ONT
Onterris Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$19.86
+0.20 ▲ +1.02%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$19.86
+0.00 +0.00%
온테리스(ONT) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$718M
스몰캡
P/E
1218.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
32%
저점 +41% · 고점 -38%
애널리스트
매수
B
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Waste Management
수익성 Teratas 45%
성장 Teratas 19%
밸류에이션 Teratas 41%
재무 안정 Teratas 35%
| Index | RUT | P/E | 1218.4 | EPS (ttm) | 0.02 | Insider Own | 8.86% | Shs Outstand | 36.1M | Perf Week | 0.25% |
| Market Cap | 0.72B | Forward P/E | 42.97 | EPS next Y | 248.64% | Insider Trans | -2.17% | Shs Float | 32.9M | Perf Month | 9.18% |
| Enterprise Value | 1.10B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 96.51% | Short Float | 12.28% | Perf Quarter | -6.1% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.87 | EPS this Y | 194.7% | Inst Trans | -0.11% | Short Ratio | 6.05 | Perf Half Y | -13.58% |
| Sales | 0.82B | P/B | 1.63 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.6% | Short Interest | 4.04M | Perf YTD | -20.02% |
| Book/sh | 12.18 | P/C | 71.42 | EPS past 3/5Y | 55.6% 49.4% | ROE | 1.19% | 52W High | -37.94% ($32.00) | Perf Year | -15.27% |
| Cash/sh | 0.28 | P/FCF | 10.04 | Sales past 3/5Y | 15.12% 20.4% | ROIC | 0.73% | 52W Low | 40.55% ($14.13) | Perf 3Y | -49.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.3 | EPS Y/Y TTM | 105.83% | Gross Margin | 34.3% | Volatility(W/M) | 6.41% 6.08% | Perf 5Y | -60.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.33 | Sales Y/Y TTM | 14.23% | Oper. Margin | 2.07% | ATR (14) | 1.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.84 | EPS Q/Q | 45.05% | Profit Margin | 0.54% | RSI (14) | 51.32 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.84 | Sales Q/Q | -5.24% | SMA20 | -3.25% ($20.53) | Beta | 1.66 | Target Price | $28.29 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.88 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.53% ($18.13) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $19.66 |
| Employees | 3500 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | -35.08% -6.24% | SMA200 | -12.53% ($22.7) | Avg Volume(3M) | 0.67M | Price | $19.86 |
| IPO | 2020/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4292 | Volume | 346,248 | Change | 1.02% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $169M (YoY -5%) · 순이익 $-13M (YoY +34%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi Onterris Inc (ONT)
Onterris Inc, perusahaan seperti apa?
온테리스(ONT) 경기민감주
Industrials · Waste Management
Saham Industrials
🌿 Onteris (ONT) adalah perusahaan layanan lingkungan yang tercatat di bursa saham AS yang berganti nama dari Montrose Environmental Group pada Mei 2026. Perusahaan ini merupakan penyedia solusi lingkungan murni yang mengintegrasikan pemantauan kualitas udara, pengukuran emisi, analisis laboratorium lingkungan, konsultasi kepatuhan regulasi, serta remediasi tanah tercemar dalam satu paket layanan, dan beroperasi di wilayah AS, Kanada, serta Australia.
Pelajari lebih lanjut tentang Onterris Inc →Kapitalisasi Pasar
$0.7B
Sekitar 1.0 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi2892
Jumlah Karyawan3,500orang
IPO2020/07/23
Harga Saat Ini$19.86 ≈ 27,208원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.38
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -35.1% 매출 -6.2%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Kesehatan keuangan baik
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
2.1%
✓ 양호
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
0.5%
✓ 양호
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
34.3%
✓ 우수
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
1.2%
✓ 평균
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
0.6%
✓ 평균
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
0.7%
✓ 평균
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.88
✓ Utang terkendali
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
1.84
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
1.84
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$28.29
현재가 대비 +42.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
42.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+248.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja sangat dapat diandalkan
Melampaui estimasi 1 kali dalam 1 kuartal terakhir
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+54.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.08 +54.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Solid
Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri
Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+194.7%
우수
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+248.6%
우수
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+55.6%
우수
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+49.4%
우수
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+20.4%
우수
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
-5.2%
부진
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -129%p di bawah pasar
ONT -60.4% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-128.8%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
-138.3%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-31.3%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
-33.5%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-40.5%p) Tertinggi (-37.9%p)
Harga saat ini 40.5% di atas titik terendah, 37.9% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 57 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-34.3%
Volatilitas tahunan
76.7%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $19.86 berada di bawah rata-rata ($20.53). Aliran turun yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD 0.282 · Sinyal 0.551 · Hist -0.269. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan naik
RSI 51.3 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 37.6.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Sekitar rata-rata industri
Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Mahal
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Cukup Murah
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
1218.40×
✓ Sangat Mahal
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
42.97×
✓ Sangat Mahal
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
1.63×
✓ Cukup Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
0.87×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
16.30×
✓ Rata-rata
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
10.04×
✓ Cukup Murah
Target harga analis (referensi)
$28.29 dibanding harga saat ini +42.4%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Industrials 소형주
Siapa saja pemiliknya?
Kondisi kepemilikan kurang menguntungkan
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -2.2% · Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.1% · Posisi jual kosong cukup tinggi 12.3% · Posisi jual kosong naik +5.4%p dalam 57 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-2.2%
Orang dalam penjualan bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-0.1%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 96.5%
Struktur stabil didominasi institusi
🧑💼 Orang dalam 8.9%
Manajemen memiliki porsi signifikan
👤 Investor Ritel (estimasi) 0.0%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
12.3%
Cukup tinggi
57 hari terakhir 📈 naik +5.4% poin
Hari Cover Short
6.0 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 36.1M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 32.9M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 57 hari terakhir.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONT Saham ini | $717.7M | 1218.4 ▼ | 1.6 ▲ | 1.19% ▼ | - | +1.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
ETF derivatif terkait ONT
ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli
1 ETF derivatif (Leverage 1) berbasis ONT
Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.
ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?
Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 1 ETF yang mengikuti pergerakan ONT dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 온테리스(ONT)?
온테리스(ONT) bergerak di sektor Industrials dan industri Waste Management.
Berapa kapitalisasi pasar ONT?
Kapitalisasi pasar ONT sekitar $718M, peringkat ke-2,892 di sektornya.
Bagaimana PER ONT?
PER ONT sekitar 1218.4x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ONT?
ONT mencatat tertinggi $32.00 dan terendah $14.13 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.