ARKT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARKT

ARK DIET Q4 Buffer ETF

7월 24일 3:27 PM ET (한국 7/25 04:27)

$18.25

+0.02 ▲ +0.11%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$18.25

+0.00 +0.00%

ETF ARKT menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.89%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$2M

약 25억원

Kepemilikan

5 entri

Imbal hasil dividen

0.25%

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	-3.54%
Expense ⓘ	0.89%	NAV ⓘ	$18.29	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-14.84%	Perf Quarter ⓘ	-2.54%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.54%	Perf Half Y ⓘ	-4.88%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-43.94%	Return% SI ⓘ	-13.43%	Volatility(W/M) ⓘ	0.08% 0.26%	Perf YTD ⓘ	-2.61%
SMA20 ⓘ	-3.34%	SMA50 ⓘ	-3.2%	SMA200 ⓘ	-3.56%	RSI (14) ⓘ	36.97	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/1	Prev Close ⓘ	$18.23	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$18.25

📊 Analisis investasi ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT)

Ikhtisar ETF

ARK DIET Q4 Buffer ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

2025년 상장, 1년 운영 중.

Ark Diet Q4 Buffer ETF bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal beserta tingkat perlindungan downside tertentu. ETF ini dikelola secara aktif dan bertujuan menyediakan profil risiko-imbal hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, sebelum dikurangi biaya, selama periode hasil bergulir 12 bulan (Outcome Period) yang berlangsung dari tanggal 1 Oktober hingga 30 September setiap tahunnya. Target hasil hanya dapat tercapai jika pembelian dilakukan pada hari pertama periode hasil dan kepemilikan dipertahankan hingga hari terakhir periode tersebut. Ini adalah dana investasi yang tidak terdiversifikasi.

U.S.optionsbufferupside-cap

규모: $2M 약 25억원
운용사: ARK Invest
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 0.89% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori US Equities - Quant Strat. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.89%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$890K

Beban tambahan $100K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$790K

Berdasarkan rasio biaya 0.79%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$15.8M

16.3% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.75% poin per tahun

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.75% poin per tahun

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.74% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

🛡️ ETF Buffer/Terstruktur — Dirancang untuk Periode Terbatas

Struktur ini melindungi dari penurunan pada rentang tertentu melalui opsi, namun juga membatasi kenaikan. Umumnya memiliki Periode Hasil (Outcome Period) per 1 tahun, sehingga pembelian/penjualan di luar periode tersebut akan menerapkan perlindungan dan batas atas yang berbeda. Total return dan tingkat kemenangan terhadap benchmark terbatas oleh struktur desain ini.

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.26%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-18.8%

Durasi Penurunan: 6 bulan

2025-10-09 → 2026-03-30

Masih dalam pemulihan

2025-10-01 Terburuk -16% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-0.88

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.25% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.

배당수익률

0.25%

주당 배당

$0.05

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.05

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.046

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $232

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.89% per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

상위 10종목이 105% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

104.8%

최대 단일 종목

92.98%

집중도(HHI)

8728

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

93.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ARKK ARK ETF Trust

92.98%

#2 - WOLVERINE TRADING, LLC

8.75%

#3 - WOLVERINE TRADING, LLC

2.27%

GTOP Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund

0.84%

#5 - WOLVERINE TRADING, LLC

-4.85%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKT보다 유리, ▼ 표시는 ARKT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARKT	ARK DIET Q4 Buffer ETF	0.89%	$2M	5	0.25%	-2.61%	-
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▼	$10.1B ▲	13	-	-	+12.67%
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89%	$2.1B ▲	196	0.28% ▲	-	+10.40%
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▼	$2.0B ▲	13	-	-	+10.50%
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▲	5	-	-	+12.97%
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79% ▲	$1.4B ▲	5	-	-	+10.99%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARKT보다 유리 · ▼ ARKT보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

21 ETF (Leverage 8 · Invers 5 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan ARKT melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari ARKT, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan ARKT, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)