BDVL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BDVL

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$26.05

+0.16 ▲ +0.62%

ETF BDVL menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.4%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$1.7B

약 2조원

Kepemilikan

673 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	673	Perf Week ⓘ	0.89%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	1.13%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$25.85	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.76%	Perf Quarter ⓘ	2.08%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.11%	Perf Half Y ⓘ	4.59%
Flows% 1M ⓘ	0.71%	Flows% YTD ⓘ	14.4%	Return% SI ⓘ	8.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.66%	Perf YTD ⓘ	5.92%
SMA20 ⓘ	0.21%	SMA50 ⓘ	0.67%	SMA200 ⓘ	3.95%	RSI (14) ⓘ	53.92	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/15	Prev Close ⓘ	$25.89	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$26.05

📊 Analisis investasi iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL)

Ikhtisar ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF bertujuan untuk memberikan imbal hasil total yang telah disesuaikan dengan risiko. Dalam kondisi normal, ETF ini menginvestasikan setidaknya 80% dari aset bersihnya, termasuk pinjaman untuk tujuan investasi, pada saham. Untuk mencapai tujuannya, ETF ini berinvestasi pada saham maupun sekuritas pendapatan tetap, termasuk sekuritas pasar uang dan sekuritas jangka pendek lainnya, yang dianggap oleh tim pengelola mampu memberikan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko secara menarik. Sekuritas saham mencakup saham biasa, saham preferen, ADR, atau instrumen lain yang terkait dengan nilai saham biasa.

📘 BDVL ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityvolatilityhedge-risk

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya rendah — 0.4% per tahun

상위 25% dalam kategori Global or ExUS Equities - Quant Strat. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 400,000 KRW/tahun.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$400K

Hemat $400K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$800K

Berdasarkan rasio biaya 0.80%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$7.2M

7.5% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.11% poin per tahun

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.11% poin per tahun

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.06% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.66%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-7.7%

Durasi Penurunan: 1 bulan

2026-02-27 → 2026-03-27

Pulih dalam sekitar 40 hari

2025-09-15 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.55

Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang percaya pada strategi aktif

✅ 강점

💸Biaya rendah — 0.4% per tahun

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.5%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Industrials

12.9%

Healthcare

12.2%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

8.0%

Communication Services

7.2%

Utilities

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.3%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

4.76%

WCC WESCO International Inc

3.65%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.32%

#5 WFC Wells Fargo & Co

3.08%

#6 FDX FedEx Corp

2.85%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

2.72%

#8 ICE Intercontinental Exchange Inc

2.63%

#9 CVS CVS Health Corp

2.60%

#10 BA Boeing Co/The

2.54%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BDVL보다 유리, ▼ 표시는 BDVL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BDVL	iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF	0.4%	$1.7B	673	-	+5.92%	-
KNO	AXS Knowledge Leaders ETF	0.84% ▼	$43M ▼	82	0.90%	-	+27.22%
GPT	Intelligent Alpha Atlas ETF	0.69% ▼	$23M ▼	88	0.68%	-	+22.76%
FORH	Formidable ETF	1.19% ▼	$19M ▼	63	1.82%	-	+1.22%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BDVL보다 유리 · ▼ BDVL보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

9 ETF (Leverage 4 · Invers 3 · Covered Call 2) yang mengelola tema yang sama dengan BDVL melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari BDVL, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan BDVL, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 4 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)