DDSQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DDSQ

Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$21.08

+0.01 ▲ +0.05%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$21.08

+0.00 +0.00%

ETF DDSQ menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.79%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$81M

약 1109억원

Kepemilikan

6 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-0.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$81M	Perf Month ⓘ	0.18%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$21.03	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.81%	Perf Quarter ⓘ	1.84%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.36%	Perf Half Y ⓘ	9.31%
Flows% 1M ⓘ	35.13%	Flows% YTD ⓘ	1471.05%	Return% SI ⓘ	18.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.58%	Perf YTD ⓘ	9.96%
SMA20 ⓘ	-0.07%	SMA50 ⓘ	0.3%	SMA200 ⓘ	4.53%	RSI (14) ⓘ	51.97	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/2	Prev Close ⓘ	$21.07	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$21.08

📊 Analisis investasi Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ)

Ikhtisar ETF

Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly는 분기별 확정 결과 전략을 통해 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)에 대한 익스포저를 제공하면서 '양방향' 수익 프로파일을 결합합니다. 기초자산 가격 수익률을 사전 정해진 상한까지 수취하고, 기초자산이 5% 이하로 하락할 경우 하락 절대값만큼의 양(+)의 수익을 제공하며, 하락폭이 5%를 초과하면 5%까지의 손실을 버퍼로 방어합니다.

📘 DDSQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsbufferSP500

규모: $81M 약 1109억원
운용사: Innovator
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.79% per tahun

Dalam rata-rata kategori US Equities - Quant Strat.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$790K

Sama dengan rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$790K

Berdasarkan rasio biaya 0.79%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$14.1M

14.5% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.65% poin per tahun

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.65% poin per tahun

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.64% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

🛡️ ETF Buffer/Terstruktur — Dirancang untuk Periode Terbatas

Struktur ini melindungi dari penurunan pada rentang tertentu melalui opsi, namun juga membatasi kenaikan. Umumnya memiliki Periode Hasil (Outcome Period) per 1 tahun, sehingga pembelian/penjualan di luar periode tersebut akan menerapkan perlindungan dan batas atas yang berbeda. Total return dan tingkat kemenangan terhadap benchmark terbatas oleh struktur desain ini.

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.58%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-3.7%

Durasi Penurunan: 1 bulan

2026-02-25 → 2026-03-30

Pulih dalam sekitar 1 hari

2026-01-02 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

1.52

Unggul — Imbal hasil sangat baik terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

ETF dengan kinerja rata-rata Tanpa kekuatan atau kelemahan khusus, performanya cukup standar.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DDSQ보다 유리, ▼ 표시는 DDSQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DDSQ	Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly	0.79%	$81M	6	-	+9.96%	-
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▼	$10.1B ▲	13	-	-	+12.67%
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89% ▼	$2.1B ▲	196	0.28%	-	+10.40%
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▼	$2.0B ▲	13	-	-	+10.50%
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▲	5	-	-	+12.97%
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79%	$1.4B ▲	5	-	-	+10.99%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DDSQ보다 유리 · ▼ DDSQ보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

21 ETF (Leverage 8 · Invers 5 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan DDSQ melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari DDSQ, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan DDSQ, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)