BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)
$34.34
+0.00 +0.00%
El ETF BALT se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.69%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$2.7B
약 4조원
Componentes
5
Rentabilidad por dividendo
-
Estilo de gestión
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 6.22% | Total Holdings | 5 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.98% | AUM | $2.7B | Perf Month | 0.28% |
| Expense | 0.69% | NAV | $34.30 | Return% 5Y | 5.96% | 52W High | -0.35% | Perf Quarter | 1.24% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 6.61% | Perf Half Y | 2.08% |
| Flows% 1M | 7.16% | Flows% YTD | 23.5% | Return% SI | 5.87% | Volatility(W/M) | 0.25% 0.23% | Perf YTD | 2.48% |
| SMA20 | -0.02% | SMA50 | 0.3% | SMA200 | 2.04% | RSI (14) | 53.24 | Beta | 0.14 |
| IPO | 2021/7/1 | Prev Close | $34.34 | Perf Year | 6.1% | Avg Volume | 0.46M | Price | $34.34 |
Análisis de inversión de Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT)
Resumen del ETF
Innovator Defined Wealth Shield ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2021년 상장, 5년 운영 중.
El Innovator Defined Wealth Shield ETF tiene como objetivo la apreciación de capital junto con un mecanismo de protección frente a caídas, al proporcionar a los inversores rendimientos que coincidan con la rentabilidad del SPDR S&P 500 ETF Trust. Este ETF invierte al menos el 80 % de sus activos netos en opciones FLEX (opciones de intercambio flexible, por sus siglas en inglés) que tienen como activo subyacente el SPDR S&P 500 ETF Trust (el ETF subyacente). Las opciones FLEX son contratos de opciones cotizados en bolsa con condiciones personalizables de manera única. Este ETF es un fondo no diversificado (Non-diversified).
📘 BALT ETF 자세히 알아보기 →U.S.optionsSP500buffer
- 규모
- $2.7B 약 4조원
- 운용사
- Innovator
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0.69% anual
En la media de la categoría US Equities - Quant Strat.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권0.69%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$690K
Ahorras $100K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$790K
Basado en una comisión del 0.79%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$12.3M
El 12.7% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
-0.55% p.a.
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
-0.55% p.a.
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-0.54% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
La rentabilidad se sitúa algo por debajo de la media
하위 25% frente a US Equities - Quant Strat.-11.6% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 5 años
$100.0M
Patrimonio actual
$133.6M
→
Ganancia acumulada
+$33.6M
Promedio anual +6.0%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +6.22%
하위 25%Quedó por detrás del benchmark por 11.6% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +6.98% Acumulado +22.4%
하위 25%Quedó por detrás del benchmark por 12.0% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual +5.96% Acumulado +33.6%
하위 25%Quedó por detrás del benchmark por 6.9% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 7 de 2021 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 5 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2021-07-01: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
BALT · Solo precio BALT · Precio + dividendos acumulados BALT · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
BALT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
1 / 5 años
Por debajo del benchmark (20%)
+ YTD 2026: Por debajo (2.4% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
15%
Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Bajo riesgo
Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.
Beta (sensibilidad al mercado)
상위 25%0.14
Si el mercado sube un +10% +1.4%
Mercado -10% caída -1.4%
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
평균권±0.23%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-4.9%
2021-07-01 Peor -5% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.87
Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-0.8%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Rentabilidad a largo plazo por debajo del promedio
- 🎯Por debajo del benchmark en -6.9% p anual
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
302개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
302개
상위 10개 비중
27.2%
최대 단일 종목
4.72%
집중도(HHI)
234
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Fidelity Revere Street Trust 4.72%
#2 - Fidelity Revere Street Trust 4.44%
#3 - BALTIMORE MD PROJ REV 3.28%
#4 - BALTIMORE MD PROJ REV 3.26%
#5 - MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 1.97%
#6 - MONTGOMERY CNTY MD 1.93%
#7 - MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 1.93%
#8 - BALTIMORE CNTY MD 1.92%
#9 - MONTGOMERY CNTY MD 1.89%
#10 - BALTIMORE MD PROJ REV 1.84%
Comparación por categoría
Categoría: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BALT보다 유리, ▼ 표시는 BALT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALT | Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% | $2.7B | 5 | - | +2.48% | +6.10% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.5B ▲ | 56 | 1.32% | - | +7.10% ▲ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▲ | $3.2B ▲ | 505 | 1.03% | - | +10.28% ▲ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▼ | 207 | 0.38% | - | +8.56% ▲ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▲ | $1.7B ▼ | 228 | 0.77% | - | +14.87% ▲ | |
| Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.65% ▲ | $1.2B ▼ | 104 | 0.84% | - | +12.45% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BALT보다 유리 · ▼ BALT보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
21 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 5 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que BALT mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de BALT, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con BALT, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
Inverso 5 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
Call cubierta · opciones 8 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es BALT?
BALT es un ETF de la categoría US Equities - Quant Strat, gestionado por Innovator.
¿En cuántos valores invierte BALT?
BALT tiene un total de 5 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $2.7B.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de BALT?
BALT registró un máximo de $34.46 y un mínimo de $32.21 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.