BTC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$28.72

+0.35 ▲ +1.23%

El ETF BTC se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.15%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$3.8B

약 5조원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-45.95%	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-0.28%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$3.8B	Perf Month ⓘ	9.7%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$28.37	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-48.68%	Perf Quarter ⓘ	-16.44%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.97%	Perf Half Y ⓘ	-27.44%
Flows% 1M ⓘ	8.37%	Flows% YTD ⓘ	23.06%	Return% SI ⓘ	-1.01%	Volatility(W/M) ⓘ	1.45% 2.24%	Perf YTD ⓘ	-25.85%
SMA20 ⓘ	2.37%	SMA50 ⓘ	-2.16%	SMA200 ⓘ	-19.15%	RSI (14) ⓘ	51.38	Beta ⓘ	1.47
IPO ⓘ	2024/7/31	Prev Close ⓘ	$28.37	Perf Year ⓘ	-44.52%	Avg Volume ⓘ	1.87M	Price ⓘ	$28.72

📊 Análisis de inversión de Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC)

Resumen del ETF

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

El ETF Grayscale Bitcoin Mini Trust está diseñado para que su valor por acción (medido en función de los bitcoin por acción) refleje el valor de los bitcoin en poder del fideicomiso, una vez descontados los gastos y los pasivos. Aunque invertir en este ETF no equivale a invertir directamente en bitcoin, su objetivo es ofrecer a los inversores una exposición a bitcoin de forma rentable y práctica.

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Globalcrypto-spotcryptobitcoin

규모: $3.8B 약 5조원
운용사: Grayscale
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de bajo coste — 0.15% anual

상위 25% en Other Asset Types - Multi-Asset / Other. Unos 150,000/año con 100 millones invertidos.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$150K

Ahorras $540K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$690K

Basado en una comisión del 0.69%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$2.7M

El 2.8% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.01% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

-63.8% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

₿ ETF de criptomonedas — volatilidad extrema

La fluctuación de precios de los activos digitales es mucho mayor que la de los activos tradicionales, y la volatilidad de la rentabilidad histórica es muy elevada. Ajusta el peso en tu cartera con prudencia según tu tolerancia al riesgo.

Si hubieras invertido hace 1 años

$100.0M

Patrimonio actual

$54.0M

→

Pérdida acumulada

$-45,950,000

Promedio anual -46.0%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual -45.95%

하위 25%

Quedó por detrás del benchmark por 63.8% p. a. al año

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Listado en 7 de 2024 — menos de 3 años

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Listado en 7 de 2024 — menos de 5 años

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 7 de 2024 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 2 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2024-07-31: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

BTC · Solo precio BTC · Precio + dividendos acumulados BTC · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

BTC S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+45%

2024

-10%

2025

-28%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

—

Años completos: 2 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

⚠️ 170%

Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Alto riesgo

Es habitual que los activos digitales se muevan entre un 10% y un 20% en un solo día. Dado que en ocasiones han caído más del -50%, conviene definir con prudencia el peso que representan en la cartera.

₿ ETF de criptomonedas: volatilidad extrema

Se refleja la enorme volatilidad propia de los activos digitales. El cálculo de beta es limitado, y es habitual que las caídas máximas superen el -50%.

Beta (sensibilidad al mercado)

평균권

1.47

Si el mercado sube un +10% +14.7%

Mercado -10% caída -14.7%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±2.24%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-53.3%

Duración de la caída: 9 meses

2025-10-06 → 2026-06-30

Aún en recuperación

2024-07-31 Peor -52% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-0.07

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-16.1%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

💡 Producto que refleja la volatilidad extrema propia de los criptoactivos. Asigne el peso en cartera con prudencia.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que asignan parte de su cartera a criptoactivos

✅ 강점

💸Bajo costo — 0.15% anual

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidad por encima del promedio
🎯Por debajo del benchmark en -63.8% p anual

Comparación por categoría

Categoría: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BTC보다 유리, ▼ 표시는 BTC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15%	$3.8B	1	-	-25.85%	-44.52%
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▼	$47.2B ▲	2	-	-	-44.59% ▼
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▼	$11.1B ▲	3	-	-	-44.58% ▼
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.6B ▲	1	-	-	-45.27% ▼
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▼	$5.4B ▲	2	-	-	-46.74% ▼
BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0.2% ▼	$2.4B ▼	1	-	-	-44.58% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BTC보다 유리 · ▼ BTC보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

3 ETFs (Apalancado 3) que operan el mismo sector que BTC mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de BTC, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con BTC, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 3 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)