CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
7월 28일 1:21 PM ET (한국 7/29 02:21)
$33.70
-0.25 ▼ -0.74%
El ETF CLSE se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
1.52%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$797M
약 1조원
Componentes
368
Rentabilidad por dividendo
0.77%
Estilo de gestión
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 45.74% | Total Holdings | 368 | Perf Week | 0.06% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 29.38% | AUM | $797M | Perf Month | -1.72% |
| Expense | 1.52% | NAV | $33.90 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.05% | Perf Quarter | 8.99% |
| Dividend TTM | $0.26 (0.77%) | Div Gr. 3/5Y | 27.65% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 43.16% | Perf Half Y | 21.4% |
| Flows% 1M | 11.97% | Flows% YTD | 119.61% | Return% SI | 20.87% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.01% | Perf YTD | 23.31% |
| SMA20 | -0.56% | SMA50 | -0.28% | SMA200 | 14.02% | RSI (14) | 46.95 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2022/2/22 | Prev Close | $33.95 | Perf Year | 42.74% | Avg Volume | 0.26M | Price | $33.7 |
Análisis de inversión de Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE)
Resumen del ETF
Convergence Long/Short Equity ETF · US Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2022년 상장, 4년 운영 중.
Convergence Long/Short Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 국내 기업 주식의 롱·숏 포지션에 투자합니다. 운용사는 약 50~100%의 순 롱 익스포저(롱 시장가치 - 숏 시장가치)를 유지할 계획입니다. 통상적인 시장 상황에서 롱 포지션은 약 90~150%, 숏 포지션은 약 20~70% 범위입니다.
📘 CLSE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylong-short
- 규모
- $797M 약 1조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
ETF de alto coste — 1.52% anual
Muy por encima del promedio de su categoría. Puede erosionar la rentabilidad a largo plazo.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.52%
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$1.5M
Coste adicional de $730K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$790K
Basado en una comisión del 0.79%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$26.2M
El 27.1% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
-1.38% p.a.
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
-1.38% p.a.
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-1.37% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Datos de rentabilidad insuficientes
+27.9% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
↩️ ETF inverso: cobertura a corto plazo
Es un producto que apuesta por caídas del índice. La estructura implica "si el índice sube, el ETF baja", por lo que no es extraño que la rentabilidad anual media sea negativa (−). Dado el reset diario, el deterioro por composición en horizontes largos es elevado. No se recomienda su mantenimiento a largo plazo fuera de cobertura o trading a corto plazo.
Si hubieras invertido hace 3 años
$100.0M
Patrimonio actual
$216.6M
→
Ganancia acumulada
+$116.6M
Promedio anual +29.4%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +45.74%
상위 5%Superó al benchmark por 27.9% p. a. al año
Mi posición5 % superior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +29.38% Acumulado +116.6%
상위 5%Superó al benchmark por 10.4% p. a. al año
Mi posición5 % superior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Listado en 2 de 2022 — menos de 5 años
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 2 de 2022 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 4 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2022-02-22: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
CLSE · Solo precio CLSE · Precio + dividendos acumulados CLSE · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
CLSE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 Los ETF inversos tienen una estructura opuesta: generan rentabilidad positiva en años de caída del benchmark y pérdidas en años de subida.
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
3 / 4 años
Supera al benchmark de forma constante (75%)
+ YTD 2026: Por encima (22.2% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
💡 El inverso solo gana en años de mercado bajista. No es adecuado como indicador de tasa de acierto a largo plazo.
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
64%
Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
💡 El inverso sube cuando el benchmark baja y baja cuando sube. La interpretación habitual de este indicador se aplica a la inversa.
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Alto riesgo
Este producto se mueve en sentido contrario al mercado. Cuanto más tiempo se mantenga, más pérdidas se acumulan con el paso del tiempo, por lo que es adecuado solo como cobertura a corto plazo.
↩️ ETF inverso — un Beta negativo es normal
Como se mueve en dirección opuesta al índice, es normal que el Beta sea negativo o cercano a −1. La volatilidad suele ser similar a la del índice subyacente. Está pensado para coberturas a corto plazo; no es adecuado para tenencias a largo plazo.
Beta (sensibilidad al mercado)
평균권0.65
Si el mercado sube un +10% +6.5%
Mercado -10% caída -6.5%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
하위 25%±1.01%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-16.4%
2022-02-22 Peor -13% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
1.27
Bueno — rentabilidad sólida frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-3.9%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
Distribución ETF inverso — 0.77% anual
Producto de cobertura direccional; poco relacionado con los ingresos por dividendos.
Los ETF inversos no buscan ingresos por dividendos; aun cuando repartan distribuciones, el decaimiento estructural puede compensar esos pagos.
배당수익률
0.77%
주당 배당
$0.26
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.13
2022
$0.21 +64.8%
2023
$0.21 +2.9%
2024
$0.26 +22.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-15
$0.260
—
1.75%
2024-12-16
$0.212
—
0.89%
2023-12-15
$0.206
—
1.95%
2022-12-15
$0.125
—
0.85%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $653
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Producto exclusivo para operaciones a corto plazo No se recomienda desde una perspectiva de inversión a largo plazo, pero es adecuado para trading a corto plazo y cobertura.
⚠️ Producto de cobertura a corto plazo que se mueve en sentido contrario al mercado. Mantenerlo a largo plazo acumula pérdidas por decaimiento temporal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Para cobertura a corto plazo o apostar por caídas
✅ 강점
- 🎯Excede al benchmark en +27.9% p anual
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Comisiones de gestión muy altas — 1.52% anual
- ⚠️Volatilidad por encima del promedio
- 🔄Inverso — cuanto más se mantiene, mayores son las pérdidas por decaimiento temporal
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
338개
상위 10개 비중
27.9%
최대 단일 종목
3.80%
집중도(HHI)
151
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 20.7%
Communication Services 8.7%
Healthcare 6.6%
Consumer Cyclical 5.8%
Financial 5.3%
Industrials 4.2%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.3%
Energy 1.1%
Basic Materials 0.9%
Consumer Defensive 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparación por categoría
Categoría: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CLSE보다 유리, ▼ 표시는 CLSE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSE | Convergence Long/Short Equity ETF | 1.52% | $797M | 368 | 0.77% | +23.31% | +42.74% |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.25% ▲ | $91M ▼ | 3 | - | - | +3.79% ▼ | |
| TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 0.79% ▲ | $73M ▼ | 22 | 3.27% ▲ | - | -3.23% ▼ | |
| Ranger Equity Bear -1x Shares | 3.62% ▼ | $63M ▼ | 64 | 3.66% ▲ | - | -6.32% ▼ | |
| Even Herd Long Short ETF | 2.62% ▼ | $60M ▼ | 242 | - | - | +17.45% ▼ | |
| The Future Fund Long/Short ETF | 1.6% ▼ | $42M ▼ | 59 | 0.14% ▼ | - | -7.30% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CLSE보다 유리 · ▼ CLSE보다 불리
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es CLSE?
CLSE es un ETF de la categoría US Equities - Quant Strat.
¿En cuántos valores invierte CLSE?
CLSE tiene un total de 368 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $797M.
¿CLSE paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de CLSE es de aproximadamente 0.77%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de CLSE?
CLSE registró un máximo de $34.76 y un mínimo de $23.54 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.