TOAK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TOAK

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)

$28.93

+0.01 ▲ +0.05%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$28.94

+0.00 +0.00%

El ETF TOAK se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.25%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$91M

약 1245억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.79%	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	0.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$91M	Perf Month ⓘ	0.35%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$28.93	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.45%	Perf Quarter ⓘ	0.91%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.82%	Perf Half Y ⓘ	1.65%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	55.96%	Return% SI ⓘ	3.97%	Volatility(W/M) ⓘ	0.19% 0.11%	Perf YTD ⓘ	1.92%
SMA20 ⓘ	0.13%	SMA50 ⓘ	0.37%	SMA200 ⓘ	1.38%	RSI (14) ⓘ	54.5	Beta ⓘ	0
IPO ⓘ	2024/8/20	Prev Close ⓘ	$28.92	Perf Year ⓘ	3.8%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$28.93

📊 Análisis de inversión de Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK)

Resumen del ETF

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF · US Equities - Quant Strat

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF는 낮은 가격 변동성과 함께 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 리스크가 제한된 옵션 전략을 활용하여 절대 수익을 창출하고자 하며, 1년 미만의 짧은 듀레이션을 유지하면서 롱 콜, 롱 풋, 데빗 스프레드 옵션 등에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 TOAK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionscovered-call

규모: $91M 약 1245억원
운용사: Twin
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Entre los más bajos del sector — 0.25% anual

상위 5% dentro de la categoría US Equities - Quant Strat. Con 100 millones invertidos, el coste anual ronda 250,000.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.25%

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$250K

Ahorras $540K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$790K

Basado en una comisión del 0.79%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$4.5M

El 4.7% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.11% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.11% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.10% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

-14.0% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

↩️ ETF inverso: cobertura a corto plazo

Es un producto que apuesta por caídas del índice. La estructura implica "si el índice sube, el ETF baja", por lo que no es extraño que la rentabilidad anual media sea negativa (−). Dado el reset diario, el deterioro por composición en horizontes largos es elevado. No se recomienda su mantenimiento a largo plazo fuera de cobertura o trading a corto plazo.

Si hubieras invertido hace 1 años

$100.0M

Patrimonio actual

$103.8M

→

Ganancia acumulada

+$3.8M

Promedio anual +3.8%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +3.79%

하위 5%

Quedó por detrás del benchmark por 14.0% p. a. al año

Mi posición5 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Listado en 8 de 2024 — menos de 3 años

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Listado en 8 de 2024 — menos de 5 años

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 8 de 2024 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 2 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2024-08-20: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

TOAK · Solo precio TOAK · Precio + dividendos acumulados TOAK · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

TOAK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2024

+4%

2025

+2%

2026 YTD

💡 Los ETF inversos tienen una estructura opuesta: generan rentabilidad positiva en años de caída del benchmark y pérdidas en años de subida.

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

—

Años completos: 2 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 El inverso solo gana en años de mercado bajista. No es adecuado como indicador de tasa de acierto a largo plazo.

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

🛡️ -3%

Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

💡 El inverso sube cuando el benchmark baja y baja cuando sube. La interpretación habitual de este indicador se aplica a la inversa.

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Alto riesgo

Este producto se mueve en sentido contrario al mercado. Cuanto más tiempo se mantenga, más pérdidas se acumulan con el paso del tiempo, por lo que es adecuado solo como cobertura a corto plazo.

↩️ ETF inverso — un Beta negativo es normal

Como se mueve en dirección opuesta al índice, es normal que el Beta sea negativo o cercano a −1. La volatilidad suele ser similar a la del índice subyacente. Está pensado para coberturas a corto plazo; no es adecuado para tenencias a largo plazo.

Beta (sensibilidad al mercado)

0.00

Si el mercado sube un +10% +0.0%

Mercado -10% caída 0.0%

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

상위 25%

±0.11%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-1.8%

Duración de la caída: 0 meses

2026-05-12 → 2026-05-20

Aún en recuperación

2024-08-20 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.43

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Producto exclusivo para operaciones a corto plazo No se recomienda desde una perspectiva de inversión a largo plazo, pero es adecuado para trading a corto plazo y cobertura.

⚠️ Producto de cobertura a corto plazo que se mueve en sentido contrario al mercado. Mantenerlo a largo plazo acumula pérdidas por decaimiento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para cobertura a corto plazo o apostar por caídas

✅ 강점

💸Comisiones de gestión US Equities - Quant Strat en el 5% superior — 0.25% anual
🛡️Volatilidad relativamente baja

⚠️ 약점·주의사항

🎯Por debajo del benchmark en -14.0% p anual
🔄Inverso — cuanto más se mantiene, mayores son las pérdidas por decaimiento temporal

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

50.09%

집중도(HHI)

3851

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - N/A

50.09%

#2 - N/A

34.91%

#3 - N/A

9.94%

#4 - N/A

4.94%

#5 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

0.13%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOAK보다 유리, ▼ 표시는 TOAK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TOAK	Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF	0.25%	$91M	3	-	+1.92%	+3.80%
CLSE	Convergence Long/Short Equity ETF	1.52% ▼	$795M ▲	368	0.77%	-	+41.93% ▲
QBER	TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF	0.79% ▼	$73M ▼	21	3.27%	-	-3.27% ▼
HDGE	Ranger Equity Bear -1x Shares	3.62% ▼	$61M ▼	61	3.78%	-	-10.06% ▼
EHLS	Even Herd Long Short ETF	2.62% ▼	$59M ▼	242	-	-	+15.77% ▲
FFLS	The Future Fund Long/Short ETF	1.6% ▼	$42M ▼	60	0.14%	-	-7.72% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOAK보다 유리 · ▼ TOAK보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 5 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que TOAK mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de TOAK, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con TOAK, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)