14% | +9.83% |
| Roundhill Memory ETF | 0.65% ▼ | $24.9B ▲ | 20 | - | - | - | |
| Main Sector Rotation ETF | 0.69% ▼ | $2.8B ▲ | 11 | 0.74% ▼ | - | +17.76% ▲ | |
| Tema Electrification ETF | 0.75% ▼ | $760M ▼ | 30 | 0.24% ▼ | - | +36.84% ▲ | |
| Tema Oncology ETF | 0.75% ▼ | $196M ▼ | 57 | 0.05% ▼ | - | +52.82% ▲ | |
| Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | 0.59% ▼ | $63M ▼ | 25 | 1.26% ▼ | - | +20.83% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVRE보다 유리 · ▼ AVRE보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de AVRE via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AVRE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AVRE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AVRE?
AVRE é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector, administrado por American Century.
Em quantos ativos AVRE investe?
AVRE mantém um total de 346 ativos, com AUM de aproximadamente $883M.
AVRE paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AVRE é de aproximadamente 3.31%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AVRE?
AVRE registrou máxima de $49.53 e mínima de $42.98 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.