ACSV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACSV

American Century Small Cap Value Insights ETF

7월 28일 3:53 PM ET (한국 7/29 04:53)

$50.05

+0.35 ▲ +0.72%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$50.05

+0.00 +0.00%

O ETF ACSV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$19M

약 255억원

Ativos na carteira

201

Rendimento de dividendos

0.80%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	201	Perf Week ⓘ	-0.23%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$19M	Perf Month ⓘ	0.67%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$49.64	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.84%	Perf Quarter ⓘ	7.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (0.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.1%	Perf Half Y ⓘ	16.66%
Flows% 1M ⓘ	11.17%	Flows% YTD ⓘ	109.75%	Return% SI ⓘ	34.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.4%	Perf YTD ⓘ	22.89%
SMA20 ⓘ	0.85%	SMA50 ⓘ	3.69%	SMA200 ⓘ	13.45%	RSI (14) ⓘ	59.13	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/16	Prev Close ⓘ	$49.7	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$50.05

📊 Análise de investimentos de American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV)

Visão geral do ETF

American Century Small Cap Value Insights ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

O American Century Small Cap Value Insights ETF tem como objetivo o crescimento de capital no longo prazo. Em condições normais de mercado, investe mais de 80% do patrimônio líquido em ações de pequena capitalização. O gestor do portfólio utiliza um processo de seleção de ações bottom-up que combina pesquisa fundamentalista própria com uma construção de portfólio sistemática e orientada ao risco, investindo principalmente em ações de pequenas empresas americanas de alta qualidade que são negociadas a preços com desconto em relação ao seu valor justo. O fundo busca identificar ações de empresas de pequeno e médio porte cujo preço de mercado não reflete adequadamente o valor da empresa.

U.S.equitysmall-capvalue

규모: $19M 약 255억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - US Style.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.40%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-7.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-02-06 → 2026-03-20

recuperou em cerca de 24 dias

2025-10-16 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

2.11

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.80% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.80%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.17

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.067

—

0.57%

2025-12-16

$0.175

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $676

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

201개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

201개

상위 10개 비중

18.6%

최대 단일 종목

2.22%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.3% +7%p

Technology

13.5% -17%p

Energy

11.4% +7%p

Consumer Cyclical

10.1%

Industrials

8.7%

Consumer Defensive

5.5%

Real Estate

5.1%

Basic Materials

5.0%

Healthcare

4.7% -6%p

Communication Services

1.0% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MTH Meritage Homes Corp

2.22%

ONB Old National Bancorp/IN

1.99%

NOG Northern Oil & Gas Inc

1.98%

PFS Provident Financial Services Inc

1.94%

COLB Columbia Banking System Inc

1.83%

AUB Atlantic Union Bankshares Corp

1.78%

WBS Webster Financial Corp

1.76%

EVTC EVERTEC Inc

1.74%

TRNO Terreno Realty Corp

1.73%

#10

UBSI United Bankshares Inc/WV

1.66%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACSV보다 유리, ▼ 표시는 ACSV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACSV	American Century Small Cap Value Insights ETF	0.49%	$19M	201	0.80%	+22.89%	-
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06%
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39% ▲	-	+27.16%
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51% ▲	-	+17.40%
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▲	-	+22.57%
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▲	-	+17.24%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACSV보다 유리 · ▼ ACSV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de ACSV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ACSV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ACSV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)