AERO
Grupo Aeromexico SAB de CV ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.26
+0.29 ▲ +1.94%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.26
+0.00 +0.00%
에어멕시코(AERO) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$2.2B
스몰캡
P/E
10.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +24% · 고점 -34%
애널리스트
적극 매수
D
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Airlines
수익성 Teratas 43%
성장 Teratas 63%
밸류에이션 Teratas 94%
재무 안정 Teratas 46%
| Index | - | P/E | 10.32 | EPS (ttm) | 1.48 | Insider Own | 25.35% | Shs Outstand | 145.9M | Perf Week | -1.55% |
| Market Cap | 2.23B | Forward P/E | 6.6 | EPS next Y | 116.2% | Insider Trans | 0.14% | Shs Float | 108.9M | Perf Month | -16.66% |
| Enterprise Value | 5.26B | PEG | 1.01 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 40.25% | Short Float | 0.71% | Perf Quarter | 1.94% |
| Income | 0.22B | P/S | 0.39 | EPS this Y | -55.55% | Inst Trans | 2.2% | Short Ratio | 3.19 | Perf Half Y | -27.64% |
| Sales | 5.69B | P/B | - | EPS next 5Y | 6.55% | ROA | 3.04% | Short Interest | 0.77M | Perf YTD | -30.51% |
| Book/sh | -4.38 | P/C | 2.15 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -33.8% ($23.05) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 7.11 | P/FCF | 3.87 | Sales past 3/5Y | 12.01% 32.31% | ROIC | 7.29% | 52W Low | 24.47% ($12.26) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.58 | EPS Y/Y TTM | -92.64% | Gross Margin | 20.39% | Volatility(W/M) | 4.49% 4.88% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.93 | Sales Y/Y TTM | 5.57% | Oper. Margin | 12.51% | ATR (14) | 0.77 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.56 | EPS Q/Q | -183.45% | Profit Margin | 3.8% | RSI (14) | 39.45 | Recom | 1.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.62 | Sales Q/Q | 10.92% | SMA20 | -5.88% ($16.21) | Beta | - | Target Price | $26.89 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/13 | SMA50 | -7.25% ($16.45) | Rel Volume | 1.21 | Prev Close | $14.97 |
| Employees | 17362 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -41.84% -1.81% | SMA200 | -12.41% ($17.42) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $15.26 |
| IPO | 2025/11/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2250 | Volume | 292,072 | Change | 1.94% |
Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.
Analisis investasi Grupo Aeromexico SAB de CV ADR (AERO)
Grupo Aeromexico SAB de CV ADR, perusahaan seperti apa?
에어멕시코(AERO) 초고성장주
Industrials · Airlines
Saham Industrials
✈️ Grup penerbangan ini mengoperasikan maskapai penerbangan layanan penuh yang menjadi представитель negaranya di Meksiko. Dengan Kota Meksiko sebagai hub utamanya, perusahaan ini menyediakan layanan angkutan penumpang dan kargo untuk penerbangan domestik maupun internasional, serta mengoperasikan jaringan rute yang luas melalui kerja sama dengan aliansi penerbangan global dan maskapai besar asal Amerika Serikat. Perusahaan ini telah memantapkan posisinya sebagai pelaku utama di industri penerbangan Meksiko.
Pelajari lebih lanjut tentang Grupo Aeromexico SAB de CV ADR →Kapitalisasi Pasar
$2.2B
Sekitar 3.1 triliun won
⚖️ 1% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi2024
Jumlah Karyawan17,362orang
IPO2025/11/06
Harga Saat Ini$15.26 ≈ 20,906원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 7월 13일 (월) · 장 마감 후 EPS -41.8% 매출 -1.8%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후 EPS +1.2% 매출 +0.6%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS +64.9% 매출 +1.4%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat
Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
12.5%
✓ 양호
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
3.8%
✓ 양호
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
20.4%
✓ 양호
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
3.0%
✓ 평균
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
7.3%
✓ 양호
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.62
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.56
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$26.89
현재가 대비 +76.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.01
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+116.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja sangat fluktuatif
Sering di bawah estimasi analis
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
-50.4%
평균 서프라이즈
2026.07.13
하회
실적 $-0.40 · 예상 $-0.21 -93.0%
2026.06.03
상회
+1.2%
2026.04.21
하회
실적 $0.07 · 예상 $0.17 -59.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Diproyeksi Melemah
Laju pertumbuhan masa lalu diproyeksi terus melambat
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
-55.5%
매우 부진
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+116.2%
우수
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+6.5%
매우 부진
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+32.3%
양호
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+10.9%
평균
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Imbal hasil per periode
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-24.5%p) Tertinggi (-33.8%p)
Harga saat ini 24.5% di atas titik terendah, 33.8% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-41.3%
Volatilitas tahunan
58.4%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $15.26 berada di bawah rata-rata ($16.21). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum turun bertahan
MACD -0.507 < Signal -0.366 di zona negatif + Hist negatif (-0.141). Tekanan jual berlanjut.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 39.5 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 29.0.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Cukup Murah
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
10.32×
✓ Sangat Murah
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
6.60×
✓ Sangat Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
0.39×
✓ Cukup Murah
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
3.58×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
3.87×
✓ Sangat Murah
Target harga analis (referensi)
$26.89 dibanding harga saat ini +76.2%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Industrials 중형주
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +0.1% · Pembelian bersih oleh institusi +2.2% · Tekanan jual kosong rendah 0.7%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
+0.1%
Orang dalam pembelian bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+2.2%
Institusi pembelian bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 40.3%
Partisipasi institusi biasa
🧑💼 Orang dalam 25.4%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 34.4%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
0.7%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
3.2 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 145.9M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 108.9M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki AERO
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO Saham ini | $2.2B | 10.3 ▲ | - | - | - | +1.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
ETF derivatif terkait AERO
ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli
6 ETF derivatif (Leverage 3 · Covered Call 3) berbasis AERO
Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.
ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?
Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 3 ETF yang mengikuti pergerakan AERO dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)
Covered Call · Opsi 3 Strategi menghasilkan imbal hasil dividen bulanan melalui penjualan opsi
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 에어멕시코(AERO)?
에어멕시코(AERO) bergerak di sektor Industrials dan industri Airlines.
Berapa kapitalisasi pasar AERO?
Kapitalisasi pasar AERO sekitar $2.2B, peringkat ke-2,024 di sektornya.
Bagaimana PER AERO?
PER AERO sekitar 10.3x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu AERO?
AERO mencatat tertinggi $23.05 dan terendah $12.26 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.