XSPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSPI

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$48.67

+0.17 ▲ +0.34%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$48.67

+0.00 +0.01%

ETF XSPI menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.98%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$79M

약 1088억원

Kepemilikan

509 entri

Imbal hasil dividen

8.46%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	509	Perf Week ⓘ	-1.25%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$79M	Perf Month ⓘ	0.73%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$48.44	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.89%	Perf Quarter ⓘ	-0.11%
Dividend TTM ⓘ	$4.12 (8.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.97%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	17.43%	Flows% YTD ⓘ	14480.28%	Return% SI ⓘ	14.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.15%	Perf YTD ⓘ	-2.94%
SMA20 ⓘ	-1.16%	SMA50 ⓘ	-1.51%	SMA200 ⓘ	0.6%	RSI (14) ⓘ	45.22	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/3	Prev Close ⓘ	$48.5	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$48.67

📊 Analisis investasi NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI)

Ikhtisar ETF

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수의 총수익을 복제하면서 동시에 높은 월간 수익 창출과 강화된 시장 참여를 목표로 합니다. 자산의 대부분을 S&P 500 종목에 투자하고 합성 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150%로 확대하며, 콜 옵션 오버레이 전략으로 분배 가능한 현금 흐름을 확보합니다.

📘 XSPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500options

규모: $79M 약 1088억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.98% per tahun

Dalam rata-rata kategori Equity - Leveraged / Inverse.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.98%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$980K

Beban tambahan $10K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$970K

Berdasarkan rasio biaya 0.97%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$17.3M

17.9% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.66% poin per tahun

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.63% poin per tahun

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.50% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

상위 25%

±1.15%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-11.6%

Durasi Penurunan: 2 bulan

2026-02-09 → 2026-03-30

Pulih dalam sekitar 18 hari

2026-02-03 Terburuk -7% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.48

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

ETF pembayar dividen — 8.46% per tahun

ETF yang memberikan pendapatan dividen secara konsisten.

ℹ️ ETF ini dirancang untuk menghasilkan pendapatan dividen. Distribusi utamanya berasal dari dividen aset yang dimiliki serta sedikit bunga, sehingga relatif stabil.

배당수익률

8.46%

주당 배당

$4.12

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $36K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang ingin menerima dividen rutin

✅ 강점

🛡️Volatilitas tergolong rendah

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

475개

상위 10개 비중

36.8%

최대 단일 종목

7.66%

집중도(HHI)

202

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.9% +4%p

Financial

10.8%

Communication Services

10.1%

Consumer Cyclical

9.2%

Healthcare

8.5%

Industrials

7.8%

Consumer Defensive

4.1%

Utilities

2.7%

Energy

2.3%

Real Estate

2.2%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.66%

#2 AAPL Apple Inc

6.73%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.12%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.62%

#5 GOOG Alphabet Inc

3.08%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.76%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.43%

#8 TSLA Tesla Inc

1.91%

#9 META Meta Platforms Inc

1.91%

#10 BRK-B Berkshire Hathaway Inc

1.61%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSPI보다 유리, ▼ 표시는 XSPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSPI	NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF	0.98%	$79M	509	8.46%	-2.94%	-
XQQI	NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF	0.98%	$244M ▲	108	11.03% ▲	-	-
MST	Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF	1.31% ▼	$14M ▼	11	985.89% ▲	-	-98.24%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSPI보다 유리 · ▼ XSPI보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

24 ETF (Leverage 8 · Invers 8 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan XSPI melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari XSPI, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan XSPI, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)