EPU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EPUは配当（分配金）を出しますか？

EPUの分配利回りは約2.00%です。

EPU

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

7월 28일 2:37 PM ET (한국 7/29 03:37)

$85.47

-0.03 ▼ -0.04%

EPU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$532M

약 7295억원

保有銘柄

35銘柄

配当利回り

2.00%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	73.5%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	1.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	42.86%	AUM ⓘ	$532M	Perf Month ⓘ	3.21%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$85.19	Return% 5Y ⓘ	30.12%	52W High ⓘ	-10.3%	Perf Quarter ⓘ	4.88%
Dividend TTM ⓘ	$1.71 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.56% 12.22%	Return% 10Y ⓘ	13.57%	52W Low ⓘ	78.73%	Perf Half Y ⓘ	-3.29%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	66.52%	Return% SI ⓘ	10.61%	Volatility(W/M) ⓘ	1.49% 1.71%	Perf YTD ⓘ	18.13%
SMA20 ⓘ	0.54%	SMA50 ⓘ	1.26%	SMA200 ⓘ	9.04%	RSI (14) ⓘ	51.1	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2009/6/22	Prev Close ⓘ	$85.5	Perf Year ⓘ	72.28%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$85.47

📊 iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF（EPU）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2009년 상장, 17년 운영 중.

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF는 금융 및 소재 산업 비중이 높은 MSCI All Peru Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 페루와 경제적으로 연계된 기업이나 페루 내에서 주요 운영을 수행하는 선진국 상장 기업들이 포함될 수 있으며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EPU ETF 자세히 알아보기 →

Peruequity

규모: $532M 약 7295억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +55.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$357.0M

→

累計収益

+$257.0M

年平均 +13.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +73.50%

상위 5%

ベンチマークを年率 55.7%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +42.86% 累計 +191.6%

상위 5%

ベンチマークを年率 23.9%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +30.12% 累計 +273.0%

상위 5%

ベンチマークを年率 17.2%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.57% 累計 +257.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EPU · 株価のみ EPU · 株価 + 累積配当 EPU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EPU S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+28%

2017

-14%

2018

+7%

2019

-5%

2020

-13%

2021

+0%

2022

+24%

2023

+23%

2024

+85%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (17.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 81%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.79

市場 +10%上昇時 +7.9%

市場 -10%下落時 -7.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.71%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-51.0%

ドローダウン期間: 23ヶ月

2018-04-19 → 2020-03-23

約4.0年で回復

2015-07-31 最悪 -48% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.47

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.00%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +12.2%。

배당수익률

2.00%

주당 배당

$1.71

연간 기준

5년 성장률

12.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28 -27.5%

2016

$1.35 +384.2%

2017

$0.54 -59.8%

2018

$0.99 +82.5%

2019

$0.66 -33.1%

2020

$0.93 +39.7%

2021

$1.60 +72.2%

2022

$1.43 -10.2%

2023

$2.29 +60.0%

2024

$1.18 -48.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.284

—

3.58%

2025-06-16

$0.896

—

4.60%

2024-12-17

$1.30

—

7.31%

2024-06-11

$0.993

—

4.21%

2023-12-20

$0.709

—

4.23%

2023-06-07

$0.723

—

7.64%

2022-12-13

$0.507

—

7.85%

2022-06-09

$1.09

—

6.83%

2021-12-13

$0.666

—

3.95%

2021-06-10

$0.260

—

3.00%

2020-12-14

$0.183

—

2.96%

2020-06-15

$0.480

—

5.13%

2019-12-16

$0.325

—

3.30%

2019-06-17

$0.666

—

3.40%

2018-12-18

$0.158

—

3.64%

2018-06-19

$0.385

—

4.29%

2017-12-19

$0.746

—

3.74%

2017-06-20

$0.605

—

2.67%

2016-12-21

$0.091

—

1.27%

2016-06-22

$0.188

—

1.20%

2015-12-28

$0.130

—

1.89%

2015-12-02

$0.014

—

1.91%

2015-11-03

$0.028

—

1.69%

2015-06-02

$0.213

—

2.32%

2014-12-26

$0.106

—

1.95%

2014-12-02

$0.044

—

1.62%

2014-09-03

$0.028

—

1.40%

2014-07-02

$0.020

—

1.38%

2014-06-03

$0.280

—

2.62%

2014-05-02

$0.053

—

1.83%

2013-12-27

$0.094

—

2.16%

2013-12-03

$0.019

—

3.85%

2013-09-04

$0.018

—

3.53%

2013-07-02

$0.017

—

3.69%

2013-06-04

$0.424

—

5.03%

2013-05-02

$0.006

—

3.86%

2012-12-27

$0.134

—

3.67%

2012-12-04

$0.565

—

3.49%

2012-10-02

$0.023

—

2.47%

2012-09-05

$0.028

—

2.66%

2012-07-03

$0.054

—

2.68%

2012-06-04

$0.576

—

2.69%

2012-05-02

$0.146

—

2.52%

2011-12-28

$0.136

—

3.08%

2011-12-02

$0.098

—

2.74%

2011-11-02

$0.024

—

2.56%

2011-10-04

$0.014

—

2.90%

2011-09-02

$0.088

—

2.50%

2011-07-05

$0.015

—

2.52%

2011-06-02

$0.339

—

2.91%

2011-05-03

$0.283

—

2.84%

2011-04-04

$0.030

—

2.11%

2011-03-02

$0.058

—

1.91%

2010-12-29

$0.085

—

1.85%

2010-12-02

$0.072

—

1.81%

2010-09-02

$0.057

—

2.23%

2010-08-03

$0.032

—

2.20%

2010-07-02

$0.065

—

2.24%

2010-06-02

$0.254

—

2.01%

2010-05-04

$0.230

—

1.27%

2010-04-05

$0.056

—

0.54%

2009-12-29

$0.083

—

0.40%

2009-12-02

$0.048

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.22% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターン Global or ExUS Equities - Country Specific 上位5%
🎯ベンチマークに対し年率 +17.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

27개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (23%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

76.8%

최대 단일 종목

25.15%

집중도(HHI)

1239

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

23.1%

Basic Materials

13.4%

Consumer Defensive

1.9%

Healthcare

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SCCO Southern Copper Corp

25.15%

#2 BAP Credicorp Ltd

20.62%

#3 - Hochschild Mining PLC

6.95%

BVN Cia de Minas Buenaventura SAA

5.98%

PAAS Pan American Silver Corp

3.43%

#6 - Volcan Cia Minera SAA

3.15%

#7 - MMG Ltd

2.99%

FSM Fortuna Mining Corp

2.93%

#9 - Parque Arauco SA

2.84%

#10 WPM Wheaton Precious Metals Corp

2.73%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPU보다 유리, ▼ 표시는 EPU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	0.59%	$532M	35	2.00%	+18.13%	+72.28%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59%	$23.4B ▲	90	1.26% ▼	-	+120.19% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$21.5B ▲	175	3.72% ▲	-	+21.14% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.5B ▲	178	4.78% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▲	483	4.32% ▲	-	+20.23% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▲	164	2.79% ▲	-	+111.97% ▲