거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.
HI
Hillenbrand Inc
$31.98
+0.00 +0.00%
힐렌브랜드(HI)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.3B
스몰캡
P/E
65.7
고평가 구간
배당수익률
2.82%
52주 위치
80%
저점 +74% · 고점 -10%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
전체 시장対比
수익성 上位 52%
성장 上位 81%
밸류에이션 上位 40%
재무 안정 上位 55%
| Index | - | P/E | 65.73 | EPS (ttm) | 0.49 | Insider Own | 1.16% | Shs Outstand | 70.7M | Perf Week | - |
| Market Cap | 2.25B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 70.3M | Perf Month | 0.5% |
| Enterprise Value | 3.79B | PEG | - | EPS next Q | 0.63 | Inst Own | 95.07% | Short Float | 2.38% | Perf Quarter | 1.04% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.9 | EPS this Y | 3.47% | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.85 | Perf Half Y | 25.12% |
| Sales | 2.52B | P/B | 1.64 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.72% | Short Interest | 1.68M | Perf YTD | 0.82% |
| Book/sh | 19.53 | P/C | 12.56 | EPS past 3/5Y | -40.52% - | ROE | 2.5% | 52W High | -9.86% ($35.48) | Perf Year | 2.17% |
| Cash/sh | 2.55 | P/FCF | 289.09 | Sales past 3/5Y | 4.92% 1.22% | ROIC | 1.14% | 52W Low | 74.18% ($18.36) | Perf 3Y | -31.06% |
| Dividend Est. | $0.9 (2.82%) | EV/EBITDA | 11.57 | EPS Y/Y TTM | 120.33% | Gross Margin | 30.11% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.16% | Perf 5Y | -29.5% |
| Dividend TTM | 0.9 | EV/Sales | 1.51 | Sales Y/Y TTM | -19.22% | Oper. Margin | 7.71% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | 24.39% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/16 | Quick Ratio | 0.91 | EPS Q/Q | -134.22% | Profit Margin | 1.37% | RSI (14) | 68.11 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.14% 1.15% | Current Ratio | 1.27 | Sales Q/Q | -22.12% | SMA20 | 0.33% ($31.87) | Beta | 1.39 | Target Price | $32 |
| Payout | 147.83% | Debt/Eq | 1.22 | Earnings | 2025/11/19 | SMA50 | 0.53% ($31.81) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $31.98 |
| Employees | 8200 | LT Debt/Eq | 1.18 | EPS/Sales Surpr. | 36.07% 9.76% | SMA200 | 21.81% ($26.25) | Avg Volume(3M) | 0.90M | Price | $31.98 |
| IPO | 2008/3/20 | Option/Short | Yes/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Hillenbrand Inc（HI）投資分析
Hillenbrand Incはどんな会社ですか？
힐렌브랜드(HI)
Industrials · Specialty Industrial Machinery
時価総額1943位 — 中型株
🏭 産業機器メーカー。プロセスソリューション・射出金型機器を供給。Milacronの売却・Lone Starによる買収手続きが進行中。FY2025の収益は.67B、戦略再編中。
Hillenbrand Incの詳細を見る →時価総額
$2.3B
約3.1兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1943位
従業員数8,200人
IPO2008/03/20
現在値$31.98 ≈ 43,813원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
HI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
7.7%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.4%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
30.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
2.5%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.1%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.22
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.27
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.91
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$32.00
현재가 대비 +0.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+3.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-40.5%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+1.2%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-22.1%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-98%p
HI -29.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-97.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-107.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-13.8%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-16.0%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-74.2%p) 高値 (-9.9%p)
現在値は安値より74.2%上、高値より9.9%下
直近のリスク (直近21営業日)
最大ドローダウン
-0.1%
年間ボラティリティ
1.4%
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
65.73倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.64倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.90倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.57倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
289.09倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$32.00 現在株価対比 +0.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：전체 시장
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
空売り負担は低水準 2.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-
機関投資家 の売買データなし
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 95.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.2%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 3.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近21日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 70.7M주
浮動株（取引可能） 70.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近21日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.82% 배당
5년 배당 성장률 1.15%
配当利回り
2.82%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.90
年間ベース
配当性向
148%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
1.1%
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.4만원
5년 누적 (세후) 12.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.15% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI この銘柄 | $2.3B | 65.7 ▼ | 1.6 ▲ | 2.5% ▼ | 2.82% ▲ | +0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
HI 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
HIを活用した派生ETF 22銘柄 (レバレッジ 8 · インバース 6 · カバードコール 8)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 HIの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+5.92%
$656M
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+5.52%
$217M
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+4.93%
$92M
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
+2.39%
$90M
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF
-0.39%
$73M
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
+14.91%
$64M
UJB
ProShares Ultra High Yield 2x Shares
+0.17%
$10M
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+3.85%
$9M
インバース 6 HIが下落時に利益を狙う（下落ベット）
DOG
ProShares Short Dow30 -1x Shares
-0.50%
$109M
YANG
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
-5.99%
$98M
SJB
ProShares Short High Yield -1x Shares
-0.39%
$52M
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
-0.57%
$26M
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
-3.46%
$6M
YXI
ProShares Short FTSE China 50 -1x Shares
-2.26%
$5M
カバードコール・オプション 8 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
+0.45%
$281M
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.14%
$112M
KLIP
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF
+1.16%
$101M
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF
-0.06%
$89M
HIYY
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF
+6.35%
$14M
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF
+1.41%
$7M
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF
+0.48%
$3M
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
よくある質問
힐렌브랜드(HI)はどのような会社ですか？
힐렌브랜드(HI)はIndustrialsセクターに属し、Specialty Industrial Machinery業界の企業です。
HIの時価総額はいくらですか？
HIの時価総額は約$2.3Bで、セクター内の順位は1,943位です。
HIは配当を出していますか？
HIの配当利回りは約2.82%で、年間配当金は$0.90です。
HIのPERはどのくらいですか？
HIのPERは約65.7倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HIの52週最高値・最安値はいくらですか？
HIは過去52週で最高 $35.48、最低 $18.36を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.