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HI
Hillenbrand Inc
$31.98
+0.00 +0.00%
힐렌브랜드(HI) es una empresa del sector Industrials. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$2.3B
스몰캡
P/E
65.7
고평가 구간
배당수익률
2.82%
52주 위치
80%
저점 +74% · 고점 -10%
애널리스트
보유
C
Solidez fundamental
frente a 전체 시장
수익성 Top 52%
성장 Top 81%
밸류에이션 Top 40%
재무 안정 Top 55%
| Index | - | P/E | 65.73 | EPS (ttm) | 0.49 | Insider Own | 1.16% | Shs Outstand | 70.7M | Perf Week | - |
| Market Cap | 2.25B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 70.3M | Perf Month | 0.5% |
| Enterprise Value | 3.79B | PEG | - | EPS next Q | 0.63 | Inst Own | 95.07% | Short Float | 2.38% | Perf Quarter | 1.04% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.9 | EPS this Y | 3.47% | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.85 | Perf Half Y | 25.12% |
| Sales | 2.52B | P/B | 1.64 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.72% | Short Interest | 1.68M | Perf YTD | 0.82% |
| Book/sh | 19.53 | P/C | 12.56 | EPS past 3/5Y | -40.52% - | ROE | 2.5% | 52W High | -9.86% ($35.48) | Perf Year | 2.17% |
| Cash/sh | 2.55 | P/FCF | 289.09 | Sales past 3/5Y | 4.92% 1.22% | ROIC | 1.14% | 52W Low | 74.18% ($18.36) | Perf 3Y | -31.06% |
| Dividend Est. | $0.9 (2.82%) | EV/EBITDA | 11.57 | EPS Y/Y TTM | 120.33% | Gross Margin | 30.11% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.16% | Perf 5Y | -29.5% |
| Dividend TTM | 0.9 | EV/Sales | 1.51 | Sales Y/Y TTM | -19.22% | Oper. Margin | 7.71% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | 24.39% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/16 | Quick Ratio | 0.91 | EPS Q/Q | -134.22% | Profit Margin | 1.37% | RSI (14) | 68.11 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.14% 1.15% | Current Ratio | 1.27 | Sales Q/Q | -22.12% | SMA20 | 0.33% ($31.87) | Beta | 1.39 | Target Price | $32 |
| Payout | 147.83% | Debt/Eq | 1.22 | Earnings | 2025/11/19 | SMA50 | 0.53% ($31.81) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $31.98 |
| Employees | 8200 | LT Debt/Eq | 1.18 | EPS/Sales Surpr. | 36.07% 9.76% | SMA200 | 21.81% ($26.25) | Avg Volume(3M) | 0.90M | Price | $31.98 |
| IPO | 2008/3/20 | Option/Short | Yes/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
Tendencia de resultados trimestrales Aún no hay datos trimestrales: las empresas extranjeras (ADR) solo presentan informes anuales en EE. UU., y las que acaban de salir a bolsa pueden no haber presentado su primer trimestre.
Análisis de inversión de Hillenbrand Inc (HI)
Hillenbrand Inc, ¿qué empresa es?
힐렌브랜드(HI)
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Puesto 1943 por capitalización — mediana capitalización
Fabricante de equipos industriales. Suministra soluciones de proceso y equipos de moldes de inyección. En proceso de desinversión de Milacron y adquisición por parte de Lone Star. Ingresos en el año fiscal 2025 de 2.670 millones de USD, reestructuración estratégica.
Más información sobre Hillenbrand Inc →Capitalización bursátil
$2.3B
aprox. 3.1 billones KRW
⚖️ 1% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización1943
Empleados8,200personas
IPO2008/03/20
Precio actual$31.98 ≈ 43,813원
Próximos eventos
예정된 이벤트가 없습니다
HI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
¿Está ganando dinero?
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
7.7%
✓ 양호
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
1.4%
✓ 평균
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
30.1%
✓ 평균
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
2.5%
✓ 평균
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
0.7%
✓ 평균
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
1.1%
✓ 평균
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
1.22
✓ Promedio
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
1.27
✓ 평균
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
0.91
✓ 평균
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$32.00
현재가 대비 +0.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Datos históricos de resultados insuficientes
No se han recopilado resultados históricos suficientes para su análisis.
¿Está creciendo?
