MSBT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$18.60

+0.21 ▲ +1.14%

El ETF MSBT se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.14%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$392M

약 5375억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-0.43%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$392M	Perf Month ⓘ	9.67%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$18.39	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.05%	Perf Quarter ⓘ	-16.48%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.81%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	26.64%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-30.62%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 2.17%	Perf YTD ⓘ	-10.58%
SMA20 ⓘ	2.26%	SMA50 ⓘ	-2.27%	SMA200 ⓘ	-7.46%	RSI (14) ⓘ	51.23	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/8	Prev Close ⓘ	$18.39	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.55M	Price ⓘ	$18.6

📊 Análisis de inversión de Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT)

Resumen del ETF

Morgan Stanley Bitcoin Trust · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

Morgan Stanley Bitcoin Trust는 투자 목표 달성을 위해 비트코인을 직접 보유하고자 하는 신탁 상품입니다. 모건스탠리의 자회사가 후원하며, 투자자들이 복잡한 절차 없이 비트코인의 가치 변동에 참여할 수 있는 수단을 제공하고자 설계되었습니다.

📘 MSBT ETF 자세히 알아보기 →

Globalcryptocrypto-spotbitcoin

규모: $392M 약 5375억원
운용사: Morgan Stanley
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de bajo coste — 0.14% anual

상위 25% en Other Asset Types - Multi-Asset / Other. Unos 140,000/año con 100 millones invertidos.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.14%

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$140K

Ahorras $550K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$690K

Basado en una comisión del 0.69%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$2.6M

El 2.6% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

₿ ETF de criptomonedas — volatilidad extrema

La fluctuación de precios de los activos digitales es mucho mayor que la de los activos tradicionales, y la volatilidad de la rentabilidad histórica es muy elevada. Ajusta el peso en tu cartera con prudencia según tu tolerancia al riesgo.

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Alto riesgo

Es habitual que los activos digitales se muevan entre un 10% y un 20% en un solo día. Dado que en ocasiones han caído más del -50%, conviene definir con prudencia el peso que representan en la cartera.

₿ ETF de criptomonedas: volatilidad extrema

Se refleja la enorme volatilidad propia de los activos digitales. El cálculo de beta es limitado, y es habitual que las caídas máximas superen el -50%.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±2.17%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-33.1%

Duración de la caída: 3 meses

2026-04-06 → 2026-06-30

Aún en recuperación

2026-04-06 Peor -32% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-1.34

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

💡 Producto que refleja la volatilidad extrema propia de los criptoactivos. Asigne el peso en cartera con prudencia.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que asignan parte de su cartera a criptoactivos

✅ 강점

💸Bajo costo — 0.14% anual

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparación por categoría

Categoría: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSBT보다 유리, ▼ 표시는 MSBT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MSBT	Morgan Stanley Bitcoin Trust	0.14%	$392M	1	-	-10.58%	-
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▼	$47.2B ▲	2	-	-	-44.59%
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▼	$11.1B ▲	3	-	-	-44.58%
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.6B ▲	1	-	-	-45.27%
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▼	$5.4B ▲	2	-	-	-46.74%
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▼	$3.8B ▲	1	-	-	-44.52%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSBT보다 유리 · ▼ MSBT보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

20 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 4 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que MSBT mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de MSBT, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con MSBT, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)