에너지그룹(ENGS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ENGS

Energys Group Ltd

7월 28일 12:53 PM ET (한국 7/29 01:53)

$2.72

+0.05 ▲ +1.87%

에너지그룹(ENGS) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$59M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

18%

저점 +377% · 고점 -78%

애널리스트

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Waste Management· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 66%

밸류에이션

Teratas 1%

재무 안정

Teratas 93%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.31	Insider Own ⓘ	82.62%	Shs Outstand ⓘ	14.3M	Perf Week ⓘ	2.26%
Market Cap ⓘ	0.06B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	3.8M	Perf Month ⓘ	4.21%
Enterprise Value ⓘ	0.07B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.73%	Short Float ⓘ	0.65%	Perf Quarter ⓘ	130.51%
Income ⓘ	-0.00B	P/S ⓘ	7.81	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	3.97%	Short Ratio ⓘ	0.04	Perf Half Y ⓘ	136.52%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	270.92	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-37.3%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	219.36%
Book/sh ⓘ	0.01	P/C ⓘ	1469	EPS past 3/5Y ⓘ	-8.13% -	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-78.21% ($12.48)	Perf Year ⓘ	-10.23%
Cash/sh ⓘ	0	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	10.59% -	ROIC ⓘ	-1809.75%	52W Low ⓘ	377.19% ($0.57)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-281.22%	Gross Margin ⓘ	-16.3%	Volatility(W/M) ⓘ	6.13% 8.03%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	8.94	Sales Y/Y TTM ⓘ	-33.56%	Oper. Margin ⓘ	-53.68%	ATR (14) ⓘ	0.19	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.59	EPS Q/Q ⓘ	-358.1%	Profit Margin ⓘ	-58.28%	RSI (14) ⓘ	59.37	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.7	Sales Q/Q ⓘ	-25.07%	SMA20 ⓘ	-0.22% ($2.73)	Beta ⓘ	-2.18	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	60.86	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	27.31% ($2.14)	Rel Volume ⓘ	2.08	Prev Close ⓘ	$2.67
Employees ⓘ	38	LT Debt/Eq ⓘ	0.71	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	27.9% ($2.13)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.62M	Price ⓘ	$2.72
IPO ⓘ	2025/4/1	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	2332	Volume ⓘ	1,300,052	Change ⓘ	1.87%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Energys Group Ltd (ENGS)

Energys Group Ltd, perusahaan seperti apa?

에너지그룹(ENGS) 경기민감주

Industrials · Waste Management

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

💡 EnergiS Group() adalah perusahaan layanan energi terintegrasi vertikal yang menyediakan solusi efisiensi energi gedung dan dekarbonisasi secara menyeluruh, dengan fokus utama di Inggris dan Hong Kong, mencakup pencahayaan LED, kontrol pencahayaan, tenaga surya, serta sistem pemanas rendah karbon. Perusahaan ini menjadikan proyek konversi LED untuk sekolah dan lembaga publik sebagai bisnis utamanya, dan merupakan saham berkapitalisasi kecil yang merespons meningkatnya permintaan terkait ESG serta pengurangan biaya energi, termasuk di antaranya berhasil meraih kontrak proyek penggantian LED senilai £5,5 juta untuk sekolah-sekolah di Inggris pada tahun 2025.

Pelajari lebih lanjut tentang Energys Group Ltd →

Kapitalisasi Pasar

$0.1B

Sekitar 0.1 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi4845

Jumlah Karyawan38orang

IPO2025/04/01

Harga Saat Ini$2.72 ≈ 3,726원

NASD · United Kingdom

Acara penting

예정된 이벤트가 없습니다

ENGS의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas dan keuangan sama-sama perlu diwaspadai

Tinjau risiko pengelolaan secara menyeluruh sebelum berinvestasi

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-53.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-58.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

-16.3%

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Waste Management Median 23.6% · Tingkat bawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-37.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-1809.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

60.86

✓ Tingkat berbahaya

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

0.70

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Waste Management Median 1.38

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.59

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Waste Management Median 1.38

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-8.1%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.9% · 44% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-25.1%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median -3.6% · 24% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 26%p

ENGS -10.2% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-26.2%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-28.4%p

Tertinggal dari Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-377.2%p) Tertinggi (-78.2%p)

Harga saat ini 377.2% di atas titik terendah, 78.2% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-13.8%

Volatilitas tahunan

80.8%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $2.72 berada di bawah rata-rata ($2.73). Aliran turun yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD 0.148 · Sinyal 0.200 · Hist -0.052. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 59.4 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 31.9.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk mahal untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Mahal

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

270.92×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Waste Management 2.59× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

7.81×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Waste Management 2.65× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Waste Management

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih oleh institusi +4.0% · Tekanan jual kosong rendah 0.7%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+4.0%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 1.7%

Dominasi ritel

Industrials 초소형주 Median 6.5%

🧑‍💼 Orang dalam 82.6%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Industrials 초소형주 Median 30.7%

👤 Investor Ritel (estimasi) 15.6%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.7%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Industrials 초소형주 Median 2.2%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

0.0 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 14.3M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 3.8M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
ENGS Saham ini	$58.8M	-	270.9 ▼	-	-	+1.9%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Rata-rata Sektor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 에너지그룹(ENGS)?

에너지그룹(ENGS) bergerak di sektor Industrials dan industri Waste Management.

Berapa kapitalisasi pasar ENGS?

Kapitalisasi pasar ENGS sekitar $59M, peringkat ke-4,845 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ENGS?

ENGS mencatat tertinggi $12.48 dan terendah $0.57 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.