XBCI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XBCI

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$32.12

-0.57 ▼ -1.76%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$31.99

-0.13 ▼ -0.40%

El ETF XBCI se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.98%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$106M

약 1446억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

25.66%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-3.86%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$106M	Perf Month ⓘ	5.8%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$32.78	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-36.33%	Perf Quarter ⓘ	-30.92%
Dividend TTM ⓘ	$8.24 (25.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.3%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	19.11%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-36.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.9% 2.72%	Perf YTD ⓘ	-35.88%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	-8.71%	SMA200 ⓘ	-20%	RSI (14) ⓘ	45.36	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/3	Prev Close ⓘ	$32.69	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$32.12

📊 Análisis de inversión de NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI)

Resumen del ETF

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF는 비트코인에 직접 노출되는 상장 상품(ETP)들을 통해 높은 월간 수익과 자본 증식 잠재력을 동시에 추구합니다. 현물 비트코인 ETP 100% 보유를 기본으로 하면서, 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150% 수준으로 높이고 추가 인컴을 창출하고자 하는 전략을 사용합니다.

📘 XBCI ETF 자세히 알아보기 →

Globalbitcoincryptooptions

규모: $106M 약 1446억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.98% anual

En la media de la categoría Other Asset Types - Leveraged / Inverse.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.98%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$980K

Ahorras $150K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$1.1M

Basado en una comisión del 1.13%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$17.3M

El 17.9% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

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ETHT

ProShares Ultra Ether ETF

0.94%

-0.04% p.a.

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0.95%

-0.03% p.a.

SBIT

ProShares UltraShort Bitcoin ETF

0.95%

-0.03% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

₿ ETF de criptomonedas — volatilidad extrema

La fluctuación de precios de los activos digitales es mucho mayor que la de los activos tradicionales, y la volatilidad de la rentabilidad histórica es muy elevada. Ajusta el peso en tu cartera con prudencia según tu tolerancia al riesgo.

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Alto riesgo

Es habitual que los activos digitales se muevan entre un 10% y un 20% en un solo día. Dado que en ocasiones han caído más del -50%, conviene definir con prudencia el peso que representan en la cartera.

₿ ETF de criptomonedas: volatilidad extrema

Se refleja la enorme volatilidad propia de los activos digitales. El cálculo de beta es limitado, y es habitual que las caídas máximas superen el -50%.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±2.72%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-37.3%

Duración de la caída: 2 meses

2026-05-11 → 2026-06-30

Aún en recuperación

2026-02-03 Peor -35% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-0.71

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

ETF pagador de dividendos — 25.66% anual

ETF que ofrece ingresos por dividendos de forma sostenida.

배당수익률

25.66%

주당 배당

$8.24

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $22K

5년 누적 (세후) $109K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

ETF de nivel promedio Sin fortalezas ni debilidades destacadas, dentro de lo razonable.

💡 Producto que refleja la volatilidad extrema propia de los criptoactivos. Asigne el peso en cartera con prudencia.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que asignan parte de su cartera a criptoactivos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

상위 10종목이 124% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7개

상위 10개 비중

124.1%

최대 단일 종목

93.62%

집중도(HHI)

9381

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

24.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 102.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury Bill

93.62%

IBIT iShares Bitcoin Trust ETF

24.11%

FAF First American Treasury Obliga

5.87%

#4 - N/A

0.54%

#5 - N/A

-0.39%

#6 - N/A

-1.21%

#7 - N/A

-19.61%

Comparación por categoría

Categoría: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XBCI보다 유리, ▼ 표시는 XBCI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XBCI	NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF	0.98%	$106M	7	25.66%	-35.88%	-
XBTY	GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF	1.15% ▼	$12M ▼	8	198.31% ▲	-	-78.03%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XBCI보다 유리 · ▼ XBCI보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

17 ETFs (Apalancado 7 · Inverso 3 · Call cubierta 7) que operan el mismo sector que XBCI mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de XBCI, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con XBCI, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 7 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)