SQS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SQS

Sapient Quality Select ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$27.42

-0.07 ▼ -0.27%

ETF SQS menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.8%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$1.4B

약 2조원

Kepemilikan

36 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	-1.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	0.67%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$27.50	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.29%	Perf Quarter ⓘ	0.82%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.53%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.02%	Flows% YTD ⓘ	-0.38%	Return% SI ⓘ	26.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.64%	Perf YTD ⓘ	7.32%
SMA20 ⓘ	-1.71%	SMA50 ⓘ	-1.42%	SMA200 ⓘ	1.32%	RSI (14) ⓘ	43.53	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/16	Prev Close ⓘ	$27.49	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$27.42

📊 Analisis investasi Sapient Quality Select ETF (SQS)

Ikhtisar ETF

Sapient Quality Select ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

Sapient Quality Select ETF는 미국의 우량 주식에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 수익성이 높고 재무 구조가 건전하며 성장 잠재력이 큰 기업들을 독자적인 프레임워크로 선별하며, 장기적인 경제적 촉매제나 시장 테마의 혜택을 입을 수 있는 종목들에 집중 투자합니다.

📘 SQS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitygrowth

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 0.8% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori US Equities - Dividend & Fundamental. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$800K

Beban tambahan $350K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$450K

Berdasarkan rasio biaya 0.45%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$14.2M

14.7% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.76% poin per tahun

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.76% poin per tahun

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.75% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.64%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-7.2%

Durasi Penurunan: 0 bulan

2026-03-17 → 2026-03-30

Pulih dalam sekitar 9 hari

2026-03-16 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

1.18

Baik — Imbal hasil memadai terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor pertumbuhan stabil

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.8% per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

39개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

54.4%

최대 단일 종목

9.08%

집중도(HHI)

420

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

31.7%

Communication Services

14.8% +6%p

Consumer Cyclical

14.2% +4%p

Industrials

8.4%

Financial

8.0% -5%p

Utilities

4.6%

Energy

3.1%

Consumer Defensive

1.9% -4%p

Healthcare

1.0% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

9.08%

#2 GOOGL Alphabet Inc

8.67%

#3 AAPL Apple Inc

6.91%

#4 MSFT Microsoft Corp

4.90%

#5 AMZN Amazon.com Inc

4.81%

#6 AVGO Broadcom Inc

4.69%

#7 VST Vistra Corp

4.59%

#8 LLY Eli Lilly & Co

4.00%

#9 NFLX Netflix Inc

3.40%

#10 VRT Vertiv Holdings Co

3.35%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SQS보다 유리, ▼ 표시는 SQS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SQS	Sapient Quality Select ETF	0.8%	$1.4B	36	-	+7.32%	-
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.9B ▲	130	0.87%	-	+16.25%
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.4B ▲	104	1.10%	-	+16.62%
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.5B ▲	197	1.27%	-	+10.89%
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09%	-	+17.18%
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08%	-	+16.92%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SQS보다 유리 · ▼ SQS보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

1 ETF (Leverage 1) yang mengelola tema yang sama dengan SQS melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari SQS, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan SQS, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 1 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)