Crecimiento promedio
En la media del sector
Fase de contracción El BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+3.5%
평균
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-40.5%
부진
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+1.2%
부진
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-22.1%
부진
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Largo plazo débil — -98%p vs. mercado
HI -29.5% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-97.8%p
muy por debajo de mercado
vs Sector industrial (XLI)
-107.4%p
muy por debajo de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
-13.8%p
por debajo de mercado
vs Sector industrial (XLI)
-16.0%p
por debajo de promedio del sector
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-74.2%p) Máximo (-9.9%p)
Precio actual un 74.2% por encima del mínimo y un 9.9% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 21 días de cotización)
Caída máxima
-0.1%
Volatilidad anual
1.4%
¿Es atractivo para invertir ahora?
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente a los activos·Frente a las ventas, Cara según Frente al beneficio, En la media según Frente al flujo de caja
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Cara
Frente a los activos Barata
Frente a las ventas Barata
Frente al flujo de caja En torno a la media
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
65.73×
✓ Cara
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
1.64×
✓ Barata
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
0.90×
✓ Barata
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
11.57×
✓ Barata
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
289.09×
✓ Muy cara
Precio objetivo del analista (referencia)
$32.00 frente al precio actual +0.1%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: 전체 시장
¿Quiénes son sus accionistas?
El flujo de oferta/demanda es positivo
Short interest bajo 2.4%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-
No hay datos de operaciones de Instituciones
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 95.1%
Estructura estable con predominio institucional
🧑💼 Internos 1.2%
Nivel habitual
👤 Inversores minoristas (estimado) 3.8%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
2.4%
Bajo — pocas apuestas a la baja
Últimos 21 días Casi sin cambios
Días de rotación de posiciones cortas
1.9 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 70.7M주
Acciones en circulación (negociables) 70.3M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 21 días.
¿Cuánto paga en dividendos?
배당주 — 연 2.82% 배당
5년 배당 성장률 1.15%
Rentabilidad por dividendo
2.82%
Promedio del sector: 1.25%
Dividendo por acción
$0.90
Base anual
Tasa de reparto
148%
Porcentaje del beneficio neto destinado a dividendos
Crecimiento a 5 años
1.1%
Promedio anual del dividendo
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.4만원
5년 누적 (세후) 12.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.15% 가정.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI Esta acción | $2.3B | 65.7 ▼ | 1.6 ▲ | 2.5% ▼ | 2.82% ▲ | +0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Promedio del sector | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
ETF derivados relacionados con HI
ETFs de apalancamiento, inversos y covered call basados en el activo original
22 ETFs derivados (Apalancado 8 · Inverso 6 · Call cubierta 8) basados en HI
Se basa en el mismo activo, pero con una estructura de riesgo y rentabilidad completamente distinta. Revisa primero la advertencia siguiente.
ℹ️ ¿Qué es un ETF derivado?
Son ETF especiales que amplifican, invierten o rentabilizan los movimientos de precio del activo o ETF original. El apalancamiento sigue por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección contraria, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 8 ETF que sigue el movimiento de HI con un efecto palanca de 2-3x (alta volatilidad)
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+5.92%
$656M
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+5.52%
$217M
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+4.93%
$92M
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
+2.39%
$90M
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF
-0.39%
$73M
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
+14.91%
$64M
UJB
ProShares Ultra High Yield 2x Shares
+0.17%
$10M
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+3.85%
$9M
Inverso 6 Beneficio cuando HI baja (apuesta bajista)
DOG
ProShares Short Dow30 -1x Shares
-0.50%
$109M
YANG
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
-5.99%
$98M
SJB
ProShares Short High Yield -1x Shares
-0.39%
$52M
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
-0.57%
$26M
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
-3.46%
$6M
YXI
ProShares Short FTSE China 50 -1x Shares
-2.26%
$5M
Call cubierta · opciones 8 Estrategia que genera ingresos por dividendos mensuales mediante venta de opciones
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
+0.45%
$281M
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.14%
$112M
KLIP
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF
+1.16%
$101M
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF
-0.06%
$89M
HIYY
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF
+6.35%
$14M
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF
+1.41%
$7M
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF
+0.48%
$3M
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 힐렌브랜드(HI)?
힐렌브랜드(HI) pertenece al sector Industrials y a la industria Specialty Industrial Machinery.
¿Cuál es la capitalización de mercado de HI?
La capitalización de mercado de HI es de aproximadamente $2.3B y ocupa el puesto 1,943 dentro del sector.
¿HI paga dividendos?
La rentabilidad por dividendo de HI es de aproximadamente 2.82%, con un dividendo anual de $0.90.
¿Cuál es el PER de HI?
El PER de HI es aproximadamente 65.7 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Industrials.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de HI?
HI registró un máximo de $35.48 y un mínimo de $18.36 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.