거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.
MGIC
Magic Software Enterprises Ltd
$17.38
+0.00 +0.00%
매직 소프트웨어 엔터프라이지스(MGIC)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$853M
스몰캡
P/E
21.4
적정 수준
배당수익률
4.45%
52주 위치
35%
저점 +49% · 고점 -38%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
전체 시장対比
수익성 上位 34%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 55%
재무 안정 上位 54%
| Index | - | P/E | 21.4 | EPS (ttm) | 0.81 | Insider Own | 47.1% | Shs Outstand | 49.1M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.85B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 26.0M | Perf Month | -35.89% |
| Enterprise Value | 0.87B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 24.4% | Short Float | 0.25% | Perf Quarter | -30.23% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.41 | EPS this Y | - | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.65 | Perf Half Y | -10.78% |
| Sales | 0.60B | P/B | 3.09 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.34% | Short Interest | 0.06M | Perf YTD | -32.5% |
| Book/sh | 5.62 | P/C | 8.26 | EPS past 3/5Y | 7.38% 23.48% | ROE | 14.36% | 52W High | -37.93% ($28.00) | Perf Year | 38.38% |
| Cash/sh | 2.1 | P/FCF | 12.84 | Sales past 3/5Y | 4.78% 11.15% | ROIC | 11.98% | 52W Low | 49.18% ($11.65) | Perf 3Y | 16.1% |
| Dividend Est. | $0.77 (4.45%) | EV/EBITDA | 10.03 | EPS Y/Y TTM | 14.8% | Gross Margin | 28.04% | Volatility(W/M) | 5.47% 3.8% | Perf 5Y | 6.3% |
| Dividend TTM | 0.77 | EV/Sales | 1.44 | Sales Y/Y TTM | 12.65% | Oper. Margin | 10.86% | ATR (14) | 1.27 | Perf 10Y | 159.4% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/15 | Quick Ratio | 1.48 | EPS Q/Q | 17.01% | Profit Margin | 6.61% | RSI (14) | 30.71 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 7.26% | Current Ratio | 1.48 | Sales Q/Q | 13.07% | SMA20 | -22.15% ($22.32) | Beta | 0.82 | Target Price | $18 |
| Payout | 58.57% | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2025/11/18 | SMA50 | -30.28% ($24.93) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $17.38 |
| Employees | 3787 | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | -7.41% 4.46% | SMA200 | -17.65% ($21.11) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $17.38 |
| IPO | 1991/8/28 | Option/Short | Yes/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Magic Software Enterprises Ltd（MGIC）投資分析
Magic Software Enterprises Ltdはどんな会社ですか？
매직 소프트웨어 엔터프라이지스(MGIC)
Technology · Information Technology Services
Technology銘柄
💻 ローコード・ノーコードアプリケーション開発・統合プラットフォーム。Magic xpa、Magic xpi、iPaaS。エンタープライズデジタル変革。2024年の売上高は52Mドル。
Magic Software Enterprises Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.9B
約1.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2679位
従業員数3,787人
IPO1991/08/28
現在値$17.38 ≈ 23,811원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
MGIC의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
10.9%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.6%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
28.0%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.4%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
12.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.35
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.48
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.48
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$18.00
현재가 대비 +3.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+7.4%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+23.5%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+13.1%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-62%p
MGIC +6.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-62.0%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-121.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+22.4%p
市場を上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+5.3%p
セクター平均をやや上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-49.2%p) 高値 (-37.9%p)
現在値は安値より49.2%上、高値より37.9%下
直近のリスク (直近31営業日)
最大ドローダウン
-36.4%
年間ボラティリティ
90.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近36営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-03-03
下降トレンド局面
現在値$17.38が平均線（$19.59）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-03-03
下落モメンタム継続
MACD -2.030 < Signal -2.009 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.022)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-03-03
下落優勢ゾーン
RSI 30.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 1.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
21.40倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.09倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.41倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.03倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
12.84倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$18.00 現在株価対比 +3.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：전체 시장
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
空売り負担は低水準 0.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-
機関投資家 の売買データなし
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 24.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 47.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 28.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近31日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 49.1M주
浮動株（取引可能） 26.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近31日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.45% 배당
5년 배당 성장률 7.26%
配当利回り
4.45%
業種平均 1.11%
1株配当
$0.77
年間ベース
配当性向
59%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
7.3%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17 -0.6%
2016
$0.22 +22.9%
2017
$0.29 +32.6%
2018
$0.31 +7.4%
2019
$0.43 +40.5%
2020
$0.44 +3.3%
2021
$0.51 +14.0%
2022
$0.63 +23.9%
2023
$0.44 -29.8%
2024
$0.77 +75.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-15
$0.151
—
3.78%
2025-10-06
$0.296
—
4.17%
2025-04-22
$0.327
—
5.75%
2024-12-23
$0.236
—
3.72%
2024-06-27
$0.204
—
5.51%
2023-08-29
$0.327
—
7.88%
2023-04-06
$0.300
—
4.40%
2022-08-29
$0.290
—
2.91%
2022-03-23
$0.216
—
3.62%
2021-08-27
$0.234
—
3.04%
2021-03-24
$0.210
—
3.95%
2020-08-27
$0.175
—
2.82%
2020-08-26
$0.175
—
1.67%
2020-06-08
$0.080
—
2.12%
2019-08-26
$0.156
—
3.38%
2019-03-13
$0.150
—
3.57%
2018-08-21
$0.155
—
4.69%
2018-03-12
$0.130
—
4.13%
2017-08-25
$0.130
—
3.90%
2017-03-16
$0.085
—
2.14%
2016-09-06
$0.085
—
2.28%
2016-02-29
$0.090
—
2.65%
2015-08-21
$0.095
—
2.80%
2015-02-19
$0.081
—
4.30%
2014-08-15
$0.095
—
4.35%
2014-02-25
$0.120
—
2.33%
2013-08-19
$0.090
—
4.87%
2013-02-21
$0.120
—
4.70%
2012-09-28
$0.100
—
2.27%
2010-01-07
$0.500
—
23.81%
2003-02-11
$0.400
—
37.74%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.8만원
5년 누적 (세후) 21.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.26% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGIC この銘柄 | $853.4M | 21.4 ▲ | 3.1 ▼ | 14.36% ▲ | 4.45% ▲ | +0.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
매직 소프트웨어 엔터프라이지스(MGIC)はどのような会社ですか？
매직 소프트웨어 엔터프라이지스(MGIC)はTechnologyセクターに属し、Information Technology Services業界の企業です。
MGICの時価総額はいくらですか？
MGICの時価総額は約$853Mで、セクター内の順位は2,679位です。
MGICは配当を出していますか？
MGICの配当利回りは約4.45%で、年間配当金は$0.77です。
MGICのPERはどのくらいですか？
MGICのPERは約21.4倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MGICの52週最高値・最安値はいくらですか？
MGICは過去52週で最高 $28.00、最低 $11.65を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.