주식회사 지케그룹(ZKH) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ZKH

ZKH Group Ltd ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$2.96

+0.01 ▲ +0.34%

🌙 7월 27일 4:04 PM ET (한국 7/28 05:04)

$2.96

+0.00 +0.00%

주식회사 지케그룹(ZKH) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$383M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

53%

저점 +54% · 고점 -24%

애널리스트

적극 매수

B-

Saúde fundamentalista

vs. Internet Retail· base 3 eixos

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Top 19%

밸류에이션

Top 67%

재무 안정

Top 44%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.07	Insider Own ⓘ	1.85%	Shs Outstand ⓘ	129.4M	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	0.38B	Forward P/E ⓘ	15.16	EPS next Y ⓘ	143.56%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	127.0M	Perf Month ⓘ	15.18%
Enterprise Value ⓘ	0.18B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	15.08%	Short Float ⓘ	0.06%	Perf Quarter ⓘ	-0.67%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	0.3	EPS this Y ⓘ	163.14%	Inst Trans ⓘ	0.88%	Short Ratio ⓘ	0.4	Perf Half Y ⓘ	-13.95%
Sales ⓘ	1.29B	P/B ⓘ	1.12	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-1.32%	Short Interest ⓘ	0.07M	Perf YTD ⓘ	-19.57%
Book/sh ⓘ	2.65	P/C ⓘ	1.44	EPS past 3/5Y ⓘ	52.98% 25.7%	ROE ⓘ	-2.76%	52W High ⓘ	-24.1% ($3.90)	Perf Year ⓘ	-2.63%
Cash/sh ⓘ	2.05	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	0.41% 12.99%	ROIC ⓘ	-2.64%	52W Low ⓘ	54.17% ($1.92)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	65.41%	Gross Margin ⓘ	16.34%	Volatility(W/M) ⓘ	7.95% 8.47%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.14	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.41%	Oper. Margin ⓘ	-1.68%	ATR (14) ⓘ	0.18	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.64	EPS Q/Q ⓘ	84.04%	Profit Margin ⓘ	-0.9%	RSI (14) ⓘ	58.83	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.84	Sales Q/Q ⓘ	14.78%	SMA20 ⓘ	9.29% ($2.71)	Beta ⓘ	0.28	Target Price ⓘ	$4.26
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.14	Earnings ⓘ	2026/5/21	SMA50 ⓘ	8.12% ($2.74)	Rel Volume ⓘ	0.3	Prev Close ⓘ	$2.95
Employees ⓘ	2933	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	- 6.42%	SMA200 ⓘ	-4.44% ($3.1)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$2.96
IPO ⓘ	2023/12/15	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	296	Volume ⓘ	53,400	Change ⓘ	0.34%

Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.

📊 Análise de investimentos de ZKH Group Ltd ADR (ZKH)

ZKH Group Ltd ADR: o que é essa empresa?

주식회사 지케그룹(ZKH) 경기민감주

Consumer Cyclical · Internet Retail

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

🛠️ Empresa que fornece materiais e insumos necessários para manutenção, reparo e operação (MRO) em sites industriais da China por meio de uma plataforma digital. Com base em um modelo de aquisição digital que permite padronizar processos de cotação, logística e pagamento online para materiais industriais de difícil padronização, a empresa conquistou uma ampla base de clientes nos setores de manufatura e indústria.

Saiba mais sobre ZKH Group Ltd ADR →

Valor de mercado

$0.4B

cerca de R$ 0.5 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap3444

Número de funcionários2,933pessoas

IPO2023/12/15

Cotação atual$2.96 ≈ 4,055원

NYSE · China

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 매출 +6.4%

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 매출 +4.9%

Ela lucra bem?

Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa

Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

-1.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

-0.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

16.3%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Internet Retail Mediana 44.4% · 15% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

-2.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

-1.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

-2.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.14

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Internet Retail Mediana 0.28

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

1.84

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Internet Retail Mediana 1.50

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

1.64

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Internet Retail Mediana 1.22

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva positiva

Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis

애널리스트 목표가

$4.26

현재가 대비 +43.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

15.16배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+143.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento sólido

Acima da média do setor no passado e nas projeções

Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+163.1%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 20.1% · 13% superiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+143.6%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 31.9% · 20% superiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+53.0%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana -2.7% · 11% superiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

+25.7%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 0.5% · 20% superiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+13.0%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 6.1% · 25% superiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+14.8%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 소형주 Mediana 5.7% · 27% superiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

19%p abaixo do mercado no último ano

ZKH -2.6% · S&P 500 +16.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 1 ano

vs S&P 500

-18.6%p

Abaixo de Mercado

vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)

-1.2%p

Praticamente empatado com Média do setor

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-54.2%p) Máxima (-24.1%p)

Preço atual está 54.2% acima da mínima e 24.1% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-44.2%

Volatilidade anual

83.8%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $2.96 acima da média ($2.71). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Momentum de alta mantido

MACD 0.092 > Signal 0.061 em zona positiva + Hist positivo (+0.031). Tendência em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 58.8 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 86.4.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Barato

🏢 Em relação aos ativos Barato

🧾 Em relação às vendas Barato

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

15.16x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Internet Retail: 19.11x · Na média do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

1.12x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Internet Retail: 1.81x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

0.30x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Internet Retail: 1.15x · Entre os 22% mais baratos do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$4.26 em relação ao preço atual +43.9%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Internet Retail

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Leve compra líquida institucional +0.9% · Baixa pressão de posições vendidas 0.1%

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+0.9%

Compra líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 15.1%

predominância de investidores de varejo

Consumer Cyclical 소형주 Mediana 79.7%

🧑‍💼 Insiders 1.9%

nível padrão

Consumer Cyclical 소형주 Mediana 11.5%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 83.1%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

0.1%

baixo — apostas na queda fracas

Consumer Cyclical 소형주 Mediana 9.1%

Últimos 90 dias Quase sem variação

Dias para zerar vendas a descoberto

0.4 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 129.4M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 127.0M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm ZKH

ETFs com maior peso · Exibindo 2 no total

PGJ

Invesco Golden Dragon China ETF

0.20%

$91M

GXC

State Street SPDR S&P China ETF

0.01%

$444M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
ZKH Este ativo	$383.0M	-	1.1 ▲	-2.76% ▼	-	+0.3%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
Média do setor	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 주식회사 지케그룹(ZKH)?

주식회사 지케그룹(ZKH) pertence ao setor Consumer Cyclical e é uma empresa da indústria Internet Retail.

Qual é o valor de mercado de ZKH?

O valor de mercado de ZKH é de aproximadamente $383M, ocupando a 3,444ª posição no setor.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ZKH?

ZKH registrou máxima de $3.90 e mínima de $1.92 nas últimas 52 semanas.

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