XBOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

7월 28일 12:58 PM ET (한국 7/29 01:58)

$100.39

+0.02 ▲ +0.02%

El ETF XBOX se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.14%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$351M

약 4813억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	0.13%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$351M	Perf Month ⓘ	0.51%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$100.37	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.24%	Perf Quarter ⓘ	1.08%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.91%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	24.48%	Flows% YTD ⓘ	5909.78%	Return% SI ⓘ	4.24%	Volatility(W/M) ⓘ	0.08% 0.16%	Perf YTD ⓘ	1.42%
SMA20 ⓘ	0.18%	SMA50 ⓘ	0.49%	SMA200 ⓘ	0.81%	RSI (14) ⓘ	74.87	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/18	Prev Close ⓘ	$100.37	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$100.39

📊 Análisis de inversión de Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX)

Resumen del ETF

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF · US Equities - Quant Strat

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF는 시장 중립적인 '박스 스프레드(Box Spreads)' 옵션 전략을 활용하여 단기 채권 수준의 수익을 창출하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다. 세금 효율성을 중시하는 투자자를 위해 설계되었으며, 분배금을 최소화하고 수익을 자본 증식으로 간주하여 안정적인 현금성 수익을 제공하고자 합니다.

📘 XBOX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsfixed-income

규모: $351M 약 4813억원
운용사: Roundhill
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Entre los más bajos del sector — 0.14% anual

상위 5% dentro de la categoría US Equities - Quant Strat. Con 100 millones invertidos, el coste anual ronda 140,000.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.14%

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$140K

Ahorras $650K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$790K

Basado en una comisión del 0.79%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$2.6M

El 2.6% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

⚡ ETF apalancado: atención al deterioro por composición en horizontes largos

Persigue 2~3 veces la rentabilidad diaria, pero, debido al efecto compuesto, en mercados laterales o con fuertes oscilaciones la rentabilidad acumulada a largo plazo puede diferir significativamente de 2~3 veces la del índice subyacente. Es adecuado para trading a corto plazo y no como eje central de una cartera de largo plazo.

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Alto riesgo

Al ser un producto con apalancamiento de 2 a 3 veces, su volatilidad es muy alta por naturaleza. Si se mantiene durante mucho tiempo, el capital puede erosionarse de forma inesperada, por lo que es más adecuado para operaciones a corto plazo.

⚡ ETF apalancado — Beta·volatilidad altos son por diseño

Un Beta de 2 o más y una volatilidad de 2 a 3 veces la del índice subyacente es por diseño. La etiqueta de "alta volatilidad" no es un problema, sino una característica del propio producto. Sin embargo, en tenencias a largo plazo la erosión compuesta puede generar resultados diferentes a lo esperado.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

상위 25%

±0.16%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-0.8%

Duración de la caída: 0 meses

2026-03-25 → 2026-03-31

Recuperación en aprox. 27 días

2026-03-19 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.67

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Producto exclusivo para operaciones a corto plazo No se recomienda desde una perspectiva de inversión a largo plazo, pero es adecuado para trading a corto plazo y cobertura.

⚠️ Producto apalancado 2~3x, no apto para mantener a largo plazo. Úselo solo como herramienta de trading a corto plazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operadores a corto plazo

✅ 강점

💸Comisiones de gestión US Equities - Quant Strat en el 5% superior — 0.14% anual
🛡️Volatilidad relativamente baja

⚠️ 약점·주의사항

🎢Apalancamiento — mantenerlo a largo plazo puede generar resultados opuestos a lo esperado por el decaimiento compuesto

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

93.39%

집중도(HHI)

8764

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - N/A

93.39%

#2 - N/A

6.54%

FAF First American Government Obli

0.07%

#4 - N/A

0.00%

#5 - N/A

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XBOX보다 유리, ▼ 표시는 XBOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XBOX	Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF	0.14%	$351M	5	-	+1.42%	-
ULTY	YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	1.3% ▼	$773M ▲	99	110.57%	-	-57.51%
UJUL	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	0.79% ▼	$288M ▼	7	-	-	+8.79%
UJAN	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	0.79% ▼	$268M ▼	5	-	-	+10.44%
UDEC	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	0.79% ▼	$247M ▼	5	-	-	+12.43%
UFEB	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	0.79% ▼	$237M ▼	5	-	-	+10.88%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XBOX보다 유리 · ▼ XBOX보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 5 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que XBOX mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de XBOX, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con XBOX, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)