ARB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARB

AltShares Merger Arbitrage ETF

7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)

$29.67

+0.04 ▲ +0.14%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$29.69

+0.02 ▲ +0.06%

ETF ARB menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.76%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$102M

약 1397억원

Kepemilikan

94 entri

Imbal hasil dividen

0.42%

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Hedge Fund Replication	Return% 1Y ⓘ	3.72%	Total Holdings ⓘ	94	Perf Week ⓘ	0.11%
ETF Type ⓘ	Global Hedge Fund	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.58%	AUM ⓘ	$102M	Perf Month ⓘ	0.16%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$29.61	Return% 5Y ⓘ	4.07%	52W High ⓘ	-4.18%	Perf Quarter ⓘ	0.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.13 (0.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-51.08% -29.55%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.84%	Perf Half Y ⓘ	2.15%
Flows% 1M ⓘ	-2.27%	Flows% YTD ⓘ	-0.92%	Return% SI ⓘ	4.12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.78%	Perf YTD ⓘ	2.07%
SMA20 ⓘ	0.12%	SMA50 ⓘ	0.23%	SMA200 ⓘ	1.36%	RSI (14) ⓘ	52.88	Beta ⓘ	0.07
IPO ⓘ	2020/5/7	Prev Close ⓘ	$29.63	Perf Year ⓘ	3.32%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$29.67

📊 Analisis investasi AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB)

Ikhtisar ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2020년 상장, 6년 운영 중.

AltShares Merger Arbitrage ETF bertujuan untuk mendekati kinerja indeks acuannya, yaitu Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, sebelum dikurangi biaya. Indeks ini dirancang untuk mencerminkan strategi arbitrase M&A global. Dalam kondisi pasar yang umum, dana ini menginvestasikan setidaknya 80% dari aset bersihnya (termasuk pinjaman investasi) pada komponen-komponen indeks serta instrumen keuangan lain yang memiliki karakteristik ekonomi serupa, seperti swap sehubungan dengan komponen-komponen tersebut. Dana ini merupakan dana investasi yang tidak terdiversifikasi.

📘 ARB ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityM&A

규모: $102M 약 1397억원
운용사: AltShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.76% per tahun

Dalam rata-rata kategori Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.76%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$760K

Beban tambahan $70K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$690K

Berdasarkan rasio biaya 0.69%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$13.5M

14.0% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.62% poin per tahun

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.61% poin per tahun

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.61% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Imbal hasil jangka panjang setara rata-rata

Mendekati median Other Asset Types - Multi-Asset / Other.Dalam 1 tahun, -14.1%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 5 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$122.1M

→

Keuntungan kumulatif

+$22.1M

Rata-rata tahunan +4.1%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +3.72%

평균권

Tertinggal 14.1%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +5.58% Kumulatif +17.7%

하위 25%

Tertinggal 13.7%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +4.07% Kumulatif +22.1%

평균권

Tertinggal 9.2%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 5 2020 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 6 tahun

Mulai 2020-05-11 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

ARB · Harga saja ARB · Harga + dividen kumulatif ARB · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

ARB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2020

+3%

2021

+3%

2022

+4%

2023

+4%

2024

+6%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 tahun

Kalah dari benchmark (17%)

YTD +2026: Tertinggal (2.4% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

🛡️ 5%

Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

상위 25%

0.07

Jika pasar naik +10% +0.7%

Jika pasar turun -10% -0.7%

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.78%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-5.6%

Durasi Penurunan: 7 bulan

2022-11-01 → 2023-05-22

Pulih dalam sekitar 4 bulan

2020-05-11 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.25

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-1.8%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.42% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.Pertumbuhan dividen 5 tahun -29.6%.

배당수익률

0.42%

주당 배당

$0.13

연간 기준

5년 성장률

-29.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2020~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2019

$0.73

2020

$1.08 +48.2%

2022

$0.31 -71.3%

2024

$0.13 -59.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.126

—

1.50%

2024-12-18

$0.309

—

1.13%

2022-12-15

$1.08

—

4.19%

2020-12-17

$0.726

—

2.88%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $371

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -29.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -9.2%p per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

287개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (46%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

287개

상위 10개 비중

56.3%

최대 단일 종목

16.01%

집중도(HHI)

895

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

46.3%

Communication Services

17.7%

Industrials

11.8%

Healthcare

11.6%

Technology

8.1%

Utilities

7.4%

Real Estate

1.0%

Consumer Cyclical

0.7%

Basic Materials

0.3%

Consumer Defensive

-0.8%

Energy

-0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MSBT MORGAN STANLEY PRIME BROKER US

16.01%

MSBT MORGAN STANLEY PRIME BROKER US

15.53%

#3 WBD Warner Bros Discovery Inc

3.79%

#4 WBD Warner Bros Discovery Inc

3.59%

EXAS Exact Sciences Corp

3.01%

MYMK State Street Global Advisors

2.99%

#7 - JDE Peet's NV

2.91%

CWAN Clearwater Analytics Holdings Inc

2.82%

HOLX Hologic Inc

2.82%

#10

MASI Masimo Corp

2.81%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARB보다 유리, ▼ 표시는 ARB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARB	AltShares Merger Arbitrage ETF	0.76%	$102M	94	0.42%	+2.07%	+3.32%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34% ▲	-	+11.61% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▲	$3.8B ▲	270	6.39% ▲	-	-4.11% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▲	$3.0B ▲	351	6.18% ▲	-	-1.15% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.58% ▲	-	+0.34% ▼
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.00% ▲	-	+11.66% ▲