Proyeksi Harga Penumbra Inc(PEN) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

PEN

Penumbra Inc

Harga penutupan 26 Okt pukul 4:00 PM ET (Korea 10/27 05:00)

$325.22

+0.83 ▲ +0.26%

Segitiga turun Resistance 318.54 Support 315.97 Tembus resistensi Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	79.87	EPS (ttm) ⓘ	4.07	Insider Own ⓘ	2.87%	Shs Outstand ⓘ	39.4M	Perf Week ⓘ	0.87%
Market Cap ⓘ	12.81B	Forward P/E ⓘ	54.29	EPS next Y ⓘ	26.06%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	38.3M	Perf Month ⓘ	1.99%
Enterprise Value ⓘ	12.36B	PEG ⓘ	2.46	EPS next Q ⓘ	1.2	Inst Own ⓘ	87.22%	Short Float ⓘ	5.87%	Perf Quarter ⓘ	1.63%
Income ⓘ	0.16B	P/S ⓘ	8.51	EPS this Y ⓘ	23.75%	Inst Trans ⓘ	1.81%	Short Ratio ⓘ	6.8	Perf Half Y ⓘ	-0.84%
Sales ⓘ	1.50B	P/B ⓘ	8.37	EPS next 5Y ⓘ	22.07%	ROA ⓘ	8.8%	Short Interest ⓘ	2.25M	Perf YTD ⓘ	4.6%
Book/sh ⓘ	38.86	P/C ⓘ	19.45	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	11.37%	52W High ⓘ	-10.26% ($362.41)	Perf Year ⓘ	28.55%
Cash/sh ⓘ	16.72	P/FCF ⓘ	59.33	Sales past 3/5Y ⓘ	18.33% 20.16%	ROIC ⓘ	9.3%	52W Low ⓘ	46.99% ($221.26)	Perf 3Y ⓘ	68.44%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	60.47	EPS Y/Y TTM ⓘ	7.09%	Gross Margin ⓘ	66.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.54%	Perf 5Y ⓘ	18.03%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	8.22	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.55%	Oper. Margin ⓘ	12.45%	ATR (14) ⓘ	1.89	Perf 10Y ⓘ	386.49%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.86	EPS Q/Q ⓘ	-23.74%	Profit Margin ⓘ	10.67%	RSI (14) ⓘ	66.72	Recom ⓘ	2.8
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.75	Sales Q/Q ⓘ	14.9%	SMA20 ⓘ	1.5% ($320.41)	Beta ⓘ	0.7	Target Price ⓘ	$364.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.14	Earnings ⓘ	2026/7/30	SMA50 ⓘ	1.35% ($320.89)	Rel Volume ⓘ	1.31	Prev Close ⓘ	$324.39
Employees ⓘ	4700	LT Debt/Eq ⓘ	0.13	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-24.3% 0.1%	SMA200 ⓘ	-0.65% ($327.35)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$325.22
IPO ⓘ	2015/9/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9348	Volume ⓘ	434,251	Change ⓘ	0.26%

Info perusahaan

Penumbra IncPEN | NYSE | Medical Devices Lihat analisis

Perusahaan perangkat medis asal Amerika Serikat yang specializes dalam perangkat medis intervensi vaskular. Perusahaan ini mengembangkan dan menyediakan perangkat untuk penanganan stroke dan penyakit pembuluh darah perifer, dengan perangkat utama berupa alat pengangkat trombus (blood clot) yang berfungsi menyedot dan menghilangkan gumpalan darah di dalam pembuluh darah.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, sedang

10% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Sekarang $325.22

Terendah 52 mgg$221.26Tertinggi 52 mgg$362.41

Posisi 52 Minggu74%

434,251

Diperdagangkan lebih banyak dari biasanya. Itu 131% dari volume rata-ratanya.

Penilaian keseluruhan · sebagian besar bagus

Kami menilai 7 dari 8 pertanyaan di bawah. 4 unggul dan 1 perlu diwaspadai.

Tidak berlaku: dividen.

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? A

PEN menghasilkan uang dengan sangat baik

Dari tiap $100 penjualan, $12,45 tersisa sebagai laba operasional.

12.45%

#22 dari 130 di Medical Devices

10.67%

#19 dari 130 di Medical Devices

5.75x

#32 dari 141 di Medical Devices

Garis tengah = titik tengah kelompok

66.72%

11.37%

8.8%

9.3%

0.14x

3.86x

25 September

25 Desember

26 Maret

26 Juni

Pendapatan $390.0M Laba operasi $41.0M Laba bersih $34.8M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? A

Laba tumbuh konsisten

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +23.8%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? C

Namun, tergolong mahal

Untuk perusahaan yang menghasilkan $100 setahun, Anda membayar $7.987. Perusahaan sejenis biasanya $2.813. Dibanding rata-rata 4 tahunnya sendiri, sekarang 63% lebih murah.

79.9x

#35 dari 35 di Medical Devices

54.3x

#37 dari 45 di Medical Devices

60.5x

#44 dari 44 di Medical Devices

Garis tengah = titik tengah kelompok

P/E rata-rata 4 tahun: 216.6x.

Suasana saat ini · RSI 67, netral · Di bawah garis 200 hari (tren turun jangka panjang)

Target analis $364 · +12.0% dari harga saat ini

· #107 dari 124 di Medical Devices 8.4x

· #103 dari 129 di Medical Devices 8.5x

· #37 dari 44 di Medical Devices 59.3x

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? B

Hasilnya sesuai perkiraan

Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? B

Pendapat soal prospek terbelah

Sentimen analis adalah Tahan.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? A

Menahan lama akan menguntungkan

Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang +18.0%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +68%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya?

Tidak ada dividen

Laba diinvestasikan kembali ke bisnis alih-alih dibagikan.

Siapa saja pemiliknya? A

Kepemilikannya stabil

Lembaga memiliki 87.2%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 8 ETF

Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF 0.05%

TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF 0.03%

NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF 0.03%

CSMD Congress SMid Growth ETF 0.03%

ARB AltShares Merger Arbitrage ETF 0.03%

ETF derivatif· Perhatian untuk kepemilikan jangka panjangAUM

Produk khusus yang melipatgandakan (leverage) atau membalikkan (inverse) saham ini. Nilainya cepat terkikis. Tidak cocok dipegang jangka panjang.

OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF 3M

PENU T-REX 2X Long PENG Daily Target ETF 2M

OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF 1M

Perbandingan Sektor Medical Devices

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-11 dari 141

Berdasarkan kapitalisasi pasar $13B.

PENKe-11 Penumbra Inc $13B PER 79.9

SNNKe-12 Smith & Nephew plc ADR $13B PER 20.8

GMEDKe-13 Globus Medical Inc $11B PER 20.9

GKOSKe-14 Glaukos Corp $11B PER -

PODDKe-15 Insulet Corp $10B PER 29.6

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa PEN?

PEN bergerak di sektor Healthcare dan industri Medical Devices.

Berapa kapitalisasi pasar PEN?

Kapitalisasi pasar PEN sekitar $12.8B, peringkat ke-772 di sektornya.

Bagaimana PER PEN?

PER PEN sekitar 79.9x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Healthcare.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu PEN?

PEN mencatat tertinggi $362.41 dan terendah $221.26 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga Penumbra Inc(PEN) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap