AGRO
Adecoagro SA
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.24
-0.34 ▼ -3.21%
🌙 7월 27일 7:51 PM ET (한국 7/28 08:51)
$10.26
+0.02 ▲ +0.20%
아데코아가로(AGRO) merupakan perusahaan di sektor Consumer Defensive, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
602.4
고평가 구간
배당수익률
3.76%
52주 위치
37%
저점 +49% · 고점 -36%
애널리스트
보유
B-
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Farm Products
수익성 Teratas 50%
성장 Teratas 38%
밸류에이션 Teratas 34%
재무 안정 Teratas 45%
| Index | - | P/E | 602.35 | EPS (ttm) | 0.02 | Insider Own | 78.42% | Shs Outstand | 144.3M | Perf Week | -3.49% |
| Market Cap | 1.48B | Forward P/E | 8.71 | EPS next Y | -38.58% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 31.1M | Perf Month | 10.11% |
| Enterprise Value | 3.60B | PEG | - | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 10.11% | Short Float | 3.83% | Perf Quarter | -19.87% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.06 | EPS this Y | 1163.46% | Inst Trans | -0.22% | Short Ratio | 1.29 | Perf Half Y | 14.67% |
| Sales | 1.40B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.32% | Short Interest | 1.19M | Perf YTD | 29.13% |
| Book/sh | 12.17 | P/C | 6.44 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 0.86% | 52W High | -35.56% ($15.89) | Perf Year | 8.25% |
| Cash/sh | 1.59 | P/FCF | 91.56 | Sales past 3/5Y | 3% 12.13% | ROIC | 0.39% | 52W Low | 48.62% ($6.89) | Perf 3Y | -4.12% |
| Dividend Est. | $0.38 (3.76%) | EV/EBITDA | 29.06 | EPS Y/Y TTM | -97.13% | Gross Margin | 11.24% | Volatility(W/M) | 5.23% 4.34% | Perf 5Y | 11.06% |
| Dividend TTM | 0.3 | EV/Sales | 2.57 | Sales Y/Y TTM | -5.29% | Oper. Margin | -7.34% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | -5.36% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/4 | Quick Ratio | 0.78 | EPS Q/Q | 55.56% | Profit Margin | 0.98% | RSI (14) | 46.86 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.03% - | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 12.23% | SMA20 | 0.74% ($10.16) | Beta | -0.08 | Target Price | $13.68 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.26 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -6.9% ($11) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $10.58 |
| Employees | 10283 | LT Debt/Eq | 1.03 | EPS/Sales Surpr. | -196.81% -2.51% | SMA200 | 0.84% ($10.15) | Avg Volume(3M) | 0.92M | Price | $10.24 |
| IPO | 2011/1/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6384 | Volume | 633,315 | Change | -3.21% |
Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.
Analisis investasi Adecoagro SA (AGRO)
Adecoagro SA, perusahaan seperti apa?
아데코아가로(AGRO) 배당주
Consumer Defensive · Farm Products
Saham Consumer Defensive
🌾 Perusahaan pertanian yang memproduksi tanaman pangan, gula & etanol, serta produk susu di Amerika Selatan. Perusahaan ini membudidayakan tanaman pangan seperti biji-bijian dan beras di Argentina, Brasil, Uruguay, dan negara-negara lainnya, serta memproduksi gula, etanol, tenaga listrik, dan produk susu berbasis tebu, sekaligus mengelola lahan pertanian dan aset dalam skala luas. Perusahaan ini memposisikan diri sebagai pelaku bisnis pertanian terpadu yang mencakup sektor pertanian serta produksi gula & etanol di Amerika Selatan.
Pelajari lebih lanjut tentang Adecoagro SA →Kapitalisasi Pasar
$1.5B
Sekitar 2.0 triliun won
⚖️ 1% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi2342
Jumlah Karyawan10,283orang
IPO2011/01/28
Harga Saat Ini$10.24 ≈ 14,029원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-14
8월 11일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.54
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -196.8% 매출 -2.5%
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.121268
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS -22.4% 매출 +11.8%
🎯 Tanpa hak dividen 2025년 11월 3일 (월) 주당 $0.174849
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas lemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
-7.3%
✓ 적자
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
1.0%
✓ 양호
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
11.2%
✓ 양호
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
0.9%
✓ 평균
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
0.3%
✓ 평균
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
0.4%
✓ 평균
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
1.26
✓ Rata-rata
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
1.74
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.78
✓ 평균
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$13.68
현재가 대비 +33.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.71배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-38.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja rata-rata
Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+120.6%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.07 +316.6%
2026.03.16
하회
실적 $-0.15 · 예상 $-0.09 -75.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+1163.5%
우수
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
-38.6%
매우 부진
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+12.1%
양호
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+12.2%
우수
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -57%p di bawah pasar
AGRO +11.1% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-57.3%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Konsumen Non-siklikal (XLP)
-8.0%p
Sedikit tertinggal dari Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-7.8%p
Sedikit tertinggal dari Pasar
vs Sektor Konsumen Non-siklikal (XLP)
+3.5%p
Hampir setara dengan Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-48.6%p) Tertinggi (-35.6%p)
Harga saat ini 48.6% di atas titik terendah, 35.6% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-40.3%
Volatilitas tahunan
61.4%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren naik
Harga $10.24 berada di atas rata-rata ($10.16). Aliran naik yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD -0.018 · Sinyal -0.145 · Hist 0.128. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 46.9 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 33.9.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Sekitar rata-rata industri
Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Rata-rata
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Rata-rata
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
602.35×
✓ Sangat Mahal
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
8.71×
✓ Sangat Murah
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
0.84×
✓ Sangat Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
1.06×
✓ Rata-rata
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
29.06×
✓ Sangat Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
91.56×
✓ Sangat Mahal
Target harga analis (referensi)
$13.68 dibanding harga saat ini +33.6%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Consumer Defensive 소형주
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan agak membebani
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.1% · Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.2% · Tekanan jual kosong rendah 3.8% · Posisi jual kosong naik +3.0%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-0.1%
Orang dalam penjualan bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-0.2%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 10.1%
Dominasi ritel
🧑💼 Orang dalam 78.4%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 11.5%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
3.8%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir 📈 naik +3.0% poin
Hari Cover Short
1.3 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 144.3M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 31.1M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki AGRO
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
배당주 — 연 3.76% 배당
Imbal hasil dividen
3.76%
Rata-rata industri 3.2%
Dividen per saham
$0.38
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
-
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
-
Rata-rata tahunan dividen
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.32
2022
$0.33 +3.5%
2023
$0.34 +4.3%
2024
$0.17 -48.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-05-02
$0.175
—
5.86%
2024-11-12
$0.174
—
3.02%
2024-05-13
$0.168
—
3.01%
2023-11-08
$0.165
—
3.14%
2023-05-08
$0.163
—
3.76%
2022-11-01
$0.160
—
3.69%
2022-04-29
$0.157
—
1.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.2만원
5년 누적 (세후) 15.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO Saham ini | $1.5B | 602.4 ▼ | 0.8 ▲ | 0.86% ▼ | 3.76% ▲ | -3.2% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| Rata-rata Sektor | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 아데코아가로(AGRO)?
아데코아가로(AGRO) bergerak di sektor Consumer Defensive dan industri Farm Products.
Berapa kapitalisasi pasar AGRO?
Kapitalisasi pasar AGRO sekitar $1.5B, peringkat ke-2,342 di sektornya.
Apakah AGRO membagikan dividen?
Yield dividen AGRO sekitar 3.76%, dengan dividen tahunan sebesar $0.38.
Bagaimana PER AGRO?
PER AGRO sekitar 602.4x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Consumer Defensive.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu AGRO?
AGRO mencatat tertinggi $15.89 dan terendah $6.89 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.