티씨솔루션즈(TIC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

TIC

TIC Solutions Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$7.27

+0.14 ▲ +1.96%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$7.27

+0.00 +0.00%

티씨솔루션즈(TIC) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$1.6B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

11%

저점 +14% · 고점 -51%

애널리스트

매수

B+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Specialty Business Services· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 17%

밸류에이션

Teratas 39%

재무 안정

Teratas 26%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.52	Insider Own ⓘ	11.79%	Shs Outstand ⓘ	221.0M	Perf Week ⓘ	11.16%
Market Cap ⓘ	1.61B	Forward P/E ⓘ	158.66	EPS next Y ⓘ	130.56%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	108.0M	Perf Month ⓘ	-11.23%
Enterprise Value ⓘ	2.88B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0	Inst Own ⓘ	-	Short Float ⓘ	16.11%	Perf Quarter ⓘ	-15.66%
Income ⓘ	-0.11B	P/S ⓘ	0.9	EPS this Y ⓘ	75.01%	Inst Trans ⓘ	-12.1%	Short Ratio ⓘ	7.84	Perf Half Y ⓘ	-32.81%
Sales ⓘ	1.78B	P/B ⓘ	0.76	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-3.14%	Short Interest ⓘ	17.39M	Perf YTD ⓘ	-28.09%
Book/sh ⓘ	9.61	P/C ⓘ	3.77	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-6.27%	52W High ⓘ	-51.35% ($14.94)	Perf Year ⓘ	-38.7%
Cash/sh ⓘ	1.93	P/FCF ⓘ	41.32	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-2.71%	52W Low ⓘ	14.31% ($6.36)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	14.64	EPS Y/Y TTM ⓘ	-119.03%	Gross Margin ⓘ	24.11%	Volatility(W/M) ⓘ	6% 4.87%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.62	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-0.66%	ATR (14) ⓘ	0.38	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.06	EPS Q/Q ⓘ	10.02%	Profit Margin ⓘ	-6.11%	RSI (14) ⓘ	44.6	Recom ⓘ	2.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.06	Sales Q/Q ⓘ	108.37%	SMA20 ⓘ	-2.19% ($7.43)	Beta ⓘ	2.66	Target Price ⓘ	$10.86
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.8	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	-9.29% ($8.01)	Rel Volume ⓘ	0.51	Prev Close ⓘ	$7.13
Employees ⓘ	12760	LT Debt/Eq ⓘ	0.77	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-223.13% 2.76%	SMA200 ⓘ	-22.34% ($9.36)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.22M	Price ⓘ	$7.27
IPO ⓘ	2023/12/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9610	Volume ⓘ	1,140,794	Change ⓘ	1.96%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.6

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $488M (YoY +108%) · 순이익 $-42M (YoY -61%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi TIC Solutions Inc (TIC)

TIC Solutions Inc, perusahaan seperti apa?

티씨솔루션즈(TIC) 경기민감주

Industrials · Specialty Business Services

Saham Industrials

🔍 Perusahaan layanan profesional asal Amerika Serikat yang menyediakan layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta layanan teknik (engineering). Perusahaan ini menawarkan inspeksi dan pemeriksaan tanpa merusak (non-destruktif), sertifikasi, serta layanan geospasial dan teknik untuk menjamin keselamatan dan keandalan aset industri, gedung, serta infrastruktur publik, dengan melayani permintaan yang bersifat regulatoris dan nondiskresioner. Perusahaan ini memposisikan diri sebagai penyedia layanan profesional yang mengintegrasikan layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dengan layanan teknik (engineering).

Pelajari lebih lanjut tentang TIC Solutions Inc →

Kapitalisasi Pasar

$1.6B

Sekitar 2.2 triliun won

⚖️ 1% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi2283

Jumlah Karyawan12,760orang

IPO2023/12/28

Harga Saat Ini$7.27 ≈ 9,960원

📌 RUT · NYSE · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja D-9

8월 6일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.00

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -223.1% 매출 +2.8%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS -540.1% 매출 -2.6%

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-0.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-6.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

24.1%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Specialty Business Services Median 24.1% · 50% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-6.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-3.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-2.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.80

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Specialty Business Services Median 0.53

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

3.06

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Specialty Business Services Median 1.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

3.06

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Specialty Business Services Median 1.39

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Positif

Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif

애널리스트 목표가

$10.86

현재가 대비 +49.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

158.66배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+130.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja sangat fluktuatif

Sering di bawah estimasi analis

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-421.1%

평균 서프라이즈

2026.05.06

하회

실적 $-0.10 · 예상 $0.02 -592.5%

2026.03.12

하회

실적 $-0.13 · 예상 $0.09 -249.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Solid

Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+75.0%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 소형주 Median 20.1% · 29% teratas

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+130.6%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 소형주 Median 31.9% · 22% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+108.4%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 소형주 Median 5.7% · Tingkat atas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 55%p

TIC -38.7% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-54.7%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-56.9%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Paling bawah di antara peer Berdasarkan 12 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-14.3%p) Tertinggi (-51.4%p)

Harga saat ini 14.3% di atas titik terendah, 51.4% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-36.8%

Volatilitas tahunan

53.1%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $7.27 berada di bawah rata-rata ($7.43). Aliran turun yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

✨

Analisis saat ini · 2026-07-27

Golden cross terjadi — sinyal perubahan ke naik

MACD(-0.314) menembus ke atas Signal(-0.333). Potensi pembalikan tren, ditafsirkan sebagai titik masuk beli.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 44.6 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 52.7.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi

PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan

158.66×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Specialty Business Services 17.50× · Bottom 1% termahal di industri

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.76×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Specialty Business Services 2.63× · Top 13% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.90×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Specialty Business Services 1.15× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

14.64×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Specialty Business Services 12.62× · Sekitar rata-rata industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Terhadap Arus Kas

P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas

Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien

41.32×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Specialty Business Services 18.95× · Bottom 11% termahal di industri

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Target harga analis (referensi)

$10.86 dibanding harga saat ini +49.4%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Specialty Business Services

Siapa saja pemiliknya?

Kondisi kepemilikan kurang menguntungkan

Penjualan bersih oleh institusi -12.1% · Posisi jual kosong cukup tinggi 16.1% · Posisi jual kosong naik +2.4%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-12.1%

Institusi penjualan bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🧑‍💼 Orang dalam 11.8%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Industrials 소형주 Median 12.7%

👤 Investor Ritel (estimasi) 88.2%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

16.1%

Cukup tinggi

Industrials 소형주 Median 5.9%

90 hari terakhir 📈 naik +2.4% poin

Hari Cover Short

7.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 221.0M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 108.0M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki TIC

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

SYZ

Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF

0.22%

$66M

FYX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

0.16%

$1.4B

FYT

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

0.16%

$189M

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value Index ETF

0.10%

$1.3B

BKSE

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

0.08%

$86M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
TIC Saham ini	$1.6B	-	0.8 ▲	-6.27% ▼	-	+2.0%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Rata-rata Sektor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

ETF derivatif terkait TIC

ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli

5 ETF derivatif (Leverage 3 · Covered Call 2) berbasis TIC

Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.

ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?

Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 3 ETF yang mengikuti pergerakan TIC dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)