제니우스 그룹(GNS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

GNS

Genius Group Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$0.17

+0.00 -1.20%

🌙 7월 28일 4:31 AM ET (한국 7/28 17:31)

$0.16

+0.00 -1.94%

제니우스 그룹(GNS) merupakan perusahaan di sektor Consumer Defensive, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$32M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 -1% · 고점 -85%

애널리스트

C+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Education & Training Services 초소형주· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 40%

밸류에이션

Teratas 37%

재무 안정

Teratas 70%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.59	Insider Own ⓘ	9.94%	Shs Outstand ⓘ	191.9M	Perf Week ⓘ	-3.51%
Market Cap ⓘ	0.03B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	172.9M	Perf Month ⓘ	-14.06%
Enterprise Value ⓘ	0.05B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.99%	Short Float ⓘ	5.21%	Perf Quarter ⓘ	-49.23%
Income ⓘ	-0.06B	P/S ⓘ	3.78	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	0.74%	Short Ratio ⓘ	0.86	Perf Half Y ⓘ	-72.02%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	0.29	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-46.89%	Short Interest ⓘ	9.01M	Perf YTD ⓘ	-71.28%
Book/sh ⓘ	0.57	P/C ⓘ	13.09	EPS past 3/5Y ⓘ	71.94% 16.45%	ROE ⓘ	-68.45%	52W High ⓘ	-85.13% ($1.11)	Perf Year ⓘ	-83.3%
Cash/sh ⓘ	0.01	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-22.75% 1.9%	ROIC ⓘ	-60.52%	52W Low ⓘ	-0.78% ($0.17)	Perf 3Y ⓘ	-96.68%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	45.53%	Gross Margin ⓘ	13.4%	Volatility(W/M) ⓘ	6.05% 7.18%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	5.66	Sales Y/Y TTM ⓘ	6%	Oper. Margin ⓘ	-323.21%	ATR (14) ⓘ	0.01	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/31	Quick Ratio ⓘ	0.84	EPS Q/Q ⓘ	-	Profit Margin ⓘ	-658.94%	RSI (14) ⓘ	33.1	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.86	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-10.44% ($0.19)	Beta ⓘ	9.23	Target Price ⓘ	$44.59
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.12	Earnings ⓘ	2026/7/1	SMA50 ⓘ	-22.31% ($0.22)	Rel Volume ⓘ	0.16	Prev Close ⓘ	$0.17
Employees ⓘ	445	LT Debt/Eq ⓘ	0.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-63.12% ($0.46)	Avg Volume(3M) ⓘ	10.46M	Price ⓘ	$0.17
IPO ⓘ	2022/4/12	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	2377	Volume ⓘ	1,661,738	Change ⓘ	-1.2%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Genius Group Ltd (GNS)

Genius Group Ltd, perusahaan seperti apa?

제니우스 그룹(GNS) 방어주

Consumer Defensive · Education & Training Services

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🎓 Genius Group () adalah perusahaan tercatat yang unik, menggabungkan platform pendidikan kewirausahaan berbasis AI dengan strategi treasury Bitcoin. Perusahaan ini beroperasi melalui tiga pilar: pendidikan anak usia dini dan remaja (Genius School), pendidikan orang dewasa dan kewirausahaan (Genius Academy), serta kampus ala resor (Genius Resorts).

Pelajari lebih lanjut tentang Genius Group Ltd →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5114

Jumlah Karyawan445orang

IPO2022/04/12

Harga Saat Ini$0.17 ≈ 233원

AMEX · Singapore

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen D-3

7월 31일 (금)

💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 7월 1일 (수) · 장 시작 전

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 9일 (월) · 장 시작 전

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas lemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-323.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-658.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

13.4%

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services 초소형주 Median 46.5% · 13% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-68.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-46.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-60.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.12

✓ Utang terkendali

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services Median 0.33

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

0.86

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services Median 1.20

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.84

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services Median 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$44.59

현재가 대비 +26129.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Didorong oleh perluasan margin Hanya laba per saham yang tumbuh sementara pendapatan stagnan — mungkin akibat pemangkasan biaya, sehingga keberlanjutannya perlu diperhatikan

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+71.9%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 초소형주 Median 30.0% · 18% teratas

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+16.4%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 초소형주 Median 16.4% · Tingkat rata-rata

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+1.9%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 초소형주 Median 2.1% · 50% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 99%p

GNS -83.3% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-99.3%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Konsumen Non-siklikal (XLP)

-88.0%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Bawah 21% Berdasarkan 24 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-0.8%p) Tertinggi (-85.1%p)

Harga saat ini 0.8% di atas titik terendah, 85.1% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-63.0%

Volatilitas tahunan

103.6%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $0.17 berada di bawah rata-rata ($0.18). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.012 · Sinyal -0.013 · Hist 0.001. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 34.5 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 33.3.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.29×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Education & Training Services 초소형주 0.56× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

3.78×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Education & Training Services 초소형주 0.44× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$44.59 dibanding harga saat ini +26129.4%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Education & Training Services 초소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan secara umum stabil

Pembelian bersih tipis oleh institusi +0.7% · Posisi jual kosong sedang 5.2% · Posisi jual kosong naik +1.7%p dalam 89 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+0.7%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 1.0%

Dominasi ritel

Consumer Defensive 초소형주 Median 5.5%

🧑‍💼 Orang dalam 9.9%

Manajemen memiliki porsi signifikan

Consumer Defensive 초소형주 Median 18.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 89.1%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

5.2%

Sedang

Consumer Defensive 초소형주 Median 1.3%

89 hari terakhir 📈 naik +1.7% poin

Hari Cover Short

0.9 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 191.9M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 172.9M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 89 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
GNS Saham ini	$31.7M	-	0.3 ▲	-68.45% ▼	-	-1.2%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
Rata-rata Sektor	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 제니우스 그룹(GNS)?

제니우스 그룹(GNS) bergerak di sektor Consumer Defensive dan industri Education & Training Services.

Berapa kapitalisasi pasar GNS?

Kapitalisasi pasar GNS sekitar $32M, peringkat ke-5,114 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu GNS?

GNS mencatat tertinggi $1.11 dan terendah $0.17 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.