PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
7월 28일 2:42 PM ET (한국 7/29 03:42)
$33.03
+0.07 ▲ +0.23%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$33.03
+0.00 +0.00%
ETF PBL menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.45%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$77M
약 1060억원
Kepemilikan
13 entri
Imbal hasil dividen
2.07%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Moderate | Return% 1Y | 13.11% | Total Holdings | 13 | Perf Week | -0.62% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 13.05% | AUM | $77M | Perf Month | 1.23% |
| Expense | 0.45% | NAV | $32.77 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.52% | Perf Quarter | 3.31% |
| Dividend TTM | $0.68 (2.07%) | Div Gr. 3/5Y | 174.69% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.06% | Perf Half Y | 5.61% |
| Flows% 1M | -0.85% | Flows% YTD | -2.51% | Return% SI | 12.71% | Volatility(W/M) | 0.03% 0.29% | Perf YTD | 6.9% |
| SMA20 | -0.49% | SMA50 | -0.06% | SMA200 | 4.28% | RSI (14) | 48.49 | Beta | 0.68 |
| IPO | 2022/12/14 | Prev Close | $32.96 | Perf Year | 10.29% | Avg Volume | 0.00M | Price | $33.03 |
Analisis investasi PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL)
Ikhtisar ETF
PGIM Portfolio Ballast ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2022년 상장, 4년 운영 중.
PGIM Portfolio Ballast ETF는 주식시장 대비 낮은 변동성으로 장기 자본 성장을 제공하는 것을 목표로 합니다. 변동성과 하방 손실을 제한하면서 주식시장 상승에 참여하고자 합니다. 주식 증권에 직접 투자하지 않고, S&P 500 지수(SPX)나 SPDR S&P 500 ETF(SPY)에 대한 상장 옵션 및 S&P 500 지수 선물 계약을 통해 주식시장 노출을 확보하며, 동시에 미국 국채, 미국 국채 선물 계약, 현금 및 현금성 자산을 보유하여 채권 노출을 제공합니다. 비분산 펀드입니다.
📘 PBL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytreasuriesfutures
- 규모
- $77M 약 1060억원
- 운용사
- PGIM
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
ETF biaya rendah — 0.45% per tahun
상위 25% dalam kategori Target Date / Multi-Asset - Other. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 450,000 KRW/tahun.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 25%0.45%
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$450K
Hemat $370K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$820K
Berdasarkan rasio biaya 0.82%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$8.1M
8.4% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
-0.35% poin per tahun
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
-0.35% poin per tahun
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
-0.34% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Dalam 1 tahun, -4.7%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 3 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$144.5M
→
Keuntungan kumulatif
+$44.5M
Rata-rata tahunan +13.1%
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +13.11%
평균권Tertinggal 4.7%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +13.05% Kumulatif +44.5%
평균권Tertinggal 6.2%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Listed 12 2022 — kurang dari 5 tahun
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 12 2022 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 4 tahun
Mulai 2022-12-22 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
PBL · Harga saja PBL · Harga + dividen kumulatif PBL · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
PBL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
1 / 4 tahun
Kalah dari benchmark (25%)
YTD +2026: Tertinggal (6.9% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
68%
Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Beta (Sensitivitas Pasar)
평균권0.68
Jika pasar naik +10% +6.8%
Jika pasar turun -10% -6.8%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권±0.29%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-11.7%
2022-12-22 Terburuk -6% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
1.12
Baik — Imbal hasil memadai terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-3.1%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 2.07% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
배당수익률
2.07%
주당 배당
$0.68
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.04
2022
$2.04 +5257.9%
2023
$1.94 -4.8%
2024
$0.68 -64.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.684
—
2.20%
2024-12-27
$1.94
—
6.82%
2023-12-27
$2.04
—
8.05%
2022-12-28
$0.038
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor yang percaya pada strategi aktif
✅ 강점
- 💸Biaya rendah — 0.45% per tahun
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -4.7%p per tahun
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
14개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (11%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
14개
상위 10개 비중
93.9%
최대 단일 종목
21.58%
집중도(HHI)
1214
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 11.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 93.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC 14.09%
#4 - (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 11.13%
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBL보다 유리, ▼ 표시는 PBL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBL | PGIM Portfolio Ballast ETF | 0.45% | $77M | 13 | 2.07% | +6.90% | +10.29% |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.2B ▲ | 81 | 1.88% ▼ | - | +10.13% ▼ | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2406 | 0.28% ▼ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▼ | $1.6B ▲ | 43 | 4.40% ▲ | - | +12.02% ▲ | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▼ | $1.5B ▲ | 38 | 4.97% ▲ | - | -6.60% ▼ | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▼ | $1.5B ▲ | 36 | 3.76% ▲ | - | -2.32% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PBL보다 유리 · ▼ PBL보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
17 ETF (Leverage 6 · Invers 7 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan PBL melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari PBL, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan PBL, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 6 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+0.90%
$59M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.63%
$15M
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.36%
$3M
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.04%
Invers 7 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-1.69%
$300M
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.68%
$101M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$20M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.47%
$18M
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.68%
$11M
Covered Call · Opsi 4 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah PBL?
PBL adalah ETF kategori Target Date / Multi-Asset - Other, dikelola oleh PGIM.
Berapa jumlah saham yang dimiliki PBL?
PBL memiliki total 13 saham, dengan AUM sekitar $77M.
Apakah PBL memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi PBL sekitar 2.07%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu PBL?
PBL mencatat tertinggi $33.54 dan terendah $29.48 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.