MLCO
Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.62
+0.21 ▲ +3.88%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.62
+0.00 +0.00%
멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO) merupakan perusahaan di sektor Consumer Cyclical, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$2.2B
스몰캡
P/E
9.6
저평가 구간
배당수익률
0.99%
52주 위치
11%
저점 +11% · 고점 -45%
애널리스트
매수
D
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Resorts & Casinos
수익성 Teratas 64%
성장 Teratas 28%
밸류에이션 Teratas 87%
재무 안정 Teratas 64%
| Index | - | P/E | 9.64 | EPS (ttm) | 0.58 | Insider Own | 0.06% | Shs Outstand | 388.3M | Perf Week | 2.55% |
| Market Cap | 2.18B | Forward P/E | 8.17 | EPS next Y | 34.85% | Insider Trans | - | Shs Float | 388.1M | Perf Month | 8.7% |
| Enterprise Value | 8.50B | PEG | 0.36 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 28.88% | Short Float | 1.15% | Perf Quarter | -0.18% |
| Income | 0.23B | P/S | 0.41 | EPS this Y | 10.45% | Inst Trans | 3.16% | Short Ratio | 1.71 | Perf Half Y | -11.5% |
| Sales | 5.31B | P/B | - | EPS next 5Y | 22.87% | ROA | 3.01% | Short Interest | 4.47M | Perf YTD | -25.76% |
| Book/sh | -3.14 | P/C | 2.32 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -44.63% ($10.15) | Perf Year | -37.35% |
| Cash/sh | 2.43 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 56.59% 24.5% | ROIC | 4.32% | 52W Low | 10.85% ($5.07) | Perf 3Y | -56.26% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.99%) | EV/EBITDA | 7.05 | EPS Y/Y TTM | 313.7% | Gross Margin | 27.39% | Volatility(W/M) | 2.35% 3.69% | Perf 5Y | -58.52% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.6 | Sales Y/Y TTM | 11.54% | Oper. Margin | 12.52% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | -56.69% |
| Dividend Ex-Date | 2020/2/28 | Quick Ratio | 0.81 | EPS Q/Q | 151.15% | Profit Margin | 4.33% | RSI (14) | 56.89 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.84 | Sales Q/Q | 11.08% | SMA20 | 4.54% ($5.38) | Beta | 0.59 | Target Price | $7.85 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | 2.73% ($5.47) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $5.41 |
| Employees | 22961 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 61.83% 3.58% | SMA200 | -13.99% ($6.53) | Avg Volume(3M) | 2.61M | Price | $5.62 |
| IPO | 2006/12/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4658 | Volume | 1,435,184 | Change | 3.88% |
Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.
Analisis investasi Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR (MLCO)
Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR, perusahaan seperti apa?
멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO) 성장주
Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
Saham Consumer Cyclical
🎰 Perusahaan global di bidang casino dan hiburan yang mengoperasikan resor terpadu, terutama yang berpusat di Makau. Perusahaan ini menyediakan layanan terpadu yang menggabungkan permainan casino dengan perhotelan, kuliner, dan hiburan di resor-resor terpadu besar di Makau, serta telah memperluas bisnisnya ke Siprus dan wilayah lainnya. Operator resor terpadu ini telah memantapkan posisinya sebagai pemain utama di pasar gaming Makau.
