CVLC ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
엄격한 ESG 기준을 통과한 미국 대형 우량주들을 선별하여 포트폴리오를 구성함으로써 지속 가능한 성장을 추구하는 인덱스 ETF입니다.
이 ETF는 무엇인가요?
캘버트 미국 대형주 코어 책임 투자 지수를 추종하며, 미국 내 시가총액 상위 1,000개 기업 중 캘버트의 책임 투자 원칙을 준수하는 기업들을 선별하여 포트폴리오를 구성합니다.
미국 대형주에 투자하면서도 환경 및 사회적 책임을 다하는 기업들을 지지하고자 하는 가치 투자자에게 적합합니다.
캘버트(Calvert)가 2023년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | Calvert US Large-Cap Core Responsible Index |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 반기 1회 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.15% |
에너지 전환 리스크, 데이터 프라이버시, 인권 등 엄격한 ESG 스크리닝을 통해 부적격 기업을 배제합니다. 단순히 업종을 제외하는 것을 넘어, 각 산업 내에서 책임 경영을 실천하는 선도 기업들을 중심으로 비중을 설정합니다.
- ESG 전문 운용사의 독자적인 스크리닝 원칙 적용
- 낮은 탄소 발자국과 높은 사회적 책임 점수 추구
규모와 비용
운용자산(AUM)은 $840.6M(약 1조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.15%입니다.
미국 대형주 시장의 핵심 지수와 유사한 성과를 목표로 하면서도, 특정 ESG 리스크가 있는 대형주들을 제외함으로써 장기적인 지속 가능성을 높인 점이 특징입니다.
성과와 흐름
기술주 비중이 높은 포트폴리오 특성상 전반적인 시장 성장세에 동조하는 흐름을 보였으며, 책임 투자에 대한 시장의 관심 증가가 긍정적인 자극제가 되고 있습니다.
ESG 투자가 주류로 자리 잡으면서 기관 및 개인 투자자들의 코어 자산으로 선택받고 있으며, 낮은 보수 수준 덕분에 장기 자금 유입이 꾸준한 편입니다.
장점과 단점
미국 대형주 노출을 유지하면서도 사회적 책임을 다하는 기업들로 선별된 포트폴리오를 통해 윤리적 투자를 실천할 수 있습니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 FNDX나 PRF, RECS는 펀더멘털 지표나 리서치를 기반으로 하는 전략 ETF들이지만, CVLC는 ESG 가치에 집중한다는 점에서 차별화됩니다. 유사한 ESG 대형주 ETF로는 블랙록의 ESGU나 SUSA, SUSL 등이 있으며, 보다 광범위한 사회적 책임 지수를 원한다면 DSI나 SNPE도 함께 고려해볼 만한 대안입니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $30.42 | +0.0% | $26.3B | 0.25% | 1.48% | +28.0% |
 FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | $35.42 | -1.1% | $10.2B | 0.25% | 1.11% | +25.9% |
 PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | $52.55 | -0.1% | $9.7B | 0.34% | 1.41% | +29.0% |
 RECS | Columbia Research Enhanced Core ETF | $42.56 | +0.2% | $5.5B | 0.15% | 0.76% | +23.8% |
 JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | $71.97 | -0.4% | $5.5B | 0.41% | 0.89% | +20.6% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.07% | $220.91 | +0.7% | $5.37T | 45.1 | 0.02% |
| AAPL | Apple Inc | 0.07% | $294.88 | +0.8% | $4.33T | 35.7 | 0.37% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.06% | $407.75 | -1.2% | $3.03T | 24.3 | 0.9% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.06% | $387.48 | -0.3% | $1.7M | 29.6 | 0.22% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.04% | $265.82 | -1.2% | $2.86T | 31.8 | - |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.03% | $419.50 | -2.1% | $1.99T | 81.8 | 0.65% |
| LLY | Lilly(Eli) & Co | 0.02% | $989.87 | +2.4% | $932.2B | 35.6 | 0.72% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 0.02% | $304.88 | +1.6% | $816.9B | 14.6 | 2.08% |
| V | Visa Inc | 0.01% | $326.42 | +0.8% | $615.0B | 28.7 | 0.83% |
| MA | Mastercard Incorporated | 0.01% | $499.81 | +0.4% | $441.6B | 28.9 | 0.7% |
투자자 체크포인트
CVLC 투자를 최종적으로 결정하기 전에 다음의 주요 체크포인트들을 하나씩 확인하여 본인의 투자 가치관과 실제 포트폴리오 전략이 부합하는지 미리 살펴보시기 바랍니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🌱 ESG 필터링 기준 | 제외된 특정 대형 종목에 대한 동의 여부 | 확인 필요 |
| 📊 시장 지수와의 괴리 | S&P 500 등 대표 지수 대비 성과 차이 인지 | 인지 필요 |
| 💵 운용 보수 수준 | 장기 보유 시의 비용 부담 적절성 | 낮은 수준 |
사회적 가치를 우선시하는 전략 특성상, 단기적으로는 ESG 기준에 부합하지 않는 특정 섹터의 급등장에서 소외될 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
재무적 성과와 함께 사회적 가치 실현을 중시하는 투자자에게 미국 대형주 코어 자산으로서 충분히 고려해볼 만한 훌륭한 대안이 될 수 있는 상품입니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.