AUNA
Auna SA
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.10
+0.06 ▲ +1.19%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$5.10
+0.00 +0.00%
아우나(AUNA) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$377M
스몰캡
P/E
21.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +25% · 고점 -26%
애널리스트
매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Medical Care Facilities 소형주
수익성 Top 21%
성장 Top 40%
밸류에이션 Top 85%
재무 안정 Top 46%
| Index | - | P/E | 21.1 | EPS (ttm) | 0.24 | Insider Own | 63.25% | Shs Outstand | 30.1M | Perf Week | -0.39% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | 4.78 | EPS next Y | 20.47% | Insider Trans | 0.14% | Shs Float | 27.2M | Perf Month | 2% |
| Enterprise Value | 1.40B | PEG | 6.92 | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 26.86% | Short Float | 2.53% | Perf Quarter | -1.92% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.29 | EPS this Y | -30.81% | Inst Trans | 4.34% | Short Ratio | 2.39 | Perf Half Y | -9.89% |
| Sales | 1.30B | P/B | 0.76 | EPS next 5Y | 0.69% | ROA | 0.87% | Short Interest | 0.69M | Perf YTD | 3.66% |
| Book/sh | 6.73 | P/C | 3.07 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 3.93% | 52W High | -25.55% ($6.85) | Perf Year | -18.66% |
| Cash/sh | 1.66 | P/FCF | 4.59 | Sales past 3/5Y | 24.37% 24.38% | ROIC | 1.22% | 52W Low | 24.69% ($4.09) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.92 | EPS Y/Y TTM | -57.82% | Gross Margin | 37.87% | Volatility(W/M) | 4.62% 4.29% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.08 | Sales Y/Y TTM | 11.49% | Oper. Margin | 13.21% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1 | EPS Q/Q | -79.83% | Profit Margin | 1.38% | RSI (14) | 51.98 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.09 | Sales Q/Q | 23.39% | SMA20 | -0.37% ($5.12) | Beta | 0.6 | Target Price | $7.28 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.19 | Earnings | 2026/8/18 | SMA50 | 4.51% ($4.88) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $5.04 |
| Employees | 15254 | LT Debt/Eq | 1.95 | EPS/Sales Surpr. | -85.38% 5.69% | SMA200 | -0.96% ($5.15) | Avg Volume(3M) | 0.29M | Price | $5.1 |
| IPO | 2024/3/22 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1010 | Volume | 118,938 | Change | 1.19% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Auna SA (AUNA)
Auna SA: o que é essa empresa?
아우나(AUNA) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🏥 Empresa latino-americana de instalações médicas que opera redes de hospitais e clínicas e planos de saúde pré-pagos no Peru, México e Colômbia. Possui forte atuação no tratamento de doenças de alta complexidade, como câncer (oncologia), cardiopatias e doenças neurológicas, e também oferece um modelo voltado à prevenção por meio do plano de saúde pré-pago Oncosalud, no Peru.
Saiba mais sobre Auna SA →Valor de mercado
$0.4B
cerca de R$ 0.5 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3456
Número de funcionários15,254pessoas
IPO2024/03/22
Cotação atual$5.10 ≈ 6,987원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-21
8월 18일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.25
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 19일 (화) · 장 마감 후 EPS -85.4% 매출 +5.7%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +162.9% 매출 +1.3%
Ela lucra bem?
Rentabilidade saudável
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
13.2%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
1.4%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
37.9%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
3.9%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
0.9%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
1.2%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
2.19
✓ Dívida alta
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.09
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.00
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$7.28
현재가 대비 +42.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
6.92
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+20.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+46.5%
평균 서프라이즈
2026.05.19
하회
실적 $0.05 · 예상 $0.18 -70.1%
2026.03.10
상회
실적 $0.52 · 예상 $0.20 +163.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-30.8%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+20.5%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+0.7%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+24.4%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+23.4%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
35%p abaixo do mercado no último ano
AUNA -18.7% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
-34.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-38.4%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Inferiores 12% Base de 20 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-24.7%p) Máxima (-25.6%p)
Preço atual está 24.7% acima da mínima e 25.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-30.6%
Volatilidade anual
47.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $5.10 abaixo da média ($5.12). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.015 · Signal 0.040 · Hist -0.025. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 52.0 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 44.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
21.10x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
4.78x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.76x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.29x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
5.92x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
4.59x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$7.28 em relação ao preço atual +42.7%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Care Facilities
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve compra líquida por insiders +0.1% · Compra líquida institucional +4.3% · Baixa pressão de posições vendidas 2.5% · Posições vendidas aumentaram +1.0 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+0.1%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+4.3%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 26.9%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 63.3%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 9.9%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
2.5%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📈 +1.0% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
2.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 30.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 27.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm AUNA
ETFs com maior peso · Exibindo 3 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUNA Este ativo | $377.5M | 21.1 ▲ | 0.8 ▲ | 3.93% ▲ | - | +1.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 아우나(AUNA)?
아우나(AUNA) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Care Facilities.
Qual é o valor de mercado de AUNA?
O valor de mercado de AUNA é de aproximadamente $377M, ocupando a 3,456ª posição no setor.
Como está o P/L de AUNA?
O P/L de AUNA é de aproximadamente 21.1x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AUNA?
AUNA registrou máxima de $6.85 e mínima de $4.09 nas últimas 52 semanas.
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