ACYN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACYN

FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF

7월 29일 3:23 PM ET (한국 7/30 04:23)

$20.57

+0.01 ▲ +0.05%

ETF ACYN menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.75%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$1.3B

약 2조원

Kepemilikan

8 entri

Imbal hasil dividen

2.64%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-0.48%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-0.48%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$20.47	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.94%	Perf Quarter ⓘ	-0.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (2.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.47%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	51.14%	Flows% YTD ⓘ	712799.66%	Return% SI ⓘ	11.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.4% 0.43%	Perf YTD ⓘ	2.24%
SMA20 ⓘ	-0.23%	SMA50 ⓘ	-0.54%	SMA200 ⓘ	-0.09%	RSI (14) ⓘ	44.46	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/25	Prev Close ⓘ	$20.56	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	1.50M	Price ⓘ	$20.57

📊 Analisis investasi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF (ACYN)

Ikhtisar ETF

FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF berinvestasi pada portofolio laddered (jatuh tempo terdiversifikasi) dari kontrak sintetis autocallable yang menggunakan kontrak swap dan opsi yang terkait dengan indeks saham broad-based utama AS, dengan tujuan memberikan distribusi yang stabil serta meredam volatilitas pasar saat pasar turun. ETF ini mereplikasi serangkaian produk autocallable dengan tingkat jatuh tempo, tanggal pengamatan, dan level barrier yang bervariasi.

📘 ACYN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsbufferautocallable

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.75% per tahun

Dalam rata-rata kategori US Equities - Quant Strat.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$750K

Hemat $40K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$790K

Berdasarkan rasio biaya 0.79%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$13.4M

13.8% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.61% poin per tahun

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.61% poin per tahun

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.60% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.43%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-1.9%

Durasi Penurunan: 0 bulan

2026-03-17 → 2026-03-30

Pulih dalam sekitar 3 hari

2026-02-25 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.65

Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

ETF pembayar dividen — 2.64% per tahun

ETF yang memberikan pendapatan dividen secara konsisten.

ℹ️ ETF ini dirancang untuk menghasilkan pendapatan dividen. Distribusi utamanya berasal dari dividen aset yang dimiliki serta sedikit bunga, sehingga relatif stabil.

배당수익률

2.64%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

ETF dengan kinerja rata-rata Tanpa kekuatan atau kelemahan khusus, performanya cukup standar.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang ingin menerima dividen rutin

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7개

상위 10개 비중

112.4%

최대 단일 종목

35.10%

집중도(HHI)

3317

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

59.9% +57%p

Financial

0.4% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 112.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury Bills

35.10%

USLM United States Treasury Bills

29.97%

USLM United States Treasury Bills

29.97%

#4 - Dreyfus Government Cash Management Funds

16.99%

#5 JPM JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

0.40%

#6 - CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION

-0.19%

#7 - BNP PARIBAS

-0.21%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACYN보다 유리, ▼ 표시는 ACYN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75%	$1.3B	8	2.64%	+2.24%	-
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▲	$13.3B ▲	106	14.64% ▲	-	-1.44%
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▲	$10.8B ▲	509	12.03% ▲	-	+2.62%
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.2B ▼	513	4.70% ▲	-	+9.20%
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▲	$1.1B ▼	4	13.73% ▲	-	+12.46%
RSPA	Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	0.29% ▲	$1.0B ▼	527	8.89% ▲	-	+6.91%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACYN보다 유리 · ▼ ACYN보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

21 ETF (Leverage 8 · Invers 5 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan ACYN melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari ACYN, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan ACYN, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)