GDXW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GDXW

Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$34.44

-0.82 ▼ -2.33%

🌙 7월 28일 7:50 PM ET (한국 7/29 08:50)

$34.02

-0.42 ▼ -1.23%

ETF GDXW menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.99%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$63M

약 859억원

Kepemilikan

3 entri

Imbal hasil dividen

59.19%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	-0.52%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$63M	Perf Month ⓘ	-8.94%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$35.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-55.38%	Perf Quarter ⓘ	-33.13%
Dividend TTM ⓘ	$20.39 (59.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.15%	Perf Half Y ⓘ	-52.5%
Flows% 1M ⓘ	1.17%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-0.66%	Volatility(W/M) ⓘ	2.78% 3.17%	Perf YTD ⓘ	-40.67%
SMA20 ⓘ	-2.58%	SMA50 ⓘ	-13.05%	SMA200 ⓘ	-35.58%	RSI (14) ⓘ	41.56	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/30	Prev Close ⓘ	$35.26	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$34.44

📊 Analisis investasi Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF (GDXW)

Ikhtisar ETF

Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF · Equity - Leveraged / Inverse

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF는 주간 분배금을 지급하면서 동시에 VanEck Gold Miners ETF(GDX) 주간 총수익률의 약 1.2배(120%)에 해당하는 성과를 목표로 합니다. 스왑 계약 및 보통주 투자를 통해 GDX 성과에 대한 레버리지 노출을 확보하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equitygoldgold-miners

규모: $63M 약 859억원
운용사: Roundhill
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.99% per tahun

Dalam rata-rata kategori Equity - Leveraged / Inverse.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.99%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$990K

Beban tambahan $20K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$970K

Berdasarkan rasio biaya 0.97%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$17.5M

18.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.67% poin per tahun

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.64% poin per tahun

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.51% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

🎴 ETF Covered Call — Perbandingan Total Return Hanya Sebagai Referensi

ETF ini memperoleh dividen bulanan (arus kas) dengan menjual opsi call, namun mengorbankan sebagian potensi kenaikan indeks acuan. Oleh karena itu, indikator total return dan tingkat kemenangan terhadap benchmark di bawah ini secara alami terlihat kurang menguntungkan. Tujuan utama produk ini adalah arus kas dividen yang stabil, sehingga kami menyarankan untuk melihat juga bagian analisis dividen.

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Sedang

Fluktuasinya terlihat kecil, namun karena struktur opsi, modal bisa perlahan berkurang. Sebagian dividen yang diterima bisa jadi merupakan pengembalian modal awal Anda.

🎴 ETF Covered Call — Opsi Menyerap Volatilitas

Dengan menjual opsi call, potensi kenaikan dilepas demi memperoleh premi, sehingga volatilitasnya terlihat lebih rendah dibanding ETF saham biasa. Ini adalah mitigasi risiko yang memang dirancang, bukan bukti bahwa ETF tersebut "lebih baik".

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±3.17%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-51.9%

Durasi Penurunan: 5 bulan

2026-02-27 → 2026-07-20

Masih dalam pemulihan

2025-10-30 Terburuk -47% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-0.32

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Distribusi covered call — 59.19% per tahun

Tingkat distribusi nominalnya tinggi, tetapi berbeda dari "dividen murni" karena mencakup premi opsi dan pengembalian modal.

ℹ️ Distribusi ETF covered call merupakan gabungan premi opsi dan pengembalian modal (ROC). Distribusi dapat berkurang saat harga turun, dan meski imbal hasil nominal tinggi, sebagian pembayaran berasal dari modal.

배당수익률

59.19%

주당 배당

$20.39

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (25건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$4.34

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 25건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.629

—

29.76%

2026-04-20

$0.729

—

25.88%

2026-04-13

$0.766

—

24.36%

2026-04-06

$0.688

—

24.23%

2026-03-30

$0.206

—

25.23%

2026-03-23

$0.409

—

25.54%

2026-03-16

$0.333

—

21.03%

2026-03-09

$0.931

—

18.31%

2026-03-02

$0.842

—

14.35%

2026-02-23

$0.763

—

13.81%

2026-02-17

$0.691

—

14.05%

2026-02-09

$0.260

—

12.42%

2026-02-02

$0.902

—

13.34%

2026-01-26

$1.08

—

9.90%

2026-01-20

$0.723

—

8.73%

2026-01-12

$0.308

—

8.28%

2026-01-05

$0.722

—

8.53%

2025-12-29

$0.663

—

7.48%

2025-12-22

$0.651

—

5.90%

2025-12-15

$0.446

—

5.20%

2025-12-08

$0.651

—

4.80%

2025-12-01

$0.430

—

3.35%

2025-11-24

$0.599

—

2.78%

2025-11-17

$0.480

—

1.73%

2025-11-10

$0.424

—

0.79%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $50K

5년 누적 (세후) $250K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

ETF yang fokus pada pendapatan dividen Cocok bagi yang mengutamakan distribusi bulanan daripada pertumbuhan modal jangka panjang.

💡 Produk ini dirancang khusus untuk pendapatan dividen. Pertumbuhan modalnya terbatas, dan sebagian pembagian dana dapat berupa pengembalian modal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor income berbasis dividen (dengan catatan mengorbankan pertumbuhan modal)

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🧪Nilai pokok dapat berkurang perlahan karena struktur opsi (erosi nilai aset bersih)

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

101.9%

최대 단일 종목

94.95%

집중도(HHI)

9064

높음 (집중)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM TREASURY BILL

94.95%

FAF First American Government Obli

6.95%

#3 - N/A

-1.86%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDXW보다 유리, ▼ 표시는 GDXW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GDXW	Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF	0.99%	$63M	3	59.19%	-40.67%	-
TOPW	Roundhill Top WeeklyPay ETF	0.32% ▲	$141M ▲	12	52.98% ▼	-	-
AMDW	Roundhill AMD WeeklyPay ETF	1% ▼	$115M ▲	6	56.82% ▼	-	+43.55%
HOOW	Roundhill HOOD WeeklyPay ETF	0.99%	$115M ▲	5	154.00% ▲	-	-65.12%
PLTW	Roundhill PLTR WeeklyPay ETF	0.99%	$110M ▲	4	137.90% ▲	-	-64.86%
NVDW	Roundhill NVDA WeeklyPay ETF	1% ▼	$103M ▲	4	64.09% ▲	-	-34.86%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDXW보다 유리 · ▼ GDXW보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

21 ETF (Leverage 8 · Invers 7 · Covered Call 6) yang mengelola tema yang sama dengan GDXW melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari GDXW, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan GDXW, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)