TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$32.23
-0.20 ▼ -0.62%
🌙 7월 28일 6:15 PM ET (한국 7/29 07:15)
$32.34
+0.11 ▲ +0.34%
ETF TOPW menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.32%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$141M
약 1929억원
Kepemilikan
12 entri
Imbal hasil dividen
52.98%
Gaya Pengelolaan
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 12 | Perf Week | -5.48% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $141M | Perf Month | -1.01% |
| Expense | 0.32% | NAV | $32.45 | Return% 5Y | - | 52W High | -42.96% | Perf Quarter | -16.37% |
| Dividend TTM | $17.08 (52.98%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.1% | Perf Half Y | -22.34% |
| Flows% 1M | -3.17% | Flows% YTD | -55.78% | Return% SI | -6.75% | Volatility(W/M) | 1.77% 1.75% | Perf YTD | -23.01% |
| SMA20 | -5.18% | SMA50 | -9.22% | SMA200 | -19.81% | RSI (14) | 32.25 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/4 | Prev Close | $32.43 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.08M | Price | $32.23 |
Analisis investasi Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW)
Ikhtisar ETF
Roundhill Top WeeklyPay ETF · Equity - Leveraged / Inverse
커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Roundhill Top WeeklyPay ETF는 미국 시가총액 상위 25개 기업과 연계된 ETF 포트폴리오에 투자하여 Solactive Roundhill WeeklyPay Universe 지수를 추종하고자 합니다. 초대형주들의 성과와 연계된 주간 분배 전략(WeeklyPay)에 체계적으로 노출됨으로써 투자자에게 정기적인 인컴 수익과 강화된 성과를 제공하도록 설계되었습니다.
📘 TOPW ETF 자세히 알아보기 →U.S.ETFsmega-capincome
- 규모
- $141M 약 1929억원
- 운용사
- Roundhill
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Terendah di industri — 0.32% per tahun
상위 5% di kategori Equity - Leveraged / Inverse. Untuk investasi 100 juta KRW, biaya tahunan sekitar 320,000 KRW.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 5%0.32%
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$320K
Hemat $650K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$970K
Berdasarkan rasio biaya 0.97%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$5.8M
6.0% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
🎴 ETF Covered Call — Perbandingan Total Return Hanya Sebagai Referensi
ETF ini memperoleh dividen bulanan (arus kas) dengan menjual opsi call, namun mengorbankan sebagian potensi kenaikan indeks acuan. Oleh karena itu, indikator total return dan tingkat kemenangan terhadap benchmark di bawah ini secara alami terlihat kurang menguntungkan. Tujuan utama produk ini adalah arus kas dividen yang stabil, sehingga kami menyarankan untuk melihat juga bagian analisis dividen.
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Sedang
Fluktuasinya terlihat kecil, namun karena struktur opsi, modal bisa perlahan berkurang. Sebagian dividen yang diterima bisa jadi merupakan pengembalian modal awal Anda.
🎴 ETF Covered Call — Opsi Menyerap Volatilitas
Dengan menjual opsi call, potensi kenaikan dilepas demi memperoleh premi, sehingga volatilitasnya terlihat lebih rendah dibanding ETF saham biasa. Ini adalah mitigasi risiko yang memang dirancang, bukan bukti bahwa ETF tersebut "lebih baik".
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
상위 25%±1.75%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-29.9%
2025-09-04 Terburuk -25% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
-0.53
Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Distribusi covered call — 52.98% per tahun
Tingkat distribusi nominalnya tinggi, tetapi berbeda dari "dividen murni" karena mencakup premi opsi dan pengembalian modal.
Distribusi ETF covered call merupakan gabungan premi opsi dan pengembalian modal (ROC). Distribusi dapat berkurang saat harga turun, dan meski imbal hasil nominal tinggi, sebagian pembayaran berasal dari modal.