Pelajari lebih lanjut tentang Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR →Kapitalisasi Pasar
$2.2B
Sekitar 3.0 triliun won
⚖️ 1% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi2047
Jumlah Karyawan22,961orang
IPO2006/12/19
Harga Saat Ini$5.62 ≈ 7,699원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +61.8% 매출 +3.6%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +51.5% 매출 +1.6%
🎯 Tanpa hak dividen 2020년 2월 28일 (금)
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
12.5%
✓ 양호
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
4.3%
✓ 양호
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
27.4%
✓ 매우 부진
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
3.0%
✓ 평균
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
4.3%
✓ 평균
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.84
✓ 평균
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.81
✓ 평균
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$7.85
현재가 대비 +39.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.36
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+34.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja sangat dapat diandalkan
Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+113.7%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.21 · 예상 $0.09 +128.9%
2026.02.12
상회
실적 $0.14 · 예상 $0.07 +98.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Solid
Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+10.4%
평균
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+34.9%
우수
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+22.9%
우수
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+24.5%
우수
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+11.1%
양호
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -127%p di bawah pasar
MLCO -58.5% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-126.9%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)
-79.8%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-53.4%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)
-35.9%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-10.8%p) Tertinggi (-44.6%p)
Harga saat ini 10.8% di atas titik terendah, 44.6% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-19.3%
Volatilitas tahunan
41.0%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona overheat — potensi koreksi jangka pendek
Harga saat ini $5.62 menembus band atas ($5.61). Tekanan beli di atas rata-rata, namun dianggap sebagai sinyal overheat jangka pendek. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum naik bertahan
MACD 0.019 > Signal -0.014 di zona positif + Hist positif (+0.033). Tren sedang berjalan.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan naik
RSI 56.7 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 95.9.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Cukup Murah
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
9.64×
✓ Sangat Murah
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
8.17×
✓ Sangat Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
0.41×
✓ Cukup Murah
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
7.05×
✓ Sangat Murah
Target harga analis (referensi)
$7.85 dibanding harga saat ini +39.7%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Consumer Cyclical 중형주
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Pembelian bersih oleh institusi +3.2% · Tekanan jual kosong rendah 1.1%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+3.2%
Institusi pembelian bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 28.9%
Partisipasi institusi biasa
🧑💼 Orang dalam 0.1%
Rendah — lazim pada perusahaan besar
👤 Investor Ritel (estimasi) 71.1%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
1.1%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
1.7 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 388.3M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 388.1M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki MLCO
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
배당 지급 — 연 0.99%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Imbal hasil dividen
0.99%
Rata-rata industri 2.19%
Dividen per saham
$0.06
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
0%
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
-
Rata-rata tahunan dividen
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.62
2014
$0.12 -81.4%
2015
$0.72 +523.3%
2016
$1.68 +132.5%
2017
$0.56 -66.7%
2018
$0.64 +14.3%
2019
$0.17 -74.2%
2020
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2020-02-28
$0.165
—
4.64%
2019-11-08
$0.165
—
3.54%
2019-08-02
$0.165
—
3.65%
2019-05-17
$0.155
—
2.93%
2019-03-01
$0.155
—
2.51%
2018-11-16
$0.145
—
3.31%
2018-08-03
$0.145
—
2.52%
2018-05-11
$0.135
—
1.72%
2018-02-16
$0.135
—
1.76%
2017-11-13
$0.090
—
6.69%
2017-08-04
$0.090
—
8.14%
2017-05-12
$0.090
—
7.16%
2017-02-23
$0.090
—
13.12%
2017-01-19
$1.32
—
12.31%
2016-11-10
$0.038
—
4.35%
2016-08-12
$0.019
—
4.85%
2016-05-13
$0.022
—
5.00%
2016-02-26
$0.644
—
4.77%
2015-11-13
$0.018
—
1.10%
2015-08-13
$0.013
—
1.14%
2015-05-21
$0.034
—
1.88%
2015-03-02
$0.051
—
2.79%
2014-11-20
$0.072
—
2.48%
2014-08-21
$0.078
—
1.90%
2014-05-21
$0.129
—
1.43%
2014-04-02
$0.344
—
0.87%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,075원
5년 누적 (세후) 4.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLCO Saham ini | $2.2B | 9.6 ▲ | - | - | 0.99% ▼ | +3.9% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| Rata-rata Sektor | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO)?
멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO) bergerak di sektor Consumer Cyclical dan industri Resorts & Casinos.
Berapa kapitalisasi pasar MLCO?
Kapitalisasi pasar MLCO sekitar $2.2B, peringkat ke-2,047 di sektornya.
Apakah MLCO membagikan dividen?
Yield dividen MLCO sekitar 0.99%, dengan dividen tahunan sebesar $0.06.
Bagaimana PER MLCO?
PER MLCO sekitar 9.6x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Consumer Cyclical.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu MLCO?
MLCO mencatat tertinggi $10.15 dan terendah $5.07 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.