배당수익률
52.98%
주당 배당
$17.08
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$9.01
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-28
$0.319
—
36.87%
2026-04-21
$0.287
—
36.66%
2026-04-14
$0.301
—
36.42%
2026-04-07
$0.184
—
38.69%
2026-03-31
$0.196
—
38.86%
2026-03-24
$0.229
—
37.49%
2026-03-17
$0.331
—
34.92%
2026-03-10
$0.333
—
33.79%
2026-03-03
$0.330
—
33.15%
2026-02-24
$0.274
—
32.57%
2026-02-18
$0.236
—
31.19%
2026-02-10
$0.260
—
29.55%
2026-02-03
$0.338
—
28.09%
2026-01-27
$0.323
—
25.50%
2026-01-21
$0.339
—
24.53%
2026-01-13
$0.309
—
22.82%
2026-01-06
$0.408
—
22.17%
2025-12-30
$0.380
—
21.24%
2025-12-23
$0.385
—
19.91%
2025-12-16
$0.486
—
18.86%
2025-12-09
$0.531
—
16.60%
2025-12-02
$0.349
—
15.46%
2025-11-25
$0.447
—
15.07%
2025-11-18
$0.399
—
13.89%
2025-11-12
$0.573
—
11.94%
2025-11-04
$0.568
—
10.62%
2025-10-28
$0.626
—
9.02%
2025-10-21
$0.734
—
8.08%
2025-10-14
$0.857
—
6.73%
2025-10-07
$0.734
—
4.90%
2025-09-30
$0.881
—
3.63%
2025-09-23
$0.514
—
1.97%
2025-09-16
$0.544
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $45K
5년 누적 (세후) $224K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
ETF yang fokus pada pendapatan dividen Menarik secara pendapatan, namun Cocok bagi yang mengutamakan distribusi bulanan daripada pertumbuhan modal jangka panjang.
💡 Produk ini dirancang khusus untuk pendapatan dividen. Pertumbuhan modalnya terbatas, dan sebagian pembagian dana dapat berupa pengembalian modal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor income berbasis dividen (dengan catatan mengorbankan pertumbuhan modal)
✅ 강점
- 💸Biaya pengelolaan Equity - Leveraged / Inverse 5% tertinggi — 0.32% per tahun
- 🛡️Volatilitas tergolong rendah
⚠️ 약점·주의사항
- 🧪Nilai pokok dapat berkurang perlahan karena struktur opsi (erosi nilai aset bersih)
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
기초지수 + 옵션 전략
보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
12개
상위 10개 비중
95.0%
최대 단일 종목
14.80%
집중도(HHI)
1020
보통
🥧 섹터 비중
Financial 99.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 95.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOPW보다 유리, ▼ 표시는 TOPW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPW | Roundhill Top WeeklyPay ETF | 0.32% | $141M | 12 | 52.98% | -23.01% | - |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 1% ▼ | $115M ▼ | 6 | 56.82% ▲ | - | +43.55% | |
| Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 0.99% ▼ | $115M ▼ | 5 | 154.00% ▲ | - | -65.12% | |
| Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 0.99% ▼ | $110M ▼ | 4 | 137.90% ▲ | - | -64.86% | |
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 1% ▼ | $103M ▼ | 4 | 64.09% ▲ | - | -34.86% | |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 1% ▼ | $77M ▼ | 4 | 46.32% ▼ | - | +19.45% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOPW보다 유리 · ▼ TOPW보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
13 ETF (Leverage 6 · Invers 1 · Covered Call 6) yang mengelola tema yang sama dengan TOPW melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari TOPW, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan TOPW, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 6 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
Invers 1 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 6 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah TOPW?
TOPW adalah ETF kategori Equity - Leveraged / Inverse, dikelola oleh Roundhill.
Berapa jumlah saham yang dimiliki TOPW?
TOPW memiliki total 12 saham, dengan AUM sekitar $141M.
Apakah TOPW memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi TOPW sekitar 52.98%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu TOPW?
TOPW mencatat tertinggi $56.50 dan terendah $31.88 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.